Alpen Privatbank Vermögensfonds 25 R
ISIN: LU0327378468 WKN: A0M52P
Fondsgesellschaft: IPConcept Fund Management Fonds-Typ: Mischfonds International defensivAktueller Kurs: vom 27.05.2022
136.20 EUR+0.49 EUR
+0.36 %
+0.36 %
Quelle: IPConcept Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des Alpen Privatbank Vermögensfonds ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Alpen Privatbank Vermögensfonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 25% an. Er investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen.
Factsheet: Alpen Privatbank Vermögensfonds 25 R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Alpen Privatbank Vermögensfonds 25 R
ISIN / WKN:
LU0327378468 / A0M52P
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Jürgen Jann
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
defensiv
Benchmark:
75% Markit iBoxx Sov1-10,12% STOXX Europe 50,6% S
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
117,47 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.11.2007
Geschäftsjahr:
1.5. - 30.4.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 27.05.2022 | 140,29 EUR | 136.20 EUR |
| 25.05.2022 | 139,78 EUR | 135.71 EUR |
| 24.05.2022 | 140,30 EUR | 136.21 EUR |
| .......... | ||
| 12.03.2008 | 103,60 EUR | 98.67 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.) | 1,56% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,97% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.00% |
|---|---|
| 6 Monate | -5.37% |
| 1 Jahr | -3.94% |
| 3 Jahre | 2.56% |
| 5 Jahre | 4.56% |
| 10 Jahre | 30.45% |
| seit Auflegung | 41.57% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Alpen Privatbank Vermögensfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| European Specialist Inve | 11,7% |
|---|---|
| Aramea Rendite Plus Nach... | 11,0% |
| Xtrackers S&P 500 Swap U... | 5,2% |
| iShares EUR Corp Bond 1-... | 4,6% |
| Security - Apollo New World | 4,6% |
| Janus Henderson Horizon ... | 4,5% |
| Amundi Funds - Global Su... | 4,2% |
| AXA World Funds - Emergi... | 4,1% |
| BNP Paribas Easy Stoxx E... | 4,0% |
| Allianz Global Investors... | 3,7% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 79,2% |
|---|---|
| Kasse | 9,0% |
| Energie | 3,6% |
| Immobilien | 2,6% |
| Finanzen | 2,6% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,3% |
| Konsumgüter zyklisch | 0,7% |
| Gesundheit / Healthcare | 0,7% |
| Telekommunikationsdienst | 0,3% |
Länderaufteilung
| Luxemburg | 30,5% |
|---|---|
| Deutschland | 15,7% |
| Irland | 13,5% |
| Großbritannien | 12,2% |
| Welt | 9,9% |
| Österreich | 5,8% |
| Frankreich | 4,4% |
| USA | 4,2% |
| Mexiko | 3,6% |
| Italien | 0,3% |
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 81,7% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 9,0% |
| Renten | 5,9% |
| Zertifikate | 2,6% |
| gemischt | 0,8% |
Stand: 31.01.2022
Über den Alpen Privatbank Vermögensfonds
(LU0327378468, A0M52P)
Der Alpen Privatbank Vermögensfonds (LU0327378468, A0M52P) wurde am 02.11.2007 von der Fondsgesellschaft IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 117,47 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Jürgen Jann betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -3,94%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 75% Markit iBoxx Sov1-10,12% STOXX Europe 50,6% S. Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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