Anlagestrategie: Das Anlageziel des Berenberg Euro Floating Rate Notes ist das Erreichen eines stabilen und attraktiven Ertrages. Der Berenberg Euro Floating Rate Notes investiert in auf Euro lautende Rentenwertpapiere, sowie Anleihen aus dem Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz. Dabei müssen die Anleihen ein langfristiges Mindestrating von A- bei S&P, A3 bei Moodys oder A- bei Fitch vorweisen. Bei Anleihen mit kurzfristigem Rating, liegt das Mindestrating bei A-1 (S&P) und Prime 1 (Moodys). Die maximale Restlaufzeit einzelner Titel beträgt 397 Tage. Bei variabel-verzinslichen Wertpapieren bezieht sich die Restlaufzeit auf den nächsten Kuponanpassungstermin.
Fondsname: | Berenberg Euro Floating Rate Notes SGB R D |
ISIN / WKN: | LU0321158700 / A0M5AB |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | Herr Felix Stern, Herr Christian Bettinger |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | kurze Laufzeiten |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 93,36 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 05.12.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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92,21 EUR | 91.30 EUR | 24.04.2024 |
92,20 EUR | 91.29 EUR | 23.04.2024 |
92,19 EUR | 91.28 EUR | 22.04.2024 |
.......... | ||
99,35 EUR | 98.37 EUR | 06.09.2013 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 1,00% (0,99% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,32 % |
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6 Monate | 2,21 % |
1 Jahr | 3,92 % |
3 Jahre | 3,53 % |
5 Jahre | 2,64 % |
10 Jahre | 1,39 % |
seit Auflegung | 8,54 % |
EUROPEAN INVESTMENT BANK | 4,1 % |
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NYKREDIT REALKREDIT A/S ... | 4,1 % |
ABB FINANCE B.V. EO-FLR ... | 3,8 % |
CRÉDIT AGRICOLE S.A. EO-... | 3,8 % |
DEUTSCHE BAHN FIN 2017-6... | 3,7 % |
NATWEST MARKETS N.V. EO-... | 3,2 % |
LORÉAL S.A. EO-FLR NOTES... | 3,2 % |
DAIMLER AG FLR-MED.TERM ... | 3,2 % |
BMW FINANCE N.V. EO-FLR ... | 3,2 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG... | 3,2 % |
Renten | 89,1 % |
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Geldmarkt/Kasse | 10,9 % |
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