Anlagestrategie: Das Anlageziel des Berenberg Euro Floating Rate Notes ist das Erreichen eines stabilen und attraktiven Ertrages. Der Berenberg Euro Floating Rate Notes investiert in auf Euro lautende Rentenwertpapiere, sowie Anleihen aus dem Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz. Dabei müssen die Anleihen ein langfristiges Mindestrating von A- bei S&P, A3 bei Moodys oder A- bei Fitch vorweisen. Bei Anleihen mit kurzfristigem Rating, liegt das Mindestrating bei A-1 (S&P) und Prime 1 (Moodys). Die maximale Restlaufzeit einzelner Titel beträgt 397 Tage. Bei variabel-verzinslichen Wertpapieren bezieht sich die Restlaufzeit auf den nächsten Kuponanpassungstermin.
Factsheet: Berenberg Euro Floating Rate Notes SGB R D Kurs Chart
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
1,00% (0,99% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
0,34 %
6 Monate
2,13 %
1 Jahr
3,75 %
3 Jahre
2,99 %
5 Jahre
2,16 %
10 Jahre
0,95 %
seit Auflegung
8,07 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 05.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Berenberg Euro Floating Rate Notes Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
EUROPEAN INVESTMENT BANK
4,1 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S ...
4,1 %
ABB FINANCE B.V. EO-FLR ...
3,8 %
CRÉDIT AGRICOLE S.A. EO-...
3,8 %
DEUTSCHE BAHN FIN 2017-6...
3,7 %
NATWEST MARKETS N.V. EO-...
3,2 %
LORÉAL S.A. EO-FLR NOTES...
3,2 %
DAIMLER AG FLR-MED.TERM ...
3,2 %
BMW FINANCE N.V. EO-FLR ...
3,2 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG...
3,2 %
Vermögensaufteilung
Renten
89,1 %
Geldmarkt/Kasse
10,9 %
Stand: 28.04.2023
Über den Berenberg Euro Floating Rate Notes Fonds (A0M5AB | LU0321158700)
Der Berenberg Euro Floating Rate Notes (LU0321158700, A0M5AB) wurde am 05.12.2007 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind kurze Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 93,36 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Felix Stern, Herr Christian Bettinger betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,75. Die Erträge werden ausgeschüttet.