ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr 1 I
ISIN: LU0278152862 WKN: A0LHCL
Aktueller Kurs:
vom 24.04.2024
7589.80 EUR-4.68 EUR
-0.06 %
Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 100.000 Euro.
Anlagestrategie: Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr 1 I Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr 1 I |
ISIN / WKN: | LU0278152862 / A0LHCL |
Investmentgesellschaft: | Acatis |
Fondsmanager: | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 43,6 Mio. EUR am 24.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 12.01.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höchste |
Nachhaltigkeitslabel: | FNG-Siegel (Fonds) |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, negative Energieeffizienz, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 80,00 % |
Sozialer Anteil: | 10,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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7.627,75 EUR | 7,589.80 EUR | 24.04.2024 |
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7.632,45 EUR | 7,594.48 EUR | 23.04.2024 |
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7.570,64 EUR | 7,532.98 EUR | 22.04.2024 |
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| 56,326.94 EUR | 19.01.2009 |
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Es liegen
historische Kurse vom 19.01.2009 bis zum 24.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Für diesen Fonds wird ein
zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 100000 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 0,50% (0,50% effektiv) Kein Rabatt möglich. |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,27% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,25% |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 0,67 % |
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6 Monate | 8,20 % |
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1 Jahr | 0,64 % |
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3 Jahre | -1,89 % |
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5 Jahre | 33,71 % |
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10 Jahre | 67,65 % |
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seit Auflegung | 48,35 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Goldman Sachs Inflation | 4,8 % |
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Fortescue | 3,8 % |
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Nvidia | 3,4 % |
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BioNTech ADRs | 3,4 % |
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Salesforce | 3,3 % |
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Symrise | 2,9 % |
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Zoetis | 2,8 % |
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Vestas Wind Systems | 2,8 % |
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Infineon | 2,6 % |
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Danaher | 2,4 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 72,7 % |
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gemischt | 14,1 % |
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Renten | 13,2 % |
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Stand: 29.02.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
Über den ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds
(LU0278152862, A0LHCL)
Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds (LU0278152862, A0LHCL) wurde am 12.01.2007 von der Fondsgesellschaft
Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 43,6 Mio. EUR am 24.04.2024. Das Fondsmanagement wird von ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,64. Die Erträge werden ausgeschüttet.
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