ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr 1 I
WKN: A0LHCL | ISIN: LU0278152862
Fondsgesellschaft: Acatis Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs: vom 21.10.2021
9967.35 EUR+42.79 EUR
+0.43 %
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Quelle: Acatis Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 100.000 Euro.
Anlagestrategie: Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.
Factsheet: ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr 1 I Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0278152862 / A0LHCL
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
430,9 Mio. EUR am 21.10.2021
Auflegungsdatum:
12.01.2007
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
21.10.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
9967.35 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
100000 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,34% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,25% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -5.83% |
|---|---|
| 6 Monate | 7.81% |
| 1 Jahr | 20.87% |
| 3 Jahre | 42.98% |
| 5 Jahre | 60.15% |
| 10 Jahre | 145.95% |
| seit Auflegung | 61.78% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 05.10.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| BioNTech SE Nam.-Akt.(sp | 7,1% |
|---|---|
| BYD Co. Ltd. Registered ... | 3,0% |
| NVIDIA Corp. Registered ... | 3,0% |
| GENMAB AS Navne Aktier DK 1 | 2,5% |
| Zoetis Inc. Registered S... | 2,3% |
| Garmin Ltd. Namens-Aktie... | 2,0% |
| Intuitive Surgical Inc. ... | 2,0% |
| Intl Flavors & Fragrance... | 2,0% |
| Skyworks Solutions Inc. ... | 2,0% |
Länderaufteilung
| Welt | 30,4% |
|---|---|
| USA | 28,7% |
| Deutschland | 23,0% |
| Schweiz | 5,2% |
| Dänemark | 5,1% |
| China | 4,0% |
| Belgien | 3,6% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 81,9% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 11,0% |
| Renten | 4,6% |
| gemischt | 2,5% |
Stand: 30.09.2021
Anleger im ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr 1 I besitzen auch Anteile am:
- JO Hambro Global Select Fund B EUR (IE00B3DBRM10, A0RPNU)
- Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund A EUR Acc (IE00BK5TW941, A2PR3D)
- Jupiter Global Ecology Diversified L EUR Acc (LU1388737576, A2AHJY)
- Nordea 1 Global Climate and Environment Fund BP EUR (LU0348926287, A0NEG2)
- Value Intelligence ESG Fonds AMI P a (DE000A2DJT49, A2DJT4)
- ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr 1 A (LU0278152516, A0LHCM)
- Robeco Global Stars Equity EUR D (LU0387754996, A0YFGU)
- DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL (LU0117118124, 541955)
Über den ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds (A0LHCL | LU0278152862)
Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds (LU0278152862) wurde am 12.01.2007 von der Fondsgesellschaft Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 430,9 Mio. EUR am 21.10.2021. Das Fondsmanagement wird von ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 20,87%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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