ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr 1 I
ISIN: LU0278152862 WKN: A0LHCL
Fondsgesellschaft: Acatis Fonds-Typ: Mischfonds International flexibelAktueller Kurs: vom 04.10.2022
8025.05 EUR+102.90 EUR
+1.30 %
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Quelle: Acatis Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 100.000 Euro.
Anlagestrategie: Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.
Factsheet: ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr 1 I Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr 1 I |
| ISIN / WKN: | LU0278152862 / A0LHCL |
| Investmentgesellschaft: | Acatis |
| Fondsmanager: | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH |
| Fondskategorie: | Mischfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Risiko Ertrags Profi (SRRI): | 1234567 |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 83,4 Mio. EUR am 04.10.2022 |
| Auflegungsdatum: | 12.01.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitspräferenz: | ACATIS Fair Value Modulor Vermögerwaltungsfonds Nr.1 I |
| Nachhaltigkeitslabel: | FNG-Siegel (Fonds) |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, negative Energieeffizienz, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 80,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.10.2022 | 8,025.05 EUR | 8.065,18 EUR |
| 30.09.2022 | 7,922.15 EUR | 7.961,76 EUR |
| 29.09.2022 | 7,998.14 EUR | 8.038,13 EUR |
| .......... | ||
| 19.01.2009 | 56,326.94 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben. Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 100000 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 0,50% (0,50% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -9.90 |
|---|---|
| 6 Monate | -13.68 |
| 1 Jahr | -9.95 |
| 3 Jahre | 33.78 |
| 5 Jahre | 32.22 |
| 10 Jahre | 89.13 |
| seit Auflegung | 48.11 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 29.09.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Linked Note 5Y Cum. von | 9,8% |
|---|---|
| BioNTech ADRs | 4,9% |
| Fortescue Metals Group | 4,3% |
| SX5E 12/16/22 P3300 | 3,6% |
| Cintas | 3,4% |
| Symrise | 2,8% |
| Zoetis | 2,6% |
| Vestas Wind Systems | 2,3% |
| Nvidia | 2,3% |
| Danaher | 2,3% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 75,7% |
|---|---|
| gemischt | 21,9% |
| Renten | 2,9% |
| Geldmarkt/Kasse | -0,5% |
Stand: 31.08.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Robeco Global Stars Equity EUR D (LU0387754996, A0YFGU)
- Morgan Stanley INVF Global Sustain Fund EUR A (LU2295319722, A2QQA2)
- Fidelity Susta Gbl Equity Income Fd A ACC Euro (LU1627197004, A2DTRE)
- AMUNDI Global Equity SUST INCOME A2 EUR QTI D (LU1883321298, A2PCRF)
- LGT Sustainable Equity Fund Global EUR B (LI0106892966, A0YF5E)
- AGIF Allianz Dynamic Multi Asset Strat SRI 75 AQ EUR (LU1377963332, A2AFPY)
- JO Hambro Global Select Fund B EUR (IE00B3DBRM10, A0RPNU)
- BSF BlackRock Systematic ESG World Equity Fund A2 USD (LU1254583351, A14WGP)
- Swisscanto LU Equity Fund Sustainable AT (LU0136171559, 811428)
- Nordea 1 Global Climate and Environment Fund BP EUR (LU0348926287, A0NEG2)
Über den ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds
(LU0278152862, A0LHCL)
Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds (LU0278152862, A0LHCL) wurde am 12.01.2007 von der Fondsgesellschaft Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 83,4 Mio. EUR am 04.10.2022. Das Fondsmanagement wird von ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -9,95. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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