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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr 1 I
WKN: A0LHCL | ISIN: LU0278152862

Fondsgesellschaft: Acatis Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs: vom 20.04.2021
9021.87 EUR-71.52 EUR
-0.79 %
Quelle: Acatis Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 100.000 Euro.

Anlagestrategie: Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.

Factsheet: ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr 1 I Kurs Chart

Chart: ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr 1 I (A0LHCL LU0278152862)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0278152862 / A0LHCL
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
285,6 Mio. EUR am 20.04.2021
Auflegungsdatum:
12.01.2007
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
9021.87 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
100000 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 0,50% (0,50% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,34%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,25%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0.84%
6 Monate12.35%
1 Jahr32.48%
3 Jahre36.40%
5 Jahre54.20%
10 Jahre74.71%
seit Auflegung50.06%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.04.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

BYD Co. Ltd. Registered 3,0%
Brookfield Renewable Par...2,8%
Skyworks Solutions Inc. ...2,3%
Lam Research Corp. Regis...2,3%
Intl Flavors & Fragrance...2,2%
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp...2,2%
NVIDIA Corp. Registered ...2,1%
Infineon Technologies AG...2,0%
Zoetis Inc. Registered S...2,0%

Länderaufteilung

Welt34,3%
USA31,4%
Deutschland18,8%
Belgien4,1%
Japan4,0%
Schweiz3,7%
China3,7%

Vermögensaufteilung

Aktien78,1%
Geldmarkt/Kasse12,7%
Renten5,6%
Optionsscheine/Futures2,5%
Zertifikate1,0%
gemischt0,1%
Stand: 31.03.2021

Über den ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds (A0LHCL | LU0278152862)

Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds (LU0278152862) wurde am 12.01.2007 von der Fondsgesellschaft Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 285,6 Mio. EUR am 20.04.2021. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 32,48%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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