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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr 1 I
ISIN: LU0278152862 WKN: A0LHCL

Fondsgesellschaft: Acatis Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs: vom 17.05.2022
8699.47 EUR+85.48 EUR
+0.99 %
Quelle: Acatis Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 100.000 Euro.

Anlagestrategie: Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.

Factsheet: ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr 1 I Kurs Chart

Chart: ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr 1 I (A0LHCL LU0278152862)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr 1 I
ISIN / WKN:
LU0278152862 / A0LHCL
Investmentgesellschaft:
Acatis
Fondsmanager:
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH
Fondskategorie:
Mischfonds International
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
92,0 Mio. EUR am 17.05.2022
Auflegungsdatum:
12.01.2007
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
8.742,97 EUR8,699.47 EUR17.05.2022
8.657,06 EUR8,613.99 EUR16.05.2022
8.713,43 EUR8,670.08 EUR13.05.2022
..........
56,326.94 EUR19.01.2009
Es liegen historische Kurse vom 19.01.2009 bis zum 17.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.

Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
100000 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
0,50% (0,50% effektiv)
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,34%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,25%
Swing Pricing:
n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-1.36%
6 Monate-2.18%
1 Jahr8.74%
3 Jahre48.64%
5 Jahre54.16%
10 Jahre121.95%
seit Auflegung66.37%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

BioNTech SE Nam.-Akt.(sp4,3%
NVIDIA Corp. Registered ...3,5%
UniCredit Bank AG HVB Ca...3,0%
Société Générale Effekte...2,9%
BYD Co. Ltd. Registered ...2,5%
Fortescue Metals Group L...2,4%
Zoetis Inc. Registered S...2,1%
Tomra Systems ASA Navne-...2,0%
PayPal Holdings Inc. Reg...2,0%

Länderaufteilung

Welt35,6%
USA25,5%
Deutschland23,6%
Dänemark4,8%
Schweiz3,8%
Frankreich3,5%
Japan3,2%

Vermögensaufteilung

Aktien70,9%
Geldmarkt/Kasse13,7%
gemischt8,7%
Renten6,7%
Stand: 23.12.2021

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds
(LU0278152862, A0LHCL)

Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds (LU0278152862, A0LHCL) wurde am 12.01.2007 von der Fondsgesellschaft Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 92,0 Mio. EUR am 17.05.2022. Das Fondsmanagement wird von ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,74%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Weiterführende Links:



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