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AS II Global REIT Focus Fund A thes
ISIN: LU0277137690 WKN: A0MRTF

Fondsgesellschaft: Aberdeen Standard Investments (abrdn) Fonds-Typ: Aktienfonds International Immobilien
Aktueller Kurs: vom 27.05.2022
12.58 EUR+0.12 EUR
+0.96 %

Anlagestrategie: Der AS II Global REIT Focus Fund A thes strebt die Maximierung des Gesamtertrages aus Erträgen und Anlagewertsteigerungen an, in dem er hauptsächlich in weltweit börsennotierten geschlossenen Immobilienfonds (Real Estate Investment Trusts REITs ) anlegt oder in Wertpapieren und Unternehmen, die hauptsächlich Immobilienaktivitäten betreiben.

Factsheet: AS II Global REIT Focus Fund A thes Kurs Chart

Chart: AS II Global REIT Focus Fund A thes (A0MRTF LU0277137690)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
AS II Global REIT Focus Fund A thes
ISIN / WKN:
LU0277137690 / A0MRTF
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Frau Svitlana Gubriy
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Immobilien
Benchmark:
100% FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
240,40 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
26.01.2007
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
27.05.202212.58 EUR
25.05.202212.46 EUR
24.05.202212.35 EUR
..........
02.07.20086.67 EUR
Es liegen historische Kurse vom 02.07.2008 bis zum 27.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,75%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,6%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat4.09%
6 Monate6.27%
1 Jahr20.60%
3 Jahre21.10%
5 Jahre31.99%
10 Jahre98.37%
seit Auflegung39.85%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AS II Global REIT Focus Fund A thes Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

ProLogis7,7%
AvalonBay Communities3,4%
Public Storage3,3%
Equity Residential3,2%
Equinix3,0%
Camden Property2,9%
Simon Property Group2,7%
Vonovia2,6%
Sun Communities2,6%
Realty Income2,5%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers94,3%
Kasse5,7%

Länderaufteilung

USA61,3%
Japan7,7%
Kasse5,7%
Großbritannien5,2%
Deutschland5,0%
Singapur3,9%
Australien3,2%
Belgien3,1%
Hongkong2,8%
Kanada2,1%

Vermögensaufteilung

Aktien94,3%
Geldmarkt/Kasse5,7%
Stand: 28.02.2022

Über den AS II Global REIT Focus Fund A thes
(LU0277137690, A0MRTF)

Der AS II Global REIT Focus Fund A thes (LU0277137690, A0MRTF) wurde am 26.01.2007 von der Fondsgesellschaft Aberdeen Standard Investments (abrdn) aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 240,40 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Svitlana Gubriy betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 20,60%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FTSE EPRA/NAREIT Developed Index.

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