Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 10.000 USD.
Anlagestrategie: Anlageziel des BlueBay Emerging Markets Select Bond Fund ist ein Gesamtertrag (total return). Der BlueBay Emerging Markets Select Bond Fund investiert in ein Portfolio von festverzinslichen Anleihen, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Wachstumsländern weltweit haben, und sowohl auf US-Dollar als auch in einem geringeren Ausmaß auf andere harte Währungen sowie auf die Landeswährungen der Wachstumsländer lauten. Die Anlagen werden gewöhnlich mit einem Rating unterhalb investment grade eingestuft (d.h. BB+ und jedes von Standard & Poors vorgenommene Rating darunter, Ba1 und jedes von Moodys vorgenommene Rating darunter).
Factsheet: BlueBay Emerging Markets Select Bond Fund R Kurs Chart
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 10000 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
0,60 %
6 Monate
7,32 %
1 Jahr
11,63 %
3 Jahre
5,26 %
5 Jahre
6,23 %
10 Jahre
29,42 %
seit Auflegung
71,03 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 06.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BlueBay Emerging Markets Select Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
MBONO 7 3/4 05/29/31
3,2 %
INDOGB 7 1/8 06/15/38 FR98
2,2 %
CZGB 2 10/13/33
2,0 %
COLTES 9 1/4 05/28/42
1,9 %
SAGB 8 01/31/30 2030
1,8 %
Länderaufteilung
Emerging Markets
100,0 %
Vermögensaufteilung
Staatsanleihen
78,0 %
Renten
10,4 %
Geldmarkt/Kasse
7,2 %
Unternehmensanleihen
4,4 %
Stand: 31.01.2024
Über den BlueBay Emerging Markets Select Bond Fund (LU0271024506, A0MSD4)
Der BlueBay Emerging Markets Select Bond Fund (LU0271024506, A0MSD4) wurde am 11.12.2009 von der Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 83,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Russell Matthews, Frau Polina Kurdyavko, Herr Gautam Kalani, Herr Gary Sedgewick betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 11,63. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.