Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 10.000 USD.
Anlagestrategie: Anlageziel des BlueBay Emerging Markets Select Bond Fund ist eine Rendite. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten können. Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen. Der BlueBay Emerging Markets Select Bond Fund investiert aktiv sowohl in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern) als auch in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern).
Fondsname: | BlueBay Emerging Markets Select Bond Fund R |
ISIN / WKN: | LU0271024506 / A0MSD4 |
Investmentgesellschaft: | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager: | Herr Russell Matthews, Frau Polina Kurdyavko, Herr Gautam Kalani, Herr Gary Sedgewick |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 89,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 11.12.2009 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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122.75 USD | 25.04.2024 | |
123.14 USD | 24.04.2024 | |
123.65 USD | 23.04.2024 | |
.......... | ||
117.25 USD | 17.01.2017 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 10000 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,30 % |
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6 Monate | 8,18 % |
1 Jahr | 12,73 % |
3 Jahre | 5,43 % |
5 Jahre | 5,26 % |
10 Jahre | 27,83 % |
seit Auflegung | 71,07 % |
MBONO 7 3/4 05/29/31 | 3,5 % |
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INDOGB 7 1/8 06/15/38 FR98 | 2,4 % |
COLTES 9 1/4 05/28/42 | 2,1 % |
ROMGB 4 1/4 04/28/36 | 2,1 % |
CZGB 2 10/13/33 | 2,0 % |
Emerging Markets | 100,0 % |
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Staatsanleihen | 80,2 % |
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Renten | 9,9 % |
Geldmarkt/Kasse | 5,5 % |
Unternehmensanleihen | 4,4 % |
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