Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Dividendenrendite über der Benchmark durch ein Portfolio von asiatischen Titeln mit Schwerpunkt auf Wert und langfristigem Kapitalzuwachs zu erzielen. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in asiatische Aktien und Beteiligungswertpapiere investiert, die nach Meinung des Investment-Managers Aussichten auf überdurchschnittliche Dividenden bieten oder solche Aussichten widerspiegeln.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A1 |
ISIN / WKN: | LU0264605907 / A0LA7Q |
Investmentgesellschaft: | Janus Henderson |
Fondsmanager: | Herr Michael Kerley, Herr Sat Duhra |
Fondskategorie: | Aktienfonds Asien/Pazifik (ex Japan) |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 36,0 Mio. USD am 03.02.2023 |
Auflegungsdatum: | 23.10.2006 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 USD |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Professioneller Kunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
7.51 USD | 03.02.2023 | |
7,94 USD | 7.54 USD | 02.02.2023 |
7,89 USD | 7.50 USD | 01.02.2023 |
.......... | ||
10.00 USD | 23.10.2006 |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! Das FFB VL Depot kostet: 12 € pro Jahr | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 5.21 |
---|---|
6 Monate | -3.66 |
1 Jahr | -4.60 |
3 Jahre | -4.62 |
5 Jahre | 1.07 |
10 Jahre | 37.24 |
seit Auflegung | 127.19 |
Woodside Energy Group | 4,8% |
---|---|
KT | 4,4% |
BHP Group | 4,4% |
MACQUARIE GROUP | 4,1% |
United Overseas Bank | 4,1% |
Singapore Telecommunicat | 3,8% |
Macquarie Korea Infrastr... | 3,7% |
HKT Trust & HKT | 3,4% |
Samsung Electronics | 3,3% |
Digital Telecommunicatio... | 3,2% |
Divers | 100,0% |
---|
Australien | 24,2% |
---|---|
Südkorea | 17,5% |
Singapur | 13,9% |
China | 11,7% |
Asien | 10,0% |
Indonesien | 7,8% |
Taiwan | 7,2% |
Hongkong | 5,7% |
Neuseeland | 2,0% |
Aktien | 100,0% |
---|
Weiterführende Links: