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Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A1
ISIN: LU0264605907 WKN: A0LA7Q

Fondsgesellschaft: Janus Henderson Capital Funds plc Fonds-Typ: Aktienfonds Asien/Pazifik (ex Japan) All Cap
Aktueller Kurs: vom 27.05.2022
7.92 USD+0.14 USD
+1.80 %
Quelle: Janus Henderson Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Dividendenrendite über der Benchmark durch ein Portfolio von asiatischen Titeln mit Schwerpunkt auf Wert und langfristigem Kapitalzuwachs zu erzielen. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in asiatische Aktien und Beteiligungswertpapiere investiert, die nach Meinung des Investment-Managers Aussichten auf überdurchschnittliche Dividenden bieten oder solche Aussichten widerspiegeln.

Factsheet: Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A1 Kurs Chart

Chart: Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A1 (A0LA7Q LU0264605907)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A1
ISIN / WKN:
LU0264605907 / A0LA7Q
Investmentgesellschaft:
Janus Henderson
Fondsmanager:
Herr Michael Kerley, Herr Sat Duhra
Fondskategorie:
Aktienfonds Asien/Pazifik (ex Japan)
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
34,7 Mio. USD am 27.05.2022
Auflegungsdatum:
23.10.2006
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 27.07.2021
Verkaufsprospekt vom 15.07.2021
Rechenschaftsbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 USD
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
27.05.20227.92 USD8,34 USD
25.05.20227.78 USD8,19 USD
24.05.20227.79 USD8,20 USD
..........
23.10.200610.00 USD
Es liegen historische Kurse vom 23.10.2006 bis zum 27.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
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Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
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Mindestanlage
Einmalanlage ab:
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25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
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Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 1,93%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,2%
Swing Pricing:
Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-2.83%
6 Monate1.66%
1 Jahr0.19%
3 Jahre2.51%
5 Jahre14.66%
10 Jahre65.80%
seit Auflegung142.39%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Samsung Electronics4,1%
Rio Tinto4,1%
Taiwan Semiconductor Man3,9%
MACQUARIE GROUP3,6%
Telkom Indonesia Persero3,5%
BHP Group3,5%
Spark New Zealand3,4%
Macquarie Korea Infrastr...3,4%
HKT Trust & HKT3,4%
United Overseas Bank3,2%

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen27,6%
Telekommunikationsdienst19,8%
Grundstoffe14,7%
Informationstechnologie13,5%
Energie8,8%
Immobilien6,9%
Kasse3,0%
Industrie / Investitions...2,2%
Konsumgüter zyklisch1,8%
Versorger1,7%

Länderaufteilung

Australien21,7%
Südkorea16,8%
Taiwan13,7%
China12,7%
Singapur9,0%
Hongkong6,3%
Indien4,0%
Indonesien3,5%
Neuseeland3,4%
USA3,0%

Vermögensaufteilung

Aktien97,0%
Geldmarkt/Kasse3,0%
Stand: 28.02.2022

Über den Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund
(LU0264605907, A0LA7Q)

Der Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund (LU0264605907, A0LA7Q) wurde am 23.10.2006 von der Fondsgesellschaft Janus Henderson Capital Funds plc aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien/Pazifik (ex Japan). Das Fondsvolumen belief sich auf 34,7 Mio. USD am 27.05.2022. Das Fondsmanagement wird von Herr Michael Kerley, Herr Sat Duhra betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,19%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index.

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