Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A1
ISIN: LU0264605907 WKN: A0LA7Q
Fondsgesellschaft: Janus Henderson Capital Funds plc Fonds-Typ: Aktienfonds Asien/Pazifik (ex Japan) All CapAktueller Kurs: vom 03.02.2023
7.51 USD-0.03 USD
-0.40 %
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Quelle: Janus Henderson Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Dividendenrendite über der Benchmark durch ein Portfolio von asiatischen Titeln mit Schwerpunkt auf Wert und langfristigem Kapitalzuwachs zu erzielen. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in asiatische Aktien und Beteiligungswertpapiere investiert, die nach Meinung des Investment-Managers Aussichten auf überdurchschnittliche Dividenden bieten oder solche Aussichten widerspiegeln.
Factsheet: Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A1 Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A1 |
| ISIN / WKN: | LU0264605907 / A0LA7Q |
| Investmentgesellschaft: | Janus Henderson |
| Fondsmanager: | Herr Michael Kerley, Herr Sat Duhra |
| Fondskategorie: | Aktienfonds Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 36,0 Mio. USD am 03.02.2023 |
| Auflegungsdatum: | 23.10.2006 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 USD |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Professioneller Kunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 7.51 USD | 03.02.2023 | |
| 7,94 USD | 7.54 USD | 02.02.2023 |
| 7,89 USD | 7.50 USD | 01.02.2023 |
| .......... | ||
| 10.00 USD | 23.10.2006 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! Das FFB VL Depot kostet: 12 € pro Jahr | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 5.21 |
|---|---|
| 6 Monate | -3.66 |
| 1 Jahr | -4.60 |
| 3 Jahre | -4.62 |
| 5 Jahre | 1.07 |
| 10 Jahre | 37.24 |
| seit Auflegung | 127.19 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.01.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Woodside Energy Group | 4,8% |
|---|---|
| KT | 4,4% |
| BHP Group | 4,4% |
| MACQUARIE GROUP | 4,1% |
| United Overseas Bank | 4,1% |
| Singapore Telecommunicat | 3,8% |
| Macquarie Korea Infrastr... | 3,7% |
| HKT Trust & HKT | 3,4% |
| Samsung Electronics | 3,3% |
| Digital Telecommunicatio... | 3,2% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0% |
|---|
Länderaufteilung
| Australien | 24,2% |
|---|---|
| Südkorea | 17,5% |
| Singapur | 13,9% |
| China | 11,7% |
| Asien | 10,0% |
| Indonesien | 7,8% |
| Taiwan | 7,2% |
| Hongkong | 5,7% |
| Neuseeland | 2,0% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 30.11.2022
Über den Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund
(LU0264605907, A0LA7Q)
Der Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund (LU0264605907, A0LA7Q) wurde am 23.10.2006 von der Fondsgesellschaft Janus Henderson Capital Funds plc aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien/Pazifik (ex Japan). Das Fondsvolumen belief sich auf 36,0 Mio. USD am 03.02.2023. Das Fondsmanagement wird von Herr Michael Kerley, Herr Sat Duhra betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -4,60. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index. Weiterführende Links:
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