BlueBay Investment Grade Bond Fund R EUR
ISIN: LU0217402501 WKN: A0F7AJ
Fondsgesellschaft: BlueBay Funds Management Company S.A. Fonds-Typ: Rentenfonds International Unternehmensanleihen Investment GradeAktueller Kurs: vom 20.05.2022
175.96 EUR+0.12 EUR
+0.07 %
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Quelle: BlueBay Funds Management Company S.A. Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 10.000 Euro.
Anlagestrategie: Anlageziel des BlueBay Investment Grade Bond Fund ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren Renditen zu erzielen, die über der Benchmark, dem iBoxx Euro Corporates Index, liegen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit Investment-Grade-Rating investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in europäischen Ländern begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der EU-Länder und des Vereinigten Königreichs investiert.
Factsheet: BlueBay Investment Grade Bond Fund R EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
BlueBay Investment Grade Bond Fund R EUR
ISIN / WKN:
LU0217402501 / A0F7AJ
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Andrzej Skiba, Herr Marc Stacey, Herr Thomas Moulds
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Unternehmensanleihen Investment Grade
Benchmark:
100% iBoxx
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
2.666,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
29.03.2005
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 01.10.2021
Verkaufsprospekt vom 01.11.2021
Rechenschaftsbericht vom 30.06.2021
Verkaufsprospekt vom 01.11.2021
Rechenschaftsbericht vom 30.06.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 20.05.2022 | 175.96 EUR | |
| 19.05.2022 | 175.84 EUR | |
| 18.05.2022 | 175.92 EUR | |
| .......... | ||
| 08.03.2011 | 134.96 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
10000 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.) | 0,91% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,75% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2.36% |
|---|---|
| 6 Monate | -8.13% |
| 1 Jahr | -8.62% |
| 3 Jahre | -0.52% |
| 5 Jahre | 3.80% |
| 10 Jahre | 26.06% |
| seit Auflegung | 78.43% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BlueBay Investment Grade Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 97,0% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,0% |
Stand: 28.02.2022
Über den BlueBay Investment Grade Bond Fund
(LU0217402501, A0F7AJ)
Der BlueBay Investment Grade Bond Fund (LU0217402501, A0F7AJ) wurde am 29.03.2005 von der Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.666,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Andrzej Skiba, Herr Marc Stacey, Herr Thomas Moulds betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -8,62%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% iBoxx. Weiterführende Links:
- Übersicht BlueBay Funds Management Company S.A. Fonds
- BlueBay Funds Management Company S.A. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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