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BlueBay Investment Grade Bond Fund R EUR
ISIN: LU0217402501 WKN: A0F7AJ

Fondsgesellschaft: BlueBay Funds Management Company S.A. Fonds-Typ: Rentenfonds International Unternehmensanleihen Investment Grade
Aktueller Kurs: vom 20.05.2022
175.96 EUR+0.12 EUR
+0.07 %

Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 10.000 Euro.

Anlagestrategie: Anlageziel des BlueBay Investment Grade Bond Fund ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren Renditen zu erzielen, die über der Benchmark, dem iBoxx Euro Corporates Index, liegen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit Investment-Grade-Rating investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in europäischen Ländern begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der EU-Länder und des Vereinigten Königreichs investiert.

Factsheet: BlueBay Investment Grade Bond Fund R EUR Kurs Chart

Chart: BlueBay Investment Grade Bond Fund R EUR (A0F7AJ LU0217402501)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
BlueBay Investment Grade Bond Fund R EUR
ISIN / WKN:
LU0217402501 / A0F7AJ
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Andrzej Skiba, Herr Marc Stacey, Herr Thomas Moulds
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Unternehmensanleihen Investment Grade
Benchmark:
100% iBoxx
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
2.666,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
29.03.2005
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
20.05.2022175.96 EUR
19.05.2022175.84 EUR
18.05.2022175.92 EUR
..........
08.03.2011134.96 EUR
Es liegen historische Kurse vom 08.03.2011 bis zum 20.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
10000 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 0,91%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,75%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-2.36%
6 Monate-8.13%
1 Jahr-8.62%
3 Jahre-0.52%
5 Jahre3.80%
10 Jahre26.06%
seit Auflegung78.43%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BlueBay Investment Grade Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Länderaufteilung

Welt100,0%

Vermögensaufteilung

Unternehmensanleihen97,0%
Geldmarkt/Kasse3,0%
Stand: 28.02.2022

Über den BlueBay Investment Grade Bond Fund
(LU0217402501, A0F7AJ)

Der BlueBay Investment Grade Bond Fund (LU0217402501, A0F7AJ) wurde am 29.03.2005 von der Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.666,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Andrzej Skiba, Herr Marc Stacey, Herr Thomas Moulds betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -8,62%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% iBoxx.

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