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LO Golden Age EUR H P D
WKN: 213726 | ISIN: LU0161987739

Fondsgesellschaft: Lombard Odier Invest SICAV    Fonds-Typ: Aktienfonds International

Aktueller Kurs:
vom 28.09.2020
18.16 EUR
+0.28 EUR
+1.55 %
Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fondskurse
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Der LO Golden investiert in Aktien von Unternehmen weltweit, deren zukünftiges Wachstum wesentlich vom Thema Bevölkerungsalterung abhängt. Der Fondsmanager kann innerhalb dieses Anlageuniversums in Unternehmen investieren, die (in ihren jeweiligen Märkten) als Small und Mid Caps gelten, und in Unternehmen, die ihren Sitz in Emerging Markets haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Factsheet LO Golden Age EUR H P D (213726 | LU0161987739)

Chart: LO Golden Age EUR H P D (213726 LU0161987739)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0161987739 / 213726
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Johan Utterman, Frau Meret Gaugler
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Gesundheit / Pharma
Benchmark:
100% MSCI World Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
740,82 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
26.11.1999
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
19.07 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
18.16 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,87%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-1.10%
6 Monate39.63%
1 Jahr7.96%
3 Jahre15.25%
5 Jahre26.24%
10 Jahre113.34%
seit Auflegung46.75%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.09.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Lowes3,6%
Roche3,1%
IQVIA Holdings3,0%
Zoetis A2,9%
VISA A2,9%
Merck & Co2,9%
Nuance Communications2,7%
Anta Sports Products2,2%
NN Group2,1%
Halozyme Therapeutics2,1%

Sektor / Branchenaufteilung

Gesundheit / Healthcare44,1%
Finanzen17,7%
Konsumgüter zyklisch15,2%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,4%
Informationstechnologie7,5%
Kasse2,2%
Grundstoffe2,1%
Immobilien1,8%

Länderaufteilung

USA55,4%
Schweiz9,2%
Welt7,0%
China6,4%
Japan4,9%
Niederlande4,2%
Deutschland4,0%
Frankreich3,7%
Italien3,0%
Kasse2,2%

Vermögensaufteilung

Aktien97,8%
Geldmarkt/Kasse2,2%
Stand: 30.06.2020

Über den LO Golden Fonds

Der LO Golden wurde am 26.11.1999 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 740,82 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Johan Utterman, Frau Meret Gaugler betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,96%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.

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