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LO Golden Age EUR H P D
ISIN: LU0161987739 WKN: 213726

Fondsgesellschaft: Lombard Odier Invest SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds International
Aktueller Kurs: vom 13.05.2022
18.28 EUR+0.32 EUR
+1.78 %
Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der LO Golden investiert in Aktien von Unternehmen weltweit, deren zukünftiges Wachstum wesentlich vom Thema Bevölkerungsalterung abhängt. Der Fondsmanager kann innerhalb dieses Anlageuniversums in Unternehmen investieren, die (in ihren jeweiligen Märkten) als Small und Mid Caps gelten, und in Unternehmen, die ihren Sitz in Emerging Markets haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Factsheet: LO Golden Age EUR H P D Kurs Chart

Chart: LO Golden Age EUR H P D (213726 LU0161987739)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
LO Golden Age EUR H P D
ISIN / WKN:
LU0161987739 / 213726
Investmentgesellschaft:
Lombard Odier Invest SICAV
Fondsmanager:
Herr Johan Utterman, Frau Meret Gaugler
Fondskategorie:
Aktienfonds International
Anlage Schwerpunkt:
Gesundheit / Pharma
Benchmark:
100% MSCI World Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
987,03 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
26.11.1999
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 28.06.2021
Verkaufsprospekt vom 30.09.2021
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.12.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
13.05.202218.28 EUR
12.05.202217.96 EUR
11.05.202217.94 EUR
..........
21.06.20068.65 EUR
Es liegen historische Kurse vom 21.06.2006 bis zum 13.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
Fondsdepot BankX100%
ebase DepotCheckedNein
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,86%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,75%
Swing Pricing:
Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-2.98%
6 Monate-14.81%
1 Jahr-10.65%
3 Jahre22.07%
5 Jahre40.48%
10 Jahre112.21%
seit Auflegung61.50%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des LO Golden Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

LHC Group3,1%
Thermo Fisher Scientific3,0%
CVS Health3,0%
AbbVie3,0%
UnitedHealth Group2,8%
Service Corp Intl2,7%
Medifast2,7%
IQVIA Holdings2,7%
CI Financial2,5%
Ameriprise Financial (wi)2,5%

Sektor / Branchenaufteilung

Gesundheit / Healthcare42,3%
Konsumgüter zyklisch21,4%
Finanzen20,3%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,8%
Informationstechnologie3,9%
Immobilien2,1%
Industrie / Investitions1,7%
Kasse1,4%
Divers0,1%

Länderaufteilung

USA60,8%
Schweiz6,2%
Welt5,9%
Japan5,5%
China5,5%
Frankreich5,1%
Dänemark3,8%
Kanada3,7%
Großbritannien2,1%
Kasse1,4%

Vermögensaufteilung

Aktien98,6%
Geldmarkt/Kasse1,4%
Stand: 31.03.2022

Über den LO Golden Fonds (213726 | LU0161987739)

Der LO Golden (LU0161987739, 213726) wurde am 26.11.1999 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 987,03 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Johan Utterman, Frau Meret Gaugler betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -10,65%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.

Weiterführende Links:



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