LO Golden Age EUR H P D
WKN: 213726 | ISIN: LU0161987739
Fondsgesellschaft: Lombard Odier Invest SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 28.09.2020
vom 28.09.2020
18.16 EUR
+0.28 EUR
+1.55 %
+1.55 %
Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der LO Golden investiert in Aktien von Unternehmen weltweit, deren zukünftiges Wachstum wesentlich vom Thema Bevölkerungsalterung abhängt. Der Fondsmanager kann innerhalb dieses Anlageuniversums in Unternehmen investieren, die (in ihren jeweiligen Märkten) als Small und Mid Caps gelten, und in Unternehmen, die ihren Sitz in Emerging Markets haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Factsheet LO Golden Age EUR H P D (213726 | LU0161987739)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0161987739 / 213726
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Johan Utterman, Frau Meret Gaugler
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Gesundheit / Pharma
Benchmark:
100% MSCI World Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
740,82 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
26.11.1999
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 15.08.2020
Verkaufsprospekt vom 03.08.2020
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2019
Halbjahresbericht vom 31.03.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
28.09.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
19.07 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
18.16 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 1,87% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | -1.10% |
|---|---|
| 6 Monate | 39.63% |
| 1 Jahr | 7.96% |
| 3 Jahre | 15.25% |
| 5 Jahre | 26.24% |
| 10 Jahre | 113.34% |
| seit Auflegung | 46.75% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.09.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Lowes | 3,6% |
|---|---|
| Roche | 3,1% |
| IQVIA Holdings | 3,0% |
| Zoetis A | 2,9% |
| VISA A | 2,9% |
| Merck & Co | 2,9% |
| Nuance Communications | 2,7% |
| Anta Sports Products | 2,2% |
| NN Group | 2,1% |
| Halozyme Therapeutics | 2,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Gesundheit / Healthcare | 44,1% |
|---|---|
| Finanzen | 17,7% |
| Konsumgüter zyklisch | 15,2% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,4% |
| Informationstechnologie | 7,5% |
| Kasse | 2,2% |
| Grundstoffe | 2,1% |
| Immobilien | 1,8% |
Länderaufteilung
| USA | 55,4% |
|---|---|
| Schweiz | 9,2% |
| Welt | 7,0% |
| China | 6,4% |
| Japan | 4,9% |
| Niederlande | 4,2% |
| Deutschland | 4,0% |
| Frankreich | 3,7% |
| Italien | 3,0% |
| Kasse | 2,2% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,8% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,2% |
Stand: 30.06.2020
Über den LO Golden Fonds
Der LO Golden wurde am 26.11.1999 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 740,82 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Johan Utterman, Frau Meret Gaugler betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,96%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .