LO Golden Age EUR H P D
ISIN: LU0161987739 WKN: 213726
Fondsgesellschaft: Lombard Odier Invest SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds International Gesundheit / PharmaAktueller Kurs: vom 29.09.2022
15.96 EUR-0.25 EUR
-1.54 %
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Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der LO Golden investiert in Aktien von Unternehmen weltweit, deren zukünftiges Wachstum wesentlich vom Thema Bevölkerungsalterung abhängt. Der Fondsmanager kann innerhalb dieses Anlageuniversums in Unternehmen investieren, die (in ihren jeweiligen Märkten) als Small und Mid Caps gelten, und in Unternehmen, die ihren Sitz in Emerging Markets haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Factsheet: LO Golden Age EUR H P D Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondsname: | LO Golden Age EUR H P D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN / WKN: | LU0161987739 / 213726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investmentgesellschaft: | Lombard Odier Invest SICAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondsmanager: | Herr Johan Utterman, Frau Meret Gaugler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondskategorie: | Aktienfonds International | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlage Schwerpunkt: | Gesundheit / Pharma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark:| Risiko Ertrags Profi (SRRI): | 1234567 |  Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 | Ertragsverwendung: | ausschüttend | Fondsvolumen: | 835,21 Mio. CHF (alle Tranchen) | Auflegungsdatum: | 26.11.1999 | Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. | Regulierungsart: | OGAW | Verkaufsunterlagen: | Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG | Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger | Dort die ISIN eintragen. Zielmarktkriterien | Kundenkategorie: | Privatkunde | Kenntnisse: | Basiskenntnisse | Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung | Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig | Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). | Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) | Ökologische Kriterien (ESG) | ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt | Nachhaltigkeitspräferenz: | LO Funds - Golden Age (EUR) H P D | Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt | Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt | Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung | ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt | Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt | Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt | | |||
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 29.09.2022 | 15.96 EUR | |
| 28.09.2022 | 16.21 EUR | |
| 27.09.2022 | 15.97 EUR | |
| .......... | ||
| 21.06.2006 | 8.65 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2.64 |
|---|---|
| 6 Monate | -13.73 |
| 1 Jahr | -19.97 |
| 3 Jahre | 8.90 |
| 5 Jahre | 20.27 |
| 10 Jahre | 93.93 |
| seit Auflegung | 48.86 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.08.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des LO Golden Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Service Corp Intl | 3,2% |
|---|---|
| Thermo Fisher Scientific | 3,1% |
| Medifast | 3,1% |
| LHC Group | 3,0% |
| IQVIA Holdings | 3,0% |
| CVS Health | 2,9% |
| Anta Sports Products | 2,5% |
| Ameriprise Financial | 2,5% |
| CI Financial | 2,4% |
| BRISTOL MYERS SQUIBB | 2,4% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Gesundheit / Healthcare | 40,2% |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 22,4% |
| Finanzen | 20,5% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,6% |
| Informationstechnologie | 3,7% |
| Immobilien | 2,0% |
| Industrie / Investitions | 1,7% |
| Kasse | 1,6% |
| Divers | 0,3% |
Länderaufteilung
| USA | 59,3% |
|---|---|
| China | 6,4% |
| Japan | 6,2% |
| Welt | 6,0% |
| Schweiz | 5,3% |
| Frankreich | 4,7% |
| Kanada | 4,4% |
| Dänemark | 3,8% |
| Großbritannien | 2,3% |
| Kasse | 1,6% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,4% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,6% |
Stand: 30.06.2022
Über den LO Golden Fonds (213726 | LU0161987739)
Der LO Golden (LU0161987739, 213726) wurde am 26.11.1999 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 835,21 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Johan Utterman, Frau Meret Gaugler betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -19,97. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.Weiterführende Links:
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