LO Golden Age EUR H P A
ISIN: LU0161986921 WKN: 213725
Aktueller Kurs:
vom 04.10.2024
vom 04.10.2024
19.76 EUR+0.12 EUR
+0.61 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fondskurse
Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fondskurse
Anlagestrategie: Der LO Golden investiert in Aktien von Unternehmen weltweit, deren zukünftiges Wachstum wesentlich vom Thema Bevölkerungsalterung abhängt. Der Fondsmanager kann innerhalb dieses Anlageuniversums in Unternehmen investieren, die (in ihren jeweiligen Märkten) als Small und Mid Caps gelten, und in Unternehmen, die ihren Sitz in Emerging Markets haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: LO Golden Age EUR H P A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | LO Golden Age EUR H P A |
| ISIN / WKN: | LU0161986921 / 213725 |
| Investmentgesellschaft: | Lombard Odier Invest SICAV |
| Fondsmanager: | Herr Johan Utterman, Frau Meret Gaugler |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Gesundheit / Pharma |
| Benchmark: | 100% MSCI World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 378,22 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 26.11.1999 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Febelfin |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 20,75 EUR | 19.76 EUR | 04.10.2024 |
| 20,62 EUR | 19.64 EUR | 03.10.2024 |
| 20,81 EUR | 19.82 EUR | 02.10.2024 |
| .......... | ||
| 8.65 EUR | 21.06.2006 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,31 % |
|---|---|
| 6 Monate | -0,85 % |
| 1 Jahr | -0,29 % |
| 3 Jahre | -20,64 % |
| 5 Jahre | 9,86 % |
| 10 Jahre | 43,10 % |
| seit Auflegung | 50,03 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des LO Golden Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Service Corp Intl | 3,5 % |
|---|---|
| Manulife Financial | 3,3 % |
| AstraZeneca | 3,3 % |
| UnitedHealth Group | 3,1 % |
| Merck & Co | 3,1 % |
| IQVIA Holdings | 3,1 % |
| Vertex Pharma | 2,9 % |
| Novo Nordisk B | 2,9 % |
| Thermo Fisher Scientific | 2,7 % |
| Halozyme Therapeutics | 2,6 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Gesundheit / Healthcare | 46,0 % |
|---|---|
| Finanzen | 23,8 % |
| Konsumgüter zyklisch | 20,6 % |
| Kasse | 4,1 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,4 % |
| Immobilien | 2,0 % |
| Industrie / Investitions | 1,1 % |
Länderaufteilung
| USA | 55,2 % |
|---|---|
| Welt | 10,7 % |
| Japan | 6,8 % |
| Frankreich | 5,2 % |
| Kanada | 4,8 % |
| Kasse | 4,1 % |
| Schweiz | 4,0 % |
| Großbritannien | 3,3 % |
| China | 3,0 % |
| Dänemark | 2,9 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,9 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,1 % |
Stand: 30.06.2024
Über den LO Golden Fonds (213725 | LU0161986921)
Der LO Golden (LU0161986921, 213725) wurde am 26.11.1999 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Gesundheit / Pharma. Das Fondsvolumen belief sich auf 378,22 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Johan Utterman, Frau Meret Gaugler betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,29. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.Weiterführende Links:
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