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» Fonds » Lombard Odier Invest SICAV » LO Golden Age EUR H P A

LO Golden Age EUR H P A
ISIN: LU0161986921 WKN: 213725

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.05.2025 13:12


Aktueller Kurs:
vom 08.05.2025
18.67 EUR-0.10 EUR
-0.53 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fondskurse


Anlagestrategie: Der LO Golden investiert in Aktien von Unternehmen weltweit, deren zukünftiges Wachstum wesentlich vom Thema Bevölkerungsalterung abhängt. Der Fondsmanager kann innerhalb dieses Anlageuniversums in Unternehmen investieren, die (in ihren jeweiligen Märkten) als Small und Mid Caps gelten, und in Unternehmen, die ihren Sitz in Emerging Markets haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: LO Golden Age EUR H P A Kurs Chart

Chart: LO Golden Age EUR H P A (213725 LU0161986921)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:LO Golden Age EUR H P A
ISIN / WKN:LU0161986921 / 213725
Investmentgesellschaft:Lombard Odier Invest SICAV
Fondsmanager:Herr Henk Grootveld, Frau Alice de Lamaze
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:Gesundheit / Pharma
Benchmark:100% MSCI World Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:257,09 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:26.11.1999
Geschäftsjahr:1.10. - 30.9.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Febelfin
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
19,61 EUR18.67 EUR08.05.2025
19,71 EUR18.77 EUR07.05.2025
19,60 EUR18.66 EUR06.05.2025
..........
8.65 EUR21.06.2006
Es liegen historische Kurse vom 21.06.2006 bis zum 08.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
ebase Depot Ja100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,86%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,75%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-12,98 %
6 Monate-12,75 %
1 Jahr-12,00 %
3 Jahre-17,53 %
5 Jahre13,00 %
10 Jahre9,18 %
seit Auflegung35,78 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des LO Golden Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Manulife Financial3,5 %
TAPESTRY INC3,2 %
Abbott Laboratories3,2 %
Skechers Usa A3,0 %
Service Corp Intl3,0 %
Prudential Financial2,9 %
Azimut2,8 %
NN Group2,6 %
Generali2,6 %
Amundi SA2,6 %

Sektor / Branchenaufteilung

Gesundheit / Healthcare38,8 %
Finanzen29,1 %
Konsumgüter zyklisch25,2 %
Immobilien3,2 %
Divers2,6 %
Konsumgüter nicht-zyklisch1,1 %

Länderaufteilung

USA56,4 %
Welt9,5 %
Frankreich6,3 %
Italien5,4 %
Kanada4,9 %
China4,9 %
Großbritannien4,4 %
Japan3,0 %
Niederlande2,6 %
Kasse2,6 %

Vermögensaufteilung

Aktien97,4 %
Geldmarkt/Kasse2,6 %
Stand: 31.12.2024

Über den LO Golden Fonds (213725 | LU0161986921)

Der LO Golden (LU0161986921, 213725) wurde am 26.11.1999 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Gesundheit / Pharma. Das Fondsvolumen belief sich auf 257,09 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Henk Grootveld, Frau Alice de Lamaze betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Lombard Odier Invest SICAV Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fondskurse


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