Anlagestrategie: Der LO Convertible Bond Fund investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten. Bis zu 1/3 des Vermögens des Fonds darf in andere übertragbare Wertpapiere und/oder in Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente investiert werden.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | LO Convertible Bond Fund P D |
ISIN / WKN: | LU0159202463 / 163743 |
Investmentgesellschaft: | Lombard Odier Invest SICAV |
Fondsmanager: | Frau Natalia Bucci, Herr Arnaud Gernath |
Fondskategorie: | Rentenfonds International |
Anlage Schwerpunkt: | Wandelanleihen |
Benchmark: | 66% TR Glob FocHe ,33% TRGlobFocIG |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 1.540,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 04.12.2002 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Febelfin |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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25.01.2023 | 16.33 EUR | 17,15 EUR |
24.01.2023 | 16.34 EUR | 17,15 EUR |
23.01.2023 | 16.35 EUR | 17,17 EUR |
.......... | ||
21.06.2006 | 11.48 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -0.57 |
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6 Monate | 1.17 |
1 Jahr | -13.16 |
3 Jahre | -6.58 |
5 Jahre | -7.44 |
10 Jahre | 13.00 |
seit Auflegung | 64.48 |
LOF - Convertible Asia, | 5,0% |
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Amer Movil 0% 02/03/24 Cnv | 4,2% |
Dte | 2,3% |
Nippon Steel Corp 0% 05/... | 2,2% |
Electricite de France 0%... | 2,2% |
Akamai Technologies 0.37... | 2,1% |
Cnv | 2,0% |
Qiagen 1% 13/11/24 Cnv | 1,9% |
Live Nation Entertainmen... | 1,9% |
Southwest Airlines C 1.2... | 1,8% |
Wandelanleihen | 90,9% |
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Geldmarkt/Kasse | 9,1% |
Weiterführende Links: