LO Convertible Bond Fund P D
WKN: 163743 | ISIN: LU0159202463
Fondsgesellschaft: Lombard Odier Invest SICAV Fonds-Typ: Rentenfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 29.09.2020
vom 29.09.2020
17.69 EUR
+0.01 EUR
+0.03 %
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Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der LO Convertible Bond Fund investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten. Bis zu 1/3 des Vermögens des Fonds darf in andere übertragbare Wertpapiere und/oder in Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente investiert werden.
Factsheet LO Convertible Bond Fund P D (163743 | LU0159202463)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0159202463 / 163743
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr G. Mazzoni, Frau Nathalia Barazal, Herr Arnaud Gernath
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Wandelanleihen
Benchmark:
66% TR Glob FocHe ,33% TRGlobFocIG
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
2.820,00 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
04.12.2002
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 10.02.2020
Verkaufsprospekt vom 03.08.2020
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2019
Halbjahresbericht vom 31.03.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
29.09.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
18.58 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
17.69 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 1,66% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,65% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 0.10% |
|---|---|
| 6 Monate | 15.75% |
| 1 Jahr | 6.41% |
| 3 Jahre | 4.43% |
| 5 Jahre | 6.82% |
| 10 Jahre | 35.99% |
| seit Auflegung | 84.14% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.09.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| LOF - Convertible Asia, | 8,0% |
|---|---|
| Telecom Italia 1.125% 26... | 2,6% |
| Sika 0.15% 05/06/25 Cnv | 2,5% |
| China Ovres Fin Ky 5 0% ... | 2,4% |
| Cellnex Telecom 0.5% Cnv... | 2,0% |
| Deutsche Wohnen Se 0.6% ... | 1,9% |
| Akamai Technologies 0.37... | 1,9% |
| Ingenico Grp 0% 26/06/22... | 1,7% |
| Microchip Technology 1.6... | 1,6% |
| Booking Hldgs 0.75% 01/0... | 1,6% |
Vermögensaufteilung
| Wandelanleihen | 93,5% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 6,5% |
Stand: 30.06.2020
Über den LO Convertible Bond Fund
Der LO Convertible Bond Fund wurde am 04.12.2002 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.820,00 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr G. Mazzoni, Frau Nathalia Barazal, Herr Arnaud Gernath betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,41%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 66% TR Glob FocHe ,33% TRGlobFocIG.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .