Anlagestrategie: Der LO Convertible Bond Fund investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten. Bis zu 1/3 des Vermögens des Fonds darf in andere übertragbare Wertpapiere und/oder in Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente investiert werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | LO Convertible Bond Fund P D |
ISIN / WKN: | LU0159202463 / 163743 |
Investmentgesellschaft: | Lombard Odier Invest SICAV |
Fondsmanager: | Frau Natalia Bucci, Herr Arnaud Gernath |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Wandelanleihen |
Benchmark: | 66% TR Glob FocHe ,33% TRGlobFocIG |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 1.100,00 Mio. CHF (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 04.12.2002 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Febelfin |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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17,26 EUR | 16.44 EUR | 23.04.2024 |
17,18 EUR | 16.36 EUR | 22.04.2024 |
17,14 EUR | 16.32 EUR | 19.04.2024 |
.......... | ||
11.48 EUR | 21.06.2006 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,14 % |
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6 Monate | 5,75 % |
1 Jahr | 2,49 % |
3 Jahre | -14,81 % |
5 Jahre | -0,11 % |
10 Jahre | 6,39 % |
seit Auflegung | 72,91 % |
LOF - Convertible Asia, | 5,1 % |
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Akamai Technologies 1.12... | 3,2 % |
Safran 0% 01/04/28 Cnv Saf | 2,5 % |
America Movil 0% 02/03/2... | 2,4 % |
Stmicroelectronics 0.000... | 2,0 % |
SK Hynix 1.75% 11/04/30 Cnv | 1,9 % |
Jfe Hldgs 0% 28/09/28 Cnv | 1,9 % |
Lg Chem 1.6% 18/07/30 Cnv | 1,7 % |
Leg Immobilien 0.4% 30/0... | 1,6 % |
Cellnex Telecom 0.5% Cnv... | 1,6 % |
Wandelanleihen | 97,5 % |
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Geldmarkt/Kasse | 2,6 % |
Weiterführende Links: