Sie befinden sich hier: Finanzpartner.DE » Fonds » Lombard Odier Invest SICAV » LO Convertible Bond Fund P D

LO Convertible Bond Fund P D
WKN: 163743 | ISIN: LU0159202463

Fondsgesellschaft: Lombard Odier Invest SICAV    Fonds-Typ: Rentenfonds International

Aktueller Kurs:
vom 29.09.2020
17.69 EUR
+0.01 EUR
+0.03 %
Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fonds Preise
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Der LO Convertible Bond Fund investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten. Bis zu 1/3 des Vermögens des Fonds darf in andere übertragbare Wertpapiere und/oder in Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente investiert werden.

Factsheet LO Convertible Bond Fund P D (163743 | LU0159202463)

Chart: LO Convertible Bond Fund P D (163743 LU0159202463)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0159202463 / 163743
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr G. Mazzoni, Frau Nathalia Barazal, Herr Arnaud Gernath
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Wandelanleihen
Benchmark:
66% TR Glob FocHe ,33% TRGlobFocIG
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
2.820,00 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
04.12.2002
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
18.58 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
17.69 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,66%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,65%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance und Wertentwicklung

1 Monat0.10%
6 Monate15.75%
1 Jahr6.41%
3 Jahre4.43%
5 Jahre6.82%
10 Jahre35.99%
seit Auflegung84.14%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.09.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

LOF - Convertible Asia, 8,0%
Telecom Italia 1.125% 26...2,6%
Sika 0.15% 05/06/25 Cnv2,5%
China Ovres Fin Ky 5 0% ...2,4%
Cellnex Telecom 0.5% Cnv...2,0%
Deutsche Wohnen Se 0.6% ...1,9%
Akamai Technologies 0.37...1,9%
Ingenico Grp 0% 26/06/22...1,7%
Microchip Technology 1.6...1,6%
Booking Hldgs 0.75% 01/0...1,6%

Vermögensaufteilung

Wandelanleihen93,5%
Geldmarkt/Kasse6,5%
Stand: 30.06.2020

Über den LO Convertible Bond Fund

Der LO Convertible Bond Fund wurde am 04.12.2002 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.820,00 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr G. Mazzoni, Frau Nathalia Barazal, Herr Arnaud Gernath betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,41%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 66% TR Glob FocHe ,33% TRGlobFocIG.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .