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LO Convertible Bond Fund P A
WKN: 163742 | ISIN: LU0159201655

Fondsgesellschaft: Lombard Odier Invest SICAV Fonds-Typ: Rentenfonds International
Aktueller Kurs: vom 22.07.2021
19.90 EUR+0.07 EUR
+0.35 %
Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der LO Convertible Bond Fund investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten. Bis zu 1/3 des Vermögens des Fonds darf in andere übertragbare Wertpapiere und/oder in Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente investiert werden.

Factsheet: LO Convertible Bond Fund P A Kurs Chart

Chart: LO Convertible Bond Fund P A (163742 LU0159201655)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0159201655 / 163742
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr G. Mazzoni, Frau Nathalia Barazal, Herr Arnaud Gernath
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Wandelanleihen
Benchmark:
66% TR Glob FocHe ,33% TRGlobFocIG
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
3.040,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
04.12.2002
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
19.90 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,65%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,65%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0.57%
6 Monate0.47%
1 Jahr13.78%
3 Jahre14.55%
5 Jahre18.64%
10 Jahre40.53%
seit Auflegung100.66%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.06.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des LO Convertible Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

LOF - Convertible Asia, 4,1%
Amer Movil 0% 02/03/24 Cnv2,6%
Electricite de France 0%...2,4%
Stmicroelectronics 0.000...2,2%
Stmicroelectronics 0% 04...1,9%
Selena 0% 25/06/25 Cnv Pum1,8%
Zynga 0% 15/12/26 Cnv1,5%
Schneider Electric 0.000...1,5%
Safran 0.875% 15/05/27 C...1,5%
Leg Immobilien 0.875% 01...1,5%

Vermögensaufteilung

Wandelanleihen85,0%
Geldmarkt/Kasse15,0%
Stand: 31.05.2021

Über den LO Convertible Bond Fund (163742 | LU0159201655)

Der LO Convertible Bond Fund (LU0159201655) wurde am 04.12.2002 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 3.040,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr G. Mazzoni, Frau Nathalia Barazal, Herr Arnaud Gernath betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 13,78%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 66% TR Glob FocHe ,33% TRGlobFocIG.

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