LO Convertible Bond Fund P A
ISIN: LU0159201655 WKN: 163742
Fondsgesellschaft: Lombard Odier Invest SICAV Fonds-Typ: Rentenfonds International WandelanleihenAktueller Kurs: vom 30.11.2023
16.69 EUR+0.11 EUR
+0.66 %
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Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der LO Convertible Bond Fund investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten. Bis zu 1/3 des Vermögens des Fonds darf in andere übertragbare Wertpapiere und/oder in Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente investiert werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: LO Convertible Bond Fund P A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | LO Convertible Bond Fund P A |
| ISIN / WKN: | LU0159201655 / 163742 |
| Investmentgesellschaft: | Lombard Odier Invest SICAV |
| Fondsmanager: | Frau Natalia Bucci, Herr Arnaud Gernath |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Wandelanleihen |
| Benchmark: | 66% TR Glob FocHe ,33% TRGlobFocIG |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.230,00 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 04.12.2002 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Febelfin |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 16.69 EUR | 30.11.2023 | |
| 16.58 EUR | 29.11.2023 | |
| 16.63 EUR | 28.11.2023 | |
| .......... | ||
| 11.77 EUR | 21.06.2006 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.34 |
|---|---|
| 6 Monate | -2.27 |
| 1 Jahr | 1.11 |
| 3 Jahre | -12.32 |
| 5 Jahre | -3.88 |
| 10 Jahre | 2.15 |
| seit Auflegung | 62.97 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 03.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des LO Convertible Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| LOF - Convertible Asia, | 5,1% |
|---|---|
| Nippon Steel Corp 0% 05/... | 2,9% |
| America Movil 0% 02/03/2... | 2,8% |
| SK Hynix 1.75% 11/04/30 Cnv | 2,4% |
| Stmicroelectronics 0.000... | 2,0% |
| Southwest Airlines C 1.2... | 1,6% |
| Nextera Energy Partn 0% ... | 1,6% |
| Nexi 0% 24/02/28 Cnv | 1,6% |
| Lg Chem 1.6% 18/07/30 Cnv | 1,6% |
| Akamai Technologies 0.37... | 1,6% |
Vermögensaufteilung
| Wandelanleihen | 97,3% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,7% |
Stand: 31.08.2023
Über den LO Convertible Bond Fund
(LU0159201655, 163742)
Der LO Convertible Bond Fund (LU0159201655, 163742) wurde am 04.12.2002 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Wandelanleihen. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.230,00 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Natalia Bucci, Herr Arnaud Gernath betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,11. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 66% TR Glob FocHe ,33% TRGlobFocIG. Weiterführende Links:
- Übersicht Lombard Odier Invest SICAV Fonds
- Lombard Odier Invest SICAV Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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