Generali Inv Euro Corporate Bond Dx
ISIN: LU0145483946 WKN: 621811
Fondsgesellschaft: Generali Investment Partners S.PA. Fonds-Typ: Rentenfonds International Unternehmensanleihen Investment GradeAktueller Kurs: vom 21.09.2023
141.35 EUR-0.08 EUR
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Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Factsheet: Generali Inv Euro Corporate Bond Dx Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Generali Inv Euro Corporate Bond Dx |
| ISIN / WKN: | LU0145483946 / 621811 |
| Investmentgesellschaft: | Generali Investment Partners S.PA. |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ausschüttung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 115,32 EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.04.2002 |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 21.09.2023 | 145,59 EUR | 141.35 EUR |
| 20.09.2023 | 145,67 EUR | 141.43 EUR |
| 19.09.2023 | 145,48 EUR | 141.25 EUR |
| .......... | ||
| 02.10.2006 | 109.97 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |
| Kosten und Gebühren | |
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% |
| Total Expense Rate: | 1,33% |
| Verwaltungsvergütung: | 1,10% pro Jahr |
| Depotbankvergütung: | n.v. pro Jahr |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.00 |
|---|---|
| 6 Monate | 1.00 |
| 1 Jahr | 2.00 |
| 3 Jahre | -13.00 |
| 5 Jahre | -9.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 0.00 |
Berechnung gemäß BVI-Methode
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Generali Inv Euro Corporate Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Über den Generali Inv Euro Corporate Bond Fonds (621811 | LU0145483946)
Der Generali Inv Euro Corporate Bond (LU0145483946, 621811) wurde am 02.04.2002 von der Fondsgesellschaft Generali Investment Partners S.PA. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 115,32 EUR. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,00.Weiterführende Links:
- Übersicht Generali Investment Partners S.PA. Fonds
- Generali Investment Partners S.PA. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondspreise
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