Generali Inv Central and Eastern European Bonds Dx
ISIN: LU0145481650 WKN: 621792
Fondsgesellschaft: Generali Investment Partners S.PA. Fonds-Typ: Rentenfonds Osteuropa gemischte LaufzeitenAktueller Kurs: vom 21.09.2023
158.40 EUR-0.70 EUR
-0.44 %
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Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Factsheet: Generali Inv Central and Eastern European Bonds Dx Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Generali Inv Central and Eastern European Bonds Dx |
| ISIN / WKN: | LU0145481650 / 621792 |
| Investmentgesellschaft: | Generali Investment Partners S.PA. |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Osteuropa |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ausschüttung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 359,26 EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.04.2002 |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 21.09.2023 | 158.40 EUR | 163,15 EUR |
| 20.09.2023 | 159.10 EUR | 163,87 EUR |
| 19.09.2023 | 158.78 EUR | 163,54 EUR |
| .......... | ||
| 02.10.2006 | 127.07 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |
| Kosten und Gebühren | |
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% |
| Total Expense Rate: | 1,51% |
| Verwaltungsvergütung: | 1,30% pro Jahr |
| Depotbankvergütung: | n.v. pro Jahr |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.00 |
|---|---|
| 6 Monate | 7.00 |
| 1 Jahr | 13.00 |
| 3 Jahre | -2.00 |
| 5 Jahre | -3.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 0.00 |
Berechnung gemäß BVI-Methode
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Generali Inv Central and Eastern European Bonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Über den Generali Inv Central and Eastern European Bonds Fonds (621792 | LU0145481650)
Der Generali Inv Central and Eastern European Bonds (LU0145481650, 621792) wurde am 02.04.2002 von der Fondsgesellschaft Generali Investment Partners S.PA. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Osteuropa. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 359,26 EUR. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 13,00.Weiterführende Links:
- Übersicht Generali Investment Partners S.PA. Fonds
- Generali Investment Partners S.PA. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
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