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WIP Opportunistic Equity Fund A EUR

WKN: 984822    ISIN: LU0140785683    KVG: Hauck&Aufhäuser Asset Management Services S.a.r.l.    Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien USA

Aktueller Kurs:
vom 18.09.2018
87.10 EUR
+0.62 EUR
+0.72 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Der WIP Opportunistic Equity Fund A EUR strebt nach langfristigem Kapitalwachstum durch die Anlage in gut etablierte Werte in den USA. Die Auswahl erfolgt nach dem Value-Ansatz, d.h. das Fondsmanagement versucht, Titel zu finden, die eine Unterbewertung gegenüber dem Buchwert aufweisen. Man nimmt an, das andere Investoren diese Fehlbewertung ebenfalls feststellen werden und geht von einer Kurskorrektur aus.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: WIP Opportunistic Equity Fund A EUR (984822 / LU0140785683)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien USA
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0140785683
Wertpapierkennziffer:
984822
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
3,83% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,11%
Swing-Pricing:
n.v.
Aktueller Kurs: vom 18.09.2018
Ausgabe-Kurs:
91.46 EUR
Rücknahme-Kurs:
87.10 EUR
Historische Kurse für den WIP Opportunistic Equity Fund A EUR
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
100% MSCI USA Index
Fondsmanager:
Jennison Associates
Fondsvolumen:
10,9 Mio. EUR am 18.09.2018
Auflegungsdatum:
04.02.2002
Geschäftsjahr-Ende:
1.4. - 31.3.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat2.68%
6 Monate8.97%
1 Jahr12.18%
3 Jahre15.62%
5 Jahre60.11%
10 Jahre164.35%
seit Auflegung81.81%
Stand: 07.08.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

USA87,1%
Großbritannien3,5%
Kanada3,2%
Niederlande2,5%
Irland2,3%
Schweiz0,8%
Kasse0,6%

Branchenaufteilung

Technologie20,5%
Finanzdienstleistungen18,7%
Konsumgüter zyklisch18,6%
Gesundheit / Healthcare11,2%
Industrie / Investitions9,8%
Energie6,2%
Grundstoffe6,2%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,7%
Telekommunikationsdienst...2,0%
Versorger1,1%

Größte Fondswerte

Microsoft Corp2,5%
JPMorgan Chase %2B Co2,5%
Twenty-First Century Fox2,3%
Bank of America Corp2,3%
Alphabet Inc. - Class C2,1%
PNC Financial Services G...2,1%
Goldman Sachs Group2,0%
Tapestry2,0%
Hyatt Hotels2,0%
Bristol-Myers Squibb2,0%

Aufteilung

Aktien99,4%
Geldmarkt/Kasse0,6%
Stand: 30.06.2018

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.

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