Anlagestrategie: Der Macquarie ValueInvest LUX Global A thesaurierend investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Die Aktienauswahl des Fondsmanagers für den Fonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert. Das Engagement in Ländern, Sektoren und Branchen ist das Ergebnis des Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.
Fondsname: | Macquarie ValueInvest LUX Global A thesaurierend |
ISIN / WKN: | LU0135991064 / A0BLT7 |
Investmentgesellschaft: | Lemanik Sicav |
Fondsmanager: | ValueInvest Asset Management S.A., Herr Jens Hansen, Herr Claus Juul, Herr Klaus Petersen, Frau |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI World Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 460,30 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 07.10.2001 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | E |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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07.11.2024 | 418.58 EUR | 439,51 EUR |
06.11.2024 | 416.21 EUR | 437,02 EUR |
05.11.2024 | 415.67 EUR | 436,45 EUR |
.......... | ||
07.02.2008 | 126.34 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -1,75 % |
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6 Monate | 2,92 % |
1 Jahr | 13,99 % |
3 Jahre | 11,04 % |
5 Jahre | 25,67 % |
10 Jahre | 104,02 % |
seit Auflegung | 321,94 % |
SAP | 4,2 % |
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Diageo | 4,2 % |
Ahold Delhaize | 4,2 % |
Visa | 4,0 % |
Nestle | 3,9 % |
Unilever PLC | 3,8 % |
Smith & Nephew | 3,8 % |
Securitas | 3,6 % |
Amadeus IT Group | 3,5 % |
Henkel | 3,3 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 36,5 % |
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Industrie / Investitions | 17,1 % |
Konsumgüter zyklisch | 15,8 % |
Gesundheit / Healthcare | 15,7 % |
Informationstechnologie | 6,3 % |
Finanzen | 4,0 % |
Grundstoffe | 3,3 % |
Kasse | 1,3 % |
USA | 25,9 % |
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Großbritannien | 14,1 % |
Frankreich | 12,5 % |
Deutschland | 11,1 % |
Welt | 8,0 % |
Schweiz | 8,0 % |
Schweden | 6,6 % |
Niederlande | 5,1 % |
Dänemark | 3,9 % |
Spanien | 3,5 % |
Aktien | 98,7 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,3 % |
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