iMGP Global Diversified Income N EUR HP
ISIN: LU0133193242 WKN: 792645
Fondsgesellschaft: iM Global Partner Asset Management Fonds-Typ: Mischfonds International ausgewogenAktueller Kurs: vom 27.03.2023
185.70 EUR-0.70 EUR
-0.38 %
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Quelle: iM Global Partner Asset Management Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, den Investoren einen Kapitalzuwachs insbesondere durch ein Portfolio zu bieten, das sich vor allem aus Anlagen in Aktien und Obligationen zusammensetzt, die von Emittenten verschiedener Nationalitäten begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten.
Factsheet: iMGP Global Diversified Income N EUR HP Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | iMGP Global Diversified Income N EUR HP |
| ISIN / WKN: | LU0133193242 / 792645 |
| Investmentgesellschaft: | iM Global Partner Asset Management |
| Fondsmanager: | Herr Hartwig Kos, Syz Asset Management S.A., Herr Maurice Harari |
| Fondskategorie: | Mischfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Benchmark: | 100% ICE BofAML US 3-M Treasury Bill+4% |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 53,30 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 11.09.2001 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 185.70 EUR | 27.03.2023 | |
| 186.40 EUR | 24.03.2023 | |
| 186.79 EUR | 23.03.2023 | |
| .......... | ||
| 184.98 EUR | 13.11.2006 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2.46 |
|---|---|
| 6 Monate | -1.68 |
| 1 Jahr | -14.41 |
| 3 Jahre | -12.47 |
| 5 Jahre | -16.27 |
| 10 Jahre | 0.86 |
| seit Auflegung | 22.77 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.03.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des iMGP Global Diversified Income Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 87,8% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 2,9% |
| Technologie | 2,2% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,0% |
| Industrie / Investitions | 2,0% |
| Telekommunikationsdienst... | 1,1% |
| Konsumgüter zyklisch | 1,0% |
| Grundstoffe | 1,0% |
Länderaufteilung
| Welt | 53,1% |
|---|---|
| Nordamerika | 28,7% |
| Euroland | 15,1% |
| Europa | 3,1% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 46,8% |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 27,6% |
| Staatsanleihen | 23,0% |
| gemischt | 5,4% |
| Geldmarkt/Kasse | -2,8% |
Stand: 31.01.2023
Über den iMGP Global Diversified Income Fonds (792645 | LU0133193242)
Der iMGP Global Diversified Income (LU0133193242, 792645) wurde am 11.09.2001 von der Fondsgesellschaft iM Global Partner Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 53,30 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Hartwig Kos, Syz Asset Management S.A., Herr Maurice Harari betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -14,41. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% ICE BofAML US 3-M Treasury Bill+4%.Weiterführende Links:
- Übersicht iM Global Partner Asset Management Fonds
- iM Global Partner Asset Management Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondspreise
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