Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A
ISIN: LU0129232442 WKN: 974563
Fondsgesellschaft: Lupus Alpha Investment S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds Europa (Euro-Zone) SmallAktueller Kurs: vom 30.11.2023
286.27 EUR-0.34 EUR
-0.12 %
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Quelle: Lupus Alpha Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions bündelt die vielversprechendsten kleineren und mittleren Unternehmen aus dem Euroland. Auf Basis eines konsequenten Bottom-up Ansatzes werden aus Investmentsicht interessante, in ihrer Nische weltweit führende Unternehmen, die hohe Marktanteile und häufig hervorragende Renditen erzielen, selektiert. Mit Qualitätstiteln aus dem Bereich der Small & Mid Caps bewegt sich das Management in speziellen, nicht ausgereizten Märkten. Dadurch ergeben sich große Potenziale und für Investoren alle Chancen auf starken Wertzuwachs. Bei Umsetzung der Strategie werden ESG-Standards berücksichtigt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A |
| ISIN / WKN: | LU0129232442 / 974563 |
| Investmentgesellschaft: | Lupus Alpha |
| Fondsmanager: | Herr Marcus Ratz, Herr Franz Führer |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
| Anlage Schwerpunkt: | Small |
| Benchmark: | 100% Euro Stoxx TMI Small Return Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 81,94 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 22.10.2001 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 30.11.2023 | 286.27 EUR | |
| 29.11.2023 | 286.61 EUR | |
| 28.11.2023 | 284.35 EUR | |
| .......... | ||
| 23.10.2001 | 52,92 EUR | 50.40 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||||
| Depotgebühr | |||||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||||
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2.05 |
|---|---|
| 6 Monate | -3.33 |
| 1 Jahr | 14.01 |
| 3 Jahre | 27.43 |
| 5 Jahre | 31.79 |
| 10 Jahre | 116.02 |
| seit Auflegung | 448.21 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 03.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 30,0% |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 18,0% |
| Technologie | 16,0% |
| Gesundheit / Healthcare | 14,0% |
| Baustoffe | 11,0% |
| Konsumgüter | 6,0% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,0% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 25,0% |
|---|---|
| Frankreich | 23,0% |
| Niederlande | 14,0% |
| Belgien | 12,0% |
| Italien | 7,0% |
| Euroland | 7,0% |
| Österreich | 7,0% |
| Irland | 5,0% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 29.09.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Comgest Growth Europe Dis (IE00B0XJXQ01, A0JC8V)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- terrAssisi Aktien I AMI P a (DE0009847343, 984734)
- DNB Technology Retail A (LU0302296495, A0MWAN)
- LOYS Global P (LU0107944042, 926229)
- BGF World Technology Fund A2 EUR (LU0171310443, A0BMAN)
- Comgest Growth Global USD Acc (IE0033535075, A0BK3M)
Über den Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions Fonds (974563 | LU0129232442)
Der Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions (LU0129232442, 974563) wurde am 22.10.2001 von der Fondsgesellschaft Lupus Alpha Investment S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 81,94 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Marcus Ratz, Herr Franz Führer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 14,01. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Euro Stoxx TMI Small Return Index.Weiterführende Links:
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