Anlagestrategie: Der Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions bündelt die vielversprechendsten kleineren und mittleren Unternehmen aus dem Euroland. Auf Basis eines konsequenten Bottom-up Ansatzes werden aus Investmentsicht interessante, in ihrer Nische weltweit führende Unternehmen, die hohe Marktanteile und häufig hervorragende Renditen erzielen, selektiert. Mit Qualitätstiteln aus dem Bereich der Small & Mid Caps bewegt sich das Management in speziellen, nicht ausgereizten Märkten. Dadurch ergeben sich große Potenziale und für Investoren alle Chancen auf starken Wertzuwachs. Bei Umsetzung der Strategie werden ESG-Standards berücksichtigt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A |
ISIN / WKN: | LU0129232442 / 974563 |
Investmentgesellschaft: | Lupus Alpha |
Fondsmanager: | Herr Marcus Ratz, Herr Franz Führer |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
Anlage Schwerpunkt: | Small |
Benchmark: | 100% Euro Stoxx TMI Small Return Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 81,94 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 22.10.2001 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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30.11.2023 | 286.27 EUR | |
29.11.2023 | 286.61 EUR | |
28.11.2023 | 284.35 EUR | |
.......... | ||
23.10.2001 | 52,92 EUR | 50.40 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||||
Depotgebühr | |||||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||||
Mindestanlage | |||||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
Kosten und Gebühren | |||||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
Abwicklung | |||||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -2.05 |
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6 Monate | -3.33 |
1 Jahr | 14.01 |
3 Jahre | 27.43 |
5 Jahre | 31.79 |
10 Jahre | 116.02 |
seit Auflegung | 448.21 |
Divers | 30,0% |
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Industrie / Investitions | 18,0% |
Technologie | 16,0% |
Gesundheit / Healthcare | 14,0% |
Baustoffe | 11,0% |
Konsumgüter | 6,0% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,0% |
Deutschland | 25,0% |
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Frankreich | 23,0% |
Niederlande | 14,0% |
Belgien | 12,0% |
Italien | 7,0% |
Euroland | 7,0% |
Österreich | 7,0% |
Irland | 5,0% |
Aktien | 100,0% |
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