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Lupus alpha Smaller Euro Champions A
ISIN: LU0129232442 WKN: 974563

Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.07.2025 04:34

Aktueller Kurs:
vom 17.07.2025

310.18 EUR+3.48 EUR
+1.13 %

Veränderung zum Vortag
Quelle: Lupus Alpha Fondspreise

Anlagestrategie: Anlageziel des Lupus alpha Smaller Euro Champions A ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Dazu wird das Renditepotential von kleineren und mittleren Unternehmen aus dem Euroland ausgenutzt. Mindestens 51% des Fonds müssen in europäischen Aktien angelegt werden, wobei die Anlage nur in solchen Aktien erfolgt, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: Lupus alpha Smaller Euro Champions A Kurs Chart

Chart: Lupus alpha Smaller Euro Champions A (974563 LU0129232442)

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Factsheet zum Fonds

Fondsname:	Lupus alpha Smaller Euro Champions A
ISIN / WKN:	LU0129232442 / 974563
Investmentgesellschaft:	Lupus Alpha Investment S.A.
Fondsmanager:	Herr Marcus Ratz, Herr Franz Führer
Fonds Kategorie:	Aktienfonds
Anlage Region:	Europa (Euro-Zone)
Anlage Schwerpunkt:	Small
Benchmark:	100% Euro Stoxx TMI Small Return Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):	1234567
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Fondsvolumen:	62,22 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:	22.10.2001
Geschäftsjahr:	1.1. - 31.12.
Regulierungsart:	OGAW
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:	s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:	Privatkunde
Kenntnisse:	Basiskenntnisse
Anlageziele:	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:	Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:	Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:	höhere
Nachhaltigkeitslabel:	Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:	Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:	negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität
ESG Anteil Gesamt:	20,00 %
Sozialer Anteil:	0,00 %
Ökologischer Anteil:	0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

Datum	Ausgabekurs	Rücknahmekurs / NAV
17.07.2025	325,69 EUR	310.18 EUR
16.07.2025	322,04 EUR	306.70 EUR
15.07.2025	325,33 EUR	309.84 EUR
..........
23.10.2001	52,92 EUR	50.40 EUR

Es liegen historische Kurse vom 23.10.2001 bis zum 17.07.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr

0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage

Einmalanlage:

ab 250 €

Fonds Sparplan:

ab 25 €

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag:

5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)

Laufende Kosten:

Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)	1,79%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:	1,5%
Zuzüglich: (bis zu 0,50%) Performance-Fee: Aktuell:	0,29%

Swing Pricing:

Nein Was ist Swing Pricing?

Abwicklung

Cut-Off-Zeit:

10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Preisfeststellung:

Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite

1 Monat	1,07 %
6 Monate	11,19 %
1 Jahr	1,28 %
3 Jahre	17,50 %
5 Jahre	45,56 %
10 Jahre	81,66 %
seit Auflegung	515,42 %

Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.06.2025

Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Lupus alpha Smaller Euro Champions Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Sektor / Branchenaufteilung

Divers	36,0 %
Industrie / Investitions	20,0 %
Technologie	12,0 %
Grundstoffe	10,0 %
Gesundheit / Healthcare	10,0 %
Konsumgüter	6,0 %
Banken	6,0 %

Länderaufteilung

Deutschland	22,0 %
Frankreich	21,0 %
Niederlande	15,0 %
Italien	11,0 %
Österreich	10,0 %
Euroland	8,0 %
Belgien	7,0 %
Finnland	6,0 %

Vermögensaufteilung

Aktien	100,0 %

Stand: 30.05.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den Lupus alpha Smaller Euro Champions Fonds (974563 | LU0129232442)

Der Lupus alpha Smaller Euro Champions (LU0129232442, 974563) wurde am 22.10.2001 von der Fondsgesellschaft Lupus Alpha Investment S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 62,22 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Marcus Ratz, Herr Franz Führer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,28. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Euro Stoxx TMI Small Return Index.

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Lupus alpha Smaller Euro Champions AISIN: LU0129232442 WKN: 974563