Lupus alpha Smaller Euro Champions A
WKN: 974563 ISIN: LU0129232442 KVG: Lupus Alpha Investment S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien Europa (Euro-Zone)
Aktueller Kurs:
vom 17.05.2018
vom 17.05.2018
236.01 EUR
+1.98 EUR
+0.85 %
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Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Der Lupus alpha Smaller Euro Champions A investiert in Werte des HSBC Smaller Euroland Index wobei die Aktienauswahl auf einem detaillierten Bottom-up-Ansatz basiert. Die offizielle Branchen- und/oder Länderallokation des Vergleichsindex spielt lediglich eine untergeordnete Rolle. Die einzelspezifische Beurteilungen anhand klar definierter qualitativer Kriterien und quantitativer Kennzahlen stützen sich dabei vor allem auf Unternehmensbesuche und persönliche Gespräche mit dem Management.Fonds-Chart
Hinweise zu den Charts
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien Europa (Euro-Zone)
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0129232442
Wertpapierkennziffer:
974563
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
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Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,92% pro Jahr
Transaktionskosten:
n.v.
Swing-Pricing:
Nein
Verwaltungsvergütung:
1,5% pro JahrAktueller Kurs: vom 17.05.2018
Rücknahme-Kurs:
236.01 EUR
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% EURO STOXX Small
Fondsmanager:
Herr Marcus Ratz, Herr Franz Führer
Fondsvolumen:
33,74 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
22.10.2001
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung, Überproportionale Teilnahme an Kursveränderungen
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Verkaufsprospekt vom 01.11.2017
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2016
Halbjahresbericht vom 30.06.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 29.12.2017
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 25.04.2017Verkaufsprospekt vom 01.11.2017
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2016
Halbjahresbericht vom 30.06.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 29.12.2017
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | -0.35% |
|---|---|
| 6 Monate | 4.17% |
| 1 Jahr | 17.98% |
| 3 Jahre | 43.67% |
| 5 Jahre | 111.25% |
| 10 Jahre | 101.74% |
| seit Auflegung | 353.56% |
Stand: 08.03.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Deutschland | 31,0% |
|---|---|
| Italien | 16,0% |
| Finnland | 11,0% |
| Niederlande | 10,0% |
| Frankreich | 9,0% |
| Belgien | 7,0% |
| Spanien | 6,0% |
| Österreich | 6,0% |
| Euroland | 4,0% |
Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 24,0% |
|---|---|
| Technologie | 12,0% |
| Finanzdienstleistungen | 12,0% |
| Grundstoffe | 10,0% |
| Divers | 10,0% |
| Bau- / Ingenieurswesen | 8,0% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,0% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,0% |
| Einzelhandel | 6,0% |
| Nahrungsmittel | 5,0% |
Aufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 29.12.2017
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Käufer des Lupus alpha Smaller Euro Champions A besitzen auch die folgenden Fonds:
- Main First Germany Fund A (LU0390221256, A0RAJN)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Loys Global P (LU0107944042, 926229)
- DWS Deutschland LC (DE0008490962, 849096)
- Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T (DE000A0M8HD2, A0M8HD)
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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