Sie befinden sich hier: Finanzpartner.DE » Fonds » BlackRock » BGF Euro Bond Fund A1 EUR

BGF Euro Bond Fund A1 EUR
ISIN: LU0118259232 WKN: 579260

Fondsgesellschaft: BlackRock Fonds-Typ: Rentenfonds Europa (Euro-Zone) allgemein gemischte Laufzeiten
Aktueller Kurs: vom 24.05.2022
18.48 EUR-0.03 EUR
-0.16 %
Quelle: BlackRock Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der BGF Euro Bond Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Factsheet: BGF Euro Bond Fund A1 EUR Kurs Chart

Chart: BGF Euro Bond Fund A1 EUR (579260 LU0118259232)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
BGF Euro Bond Fund A1 EUR
ISIN / WKN:
LU0118259232 / 579260
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Michael Krautzberger
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark:
100% Barclays Capital Euro-Aggregate: 500MM
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
3.568,69 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.10.2000
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
19,40 EUR18.48 EUR24.05.2022
19,44 EUR18.51 EUR23.05.2022
19,48 EUR18.55 EUR20.05.2022
..........
14,54 EUR13.85 EUR03.07.2002
Es liegen historische Kurse vom 03.07.2002 bis zum 24.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
mit Onlinezugang 50 € pro Jahr
ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt.
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)

Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.)Summe der jährlichen Kosten 0,98%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,75%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-3.15%
6 Monate-8.46%
1 Jahr-9.82%
3 Jahre-5.33%
5 Jahre-2.02%
10 Jahre26.26%
seit Auflegung102.85%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BGF Euro Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

ITALY (REPUBLIC OF) 1.851,9%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 0...1,5%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 0...1,2%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5...1,2%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 ...1,2%
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.2...0,9%
SPAIN (KINGDOM OF) 1.4 0...0,8%
NETHERLANDS (KINGDOM OF)...0,8%
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0....0,8%
EUROPEAN INVESTMENT BANK...0,7%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers99,0%
Kasse1,0%

Länderaufteilung

Frankreich19,3%
Deutschland14,0%
Spanien10,6%
Italien9,0%
Euroland7,5%
Großbritannien6,0%
Niederlande5,1%
USA4,6%
Belgien4,3%
Österreich2,6%

Vermögensaufteilung

Renten99,0%
Geldmarkt/Kasse1,0%
Stand: 28.02.2022

Über den BGF Euro Bond Fund
(LU0118259232, 579260)

Der BGF Euro Bond Fund (LU0118259232, 579260) wurde am 02.10.2000 von der Fondsgesellschaft BlackRock aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa (Euro-Zone). Das Fondsvolumen belief sich auf 3.568,69 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Michael Krautzberger betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -9,82%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Barclays Capital Euro-Aggregate: 500MM.

Weiterführende Links:



Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .