BGF Euro Bond Fund A1 EUR
ISIN: LU0118259232 WKN: 579260
Fondsgesellschaft: BlackRock Fonds-Typ: Rentenfonds Europa (Euro-Zone) gemischte LaufzeitenAktueller Kurs: vom 22.09.2023
16.92 EUR+0.00 EUR
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Quelle: BlackRock Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der BGF Euro Bond Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Mindestens 80% seines Gesamtvermögens legt der Fonds in festverzinslichen Wertpapieren (mit Investment-Grade-Status) an, die zu mindestens 70% auf Euro lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z.B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb oder außerhalb der Eurozone ausgegeben werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: BGF Euro Bond Fund A1 EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | BGF Euro Bond Fund A1 EUR |
| ISIN / WKN: | LU0118259232 / 579260 |
| Investmentgesellschaft: | BlackRock |
| Fondsmanager: | Herr Michael Krautzberger |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% Barclays Capital Euro-Aggregate: 500MM |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 2.765,66 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.10.2000 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 17,77 EUR | 16.92 EUR | 22.09.2023 |
| 17,77 EUR | 16.92 EUR | 21.09.2023 |
| 17,82 EUR | 16.97 EUR | 20.09.2023 |
| .......... | ||
| 14,54 EUR | 13.85 EUR | 03.07.2002 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| mit Onlinezugang 50 € pro Jahr ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt. | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.99 |
|---|---|
| 6 Monate | -0.65 |
| 1 Jahr | -6.86 |
| 3 Jahre | -18.29 |
| 5 Jahre | -11.82 |
| 10 Jahre | 5.52 |
| seit Auflegung | 84.69 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 17.08.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BGF Euro Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SPAIN (KINGDOM OF) 3.55 | 3,0% |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLI... | 2,3% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.2... | 1,6% |
| ITALY (REPUBLIC OF) 4 04... | 1,4% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLI... | 1,3% |
| EUROPEAN FINANCIAL STABI... | 1,1% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0 0... | 1,0% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLI... | 1,0% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.7... | 1,0% |
| BELGIUM (KINGDOM OF) 1.2... | 0,9% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 98,8% |
|---|---|
| Kasse | 1,2% |
Länderaufteilung
| Frankreich | 20,7% |
|---|---|
| Deutschland | 12,0% |
| Spanien | 11,9% |
| Italien | 8,0% |
| Euroland | 7,3% |
| Großbritannien | 6,4% |
| Niederlande | 6,0% |
| USA | 4,2% |
| Belgien | 4,2% |
| Österreich | 2,4% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 98,8% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,2% |
Stand: 31.07.2023
Über den BGF Euro Bond Fund
(LU0118259232, 579260)
Der BGF Euro Bond Fund (LU0118259232, 579260) wurde am 02.10.2000 von der Fondsgesellschaft BlackRock aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.765,66 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Michael Krautzberger betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -6,86. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Barclays Capital Euro-Aggregate: 500MM. Weiterführende Links:
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