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Julius Baer Strategy Growth EUR B
WKN: 933903 | ISIN: LU0108179945

Fondsgesellschaft: GAM Global Asset Management    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 03.07.2020
128.95 EUR
-0.13 EUR
-0.10 %
Quelle: GAM Global Asset Management Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der Julius Baer Strategy Growth investiert in Aktien, festverzinsliche Werte und Geldmarktpapiere. In der Regel sind rund 70% des Fondsvermögens in Aktien angelegt. Mindestens 35% der Anlagen sind in Titel investiert, die auf die Basiswährung des Fonds, Euro, lauten.

Factsheet Julius Baer Strategy Growth EUR B (933903 | LU0108179945)

Chart: Julius Baer Strategy Growth EUR B (933903 LU0108179945)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0108179945 / 933903
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Frau Sara Schwager
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
dynamisch
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
24,48 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
31.05.2000
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
128.95 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,16%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 2,08%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat5.65%
6 Monate-8.27%
1 Jahr-6.65%
3 Jahre-4.75%
5 Jahre-7.09%
10 Jahre43.71%
seit Auflegung19.21%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

T 1 1/2 05/15/20 1.500% US10,5%
US Treasury Bonds 1.375% US10,1%
JB FI EM Hard Currency-U6,6%
Spain 4.000% ES5,5%
T 1 3/4 11/15/29 1.750% US4,0%
JB Equity Next Generatio...3,1%
Kairos Pegasus C EUR LU2,9%
iShares Dev Mkts Prop Yi...2,6%
Algebris Financial CR-Z ...2,6%
Muzinich Enh Yield ShTer...2,3%

Länderaufteilung

Welt100,0%

Vermögensaufteilung

Aktien68,4%
Renten20,6%
gemischt6,6%
Geldmarkt/Kasse4,4%
Stand: 29.02.2020

Über den Julius Baer Strategy Growth Fonds

Der Julius Baer Strategy Growth wurde am 31.05.2000 von der Fondsgesellschaft GAM Global Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 24,48 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Sara Schwager betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -6,65%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

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