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DKO Optima
WKN: 989073 | ISIN: LU0092225969

Fondsgesellschaft: LRI Invest S.A.    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 02.07.2020
66.10 EUR
-0.36 EUR
-0.54 %
Quelle: LRI Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des DKO Optima ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Der DKO Optima investiert zu mindestens 51% in Unternehmensanleihen und Staats- und staatsgarantierten Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. Mindestens 15% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder aktienähnliche Instrumente investiert. (Hinweis: Es handelt sich bei diesem Text um eine Kurzbeschreibung, die keine rechtliche Bindung hat. Die vollständige Anlagepolitik finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.)

Factsheet DKO Optima (989073 | LU0092225969)

Chart: DKO Optima (989073 LU0092225969)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0092225969 / 989073
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. mbH
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
defensiv
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
5,59 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
14.12.1998
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
68.08 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
66.10 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,18%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 1,92%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,8%
Zuzüglich: (bis zu 0,44%)
Performance-Fee: Aktuell:
Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 1,12%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance und Wertentwicklung

1 Monat0.47%
6 Monate-21.71%
1 Jahr-19.86%
3 Jahre-18.17%
5 Jahre-8.51%
10 Jahre2.16%
seit Auflegung25.62%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

2,875% Portugal, Republi4,1%
3,625% Rumänien EO-Mediu...3,8%
2,200% Italien, Republik...3,8%
3,375% Indonesien, Repub...3,6%
2,750% Nordmazedonien, R...3,6%
4,250% Petrobras Global ...3,4%
3,750% South Africa, Rep...3,3%
3,000% Ungarn UF-Notes 2...3,1%
3,875% Kroatien, Republi...2,8%
4,500% Banque Centrale d...2,5%

Sektor / Branchenaufteilung

gewerbliche Dienstleistu43,2%
Divers14,3%
Maschinenbau9,6%
Banken7,8%
Holdings7,5%
Öl / Gas5,4%
Transport3,6%
Kasse3,3%
Versorger2,7%
Handel2,7%

Länderaufteilung

Welt100,0%

Vermögensaufteilung

Renten75,1%
Aktien21,6%
Geldmarkt/Kasse3,3%
Stand: 31.03.2020

Über den DKO Optima Fonds

Der DKO Optima wurde am 14.12.1998 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 5,59 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. mbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -19,86%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .