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973502 | LU0058892943
JSS Sustainable Portfolio Balanced EUR P EUR dist

Fondsgesellschaft: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 17.04.2019
199.07 EUR
-0.56 EUR
-0.28 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Angestrebt wird eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageerfolgs. Der JSS Sustainable Portfolio Balanced EUR P EUR dist legt weltweit breit diversifiziert in Aktien sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere an. Der ausgewogene Portfoliofonds investiert in Unternehmen und Organisationen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Der JSS Sustainable Portfolio Balanced EUR P EUR dist investiert in die jeweiligen Branchenführer, welche das Konzept der Nachhaltigen Entwicklung (Sustainable Development) als strategische Chance nutzen.

Fonds-Chart

Chart: JSS Sustainable Portfolio Balanced EUR P EUR dist (973502 / LU0058892943)Zur Chart-Analyse

JSS Sustainable Portfolio Balanced EUR P EUR dist : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0058892943
WKN:
973502
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 2,09% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,75% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,39%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 17.04.2019
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
25% MSCI World Index ex. Europe, 25% MSCI Europe Index, 50% Citigroup Euro BIG TR
Fondsmanager:
Bank J. Safra Sarasin AG, Herr Dennis Bützer
Fondsvolumen:
213,92 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
16.02.1994
Geschäftsjahr-Ende:
1.7. - 30.6.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat1.01%
6 Monate-1.71%
1 Jahr0.23%
3 Jahre5.35%
5 Jahre13.07%
10 Jahre81.64%
seit Auflegung133.60%
Stand: 14.03.2019

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Welt94,1%
Kasse5,9%

Größte Fondswerte

3.400% Ireland 18.08.241,6%
JSS Sustainable Equity -1,4%
4.500% BEI 15.10.251,4%
5.500% Germany 04.01.311,3%
2.250% Quebec 17.07.231,2%
0.750% Rheinland-Pfalz 1...1,1%
1.125% SNCF Reseau 25.05.301,1%
1.950% Spain 30.04.261,0%
3.500% Allianz Fin. 14.0...0,9%
2.500% Ferrovial Emision...0,9%

Aufteilung

Aktien51,8%
Renten42,3%
Geldmarkt/Kasse5,9%
Stand: 31.12.2018


Käufer des JSS Sustainable Portfolio Balanced EUR P EUR dist besitzen auch die folgenden Fonds:


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