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JSS Sustainable Portfolio Balanced EUR P dist
WKN: 973502 | ISIN: LU0058892943

Fondsgesellschaft: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 02.12.2020
213.89 EUR
+0.00 EUR
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Quelle: JSS Sarasin Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Angestrebt wird eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageerfolgs. Der JSS Sustainable Portfolio Balanced EUR P dist legt weltweit breit diversifiziert in Aktien sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere an. Der ausgewogene Portfoliofonds investiert in Unternehmen und Organisationen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Der Fonds investiert in die jeweiligen Branchenführer, welche das Konzept der Nachhaltigen Entwicklung (Sustainable Development) als strategische Chance nutzen.

Factsheet JSS Sustainable Portfolio Balanced EUR P dist (973502 | LU0058892943)

Chart: JSS Sustainable Portfolio Balanced EUR P dist (973502 LU0058892943)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0058892943 / 973502
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Bank J. Safra Sarasin AG, Herr Dennis Bützer
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Benchmark:
50% Citi Europe BIG Bond,25% MSCI Europe Index,25% MSCI World ex Europe
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
193,41 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
16.02.1994
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
213.89 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 2,08%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,75%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-0.28%
6 Monate20.93%
1 Jahr0.17%
3 Jahre4.45%
5 Jahre8.68%
10 Jahre40.82%
seit Auflegung143.07%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.09.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

JSS Sust Eq-Tech Disrupt2,5%
0.800% Nordrhein-Westfal...1,2%
1.125% SNCF Reseau 25.05.301,2%
0.500% BPCE SFH 23.01.351,2%
1.950% Spain 30.04.261,1%
5.500% Germany 04.01.310,9%
1.400% Spain 30.07.280,9%
1.125% Latvia 30.05.280,9%
2.500% Ferrovial Emision...0,9%
0.750% Finland 15.04.310,9%

Länderaufteilung

Welt100,0%

Vermögensaufteilung

Renten43,9%
Aktien34,6%
Geldmarkt/Kasse21,5%
Stand: 31.08.2020

Anleger im JSS Sustainable Portfolio Balanced EUR P dist besitzen auch Anteile am:

Über den JSS Sustainable Portfolio Balanced EUR P dist Fonds

Der JSS Sustainable Portfolio Balanced EUR P dist (LU0058892943) wurde am 16.02.1994 von der Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 193,41 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Bank J. Safra Sarasin AG, Herr Dennis Bützer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,17%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% Citi Europe BIG Bond,25% MSCI Europe Index,25% MSCI World ex Europe.

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