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JSS Sustainable Portfolio Balanced EUR P dist
WKN: 973502 | ISIN: LU0058892943

Fondsgesellschaft: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 27.05.2020
197.64 EUR
+1.87 EUR
+0.96 %
Quelle: JSS Sarasin Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Angestrebt wird eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageerfolgs. Der JSS Sustainable Portfolio Balanced EUR P dist legt weltweit breit diversifiziert in Aktien sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere an. Der ausgewogene Portfoliofonds investiert in Unternehmen und Organisationen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Der Fonds investiert in die jeweiligen Branchenführer, welche das Konzept der Nachhaltigen Entwicklung (Sustainable Development) als strategische Chance nutzen.

Factsheet JSS Sustainable Portfolio Balanced EUR P dist (973502 | LU0058892943)

Chart: JSS Sustainable Portfolio Balanced EUR P dist (973502 LU0058892943)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0058892943 / 973502
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Bank J. Safra Sarasin AG, Herr Dennis Bützer
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Benchmark:
50% Citi Europe BIG Bond,25% MSCI Europe Index,25% MSCI World ex Europe
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
193,83 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
16.02.1994
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit    Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,00%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 2,00%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,75%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
27.05.2020
Ausgabekurs:
203.57 EUR
Rücknahmekurs / NAV:

Performance und Wertentwicklung

1 Monat3.58%
6 Monate-7.76%
1 Jahr-6.64%
3 Jahre-6.35%
5 Jahre-10.23%
10 Jahre32.02%
seit Auflegung121.63%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

JSS Sust Eq-Tech Disrupt2,0%
5.500% Germany 04.01.311,4%
0.800% Nordrhein-Westfal...1,3%
1.125% SNCF Reseau 25.05.301,2%
0.750% Rheinland-Pfalz 1...1,2%
0.500% BPCE SFH 23.01.351,2%
1.950% Spain 30.04.261,1%
2.500% Ferrovial Emision...0,9%
1.125% Latvia 30.05.280,9%
1.400% Spain 30.07.280,9%

Länderaufteilung

Welt100,0%

Vermögensaufteilung

Aktien49,6%
Renten48,0%
Geldmarkt/Kasse2,4%
Stand: 29.02.2020

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Über den JSS Sustainable Portfolio Balanced EUR P dist Fonds

Der JSS Sustainable Portfolio Balanced EUR P dist wurde am 16.02.1994 von der Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 193,83 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Bank J. Safra Sarasin AG, Herr Dennis Bützer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -6,64%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% Citi Europe BIG Bond,25% MSCI Europe Index,25% MSCI World ex Europe.

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