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ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 A
ISIN: AT0000A03951 WKN: A0ML9K

Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 28.04.2025 21:33

Aktueller Kurs:
vom 25.04.2025

96.01 EUR+0.02 EUR
+0.02 %

Veränderung zum Vortag
Quelle: ESPA - ERSTE SPARINVEST Fondskurse

Anlagestrategie: Anlageziel des ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist die Wertsteigerung nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien. Hierzu investiert der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE mindestens 51% des Vermögens in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa sowie fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit (von maximal bis zu 3 Jahren), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses vom Fondsmanager als nachhaltig eingestuft werden.

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Factsheet: ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 A Kurs Chart

Chart: ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 A (A0ML9K AT0000A03951)

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Factsheet zum Fonds

Fondsname:	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 A
ISIN / WKN:	AT0000A03951 / A0ML9K
Investmentgesellschaft:	ESPA - ERSTE SPARINVEST
Fondsmanager:	Erste Asset Management GmbH
Fonds Kategorie:	Rentenfonds
Anlage Region:	International
Anlage Schwerpunkt:	kurze Laufzeiten
Gesamtrisikoindikator (SRI):	1234567
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Fondsvolumen:	454,58 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:	15.11.2006
Geschäftsjahr:	1.2. - 31.1.
Regulierungsart:	OGAW
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:	Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerinformationen:	s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:	Privatkunde
Kenntnisse:	Basiskenntnisse
Anlageziele:	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:	Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:	Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:	höhere
Nachhaltigkeitslabel:	FNG-Siegel (Fonds), UZ49 - das österreichische Umweltzeichen
Umweltziele:	Klimawandel, Klimaschutz, Vermind. Umweltverschmutzung, Kreislaufwirtschaft
Ausschlusskriterien:	Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität
ESG Anteil Gesamt:	80,00 %
Sozialer Anteil:	80,00 %
Ökologischer Anteil:	0,50 %

Fonds Kurs und historische Kurse

Datum	Rücknahmekurs / NAV	Ausgabekurs
25.04.2025	96.01 EUR	96,74 EUR
24.04.2025	95.99 EUR	96,71 EUR
23.04.2025	95.99 EUR	96,71 EUR
..........
08.06.2007	101.07 EUR	101,83 EUR

Es liegen historische Kurse vom 08.06.2007 bis zum 25.04.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotstelle	VL Fähig	Rabatt bis
		100%	Ausgewählt
Frankfurt		100%

Depotgebühr

FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage

Einmalanlage:

ab 250 €

Fonds Sparplan:

ab 25 €

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag:

0,75% (0,74% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)

Laufende Kosten:

Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.2. - 31.1.)	0,31%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:	0,24%

Swing Pricing:

Nein Was ist Swing Pricing?

Abwicklung

Cut-Off-Zeit:

12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Preisfeststellung:

Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite

1 Monat	0,25 %
6 Monate	1,61 %
1 Jahr	3,88 %
3 Jahre	6,49 %
5 Jahre	8,37 %
10 Jahre	6,46 %
seit Auflegung	31,49 %

Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.03.2025

Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ERSTE RESPONSIBLE RESERVE Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Vermögensaufteilung

Renten	100,0 %

Stand: 30.12.2024

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den ERSTE RESPONSIBLE RESERVE Fonds (A0ML9K | AT0000A03951)

Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (AT0000A03951, A0ML9K) wurde am 15.11.2006 von der Fondsgesellschaft ESPA - ERSTE SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind kurze Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 454,58 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Erste Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,88. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 AISIN: AT0000A03951 WKN: A0ML9K