ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 A
ISIN: AT0000A03951 WKN: A0ML9K
Fondsgesellschaft: ESPA - ERSTE SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Fonds-Typ: Rentenfonds International kurze LaufzeitenAktueller Kurs: vom 01.12.2023
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Quelle: ESPA - ERSTE SPARINVEST Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist die Wertsteigerung nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien. Hierzu investiert der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE mindestens 51% des Vermögens in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa sowie fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit (von maximal bis zu 3 Jahren), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses vom Fondsmanager als nachhaltig eingestuft werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 A |
| ISIN / WKN: | AT0000A03951 / A0ML9K |
| Investmentgesellschaft: | ESPA - ERSTE SPARINVEST |
| Fondsmanager: | Herr Martin Cech |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | kurze Laufzeiten |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 408,97 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 15.11.2006 |
| Geschäftsjahr: | 1.2. - 31.1. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | FNG-Siegel (Fonds), UZ49 - das österreichische Umweltzeichen |
| Umweltziele: | Klimawandel, Klimaschutz, Wasserressourcen, Ökosysteme, Vermind. Umweltverschmutzung, Kreislaufwirtschaft |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 51,00 % |
| Sozialer Anteil: | 51,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,50 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 94,08 EUR | 93.37 EUR | 01.12.2023 |
| 94,05 EUR | 93.34 EUR | 30.11.2023 |
| 93,95 EUR | 93.25 EUR | 28.11.2023 |
| .......... | ||
| 101,83 EUR | 101.07 EUR | 08.06.2007 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 0,75% (0,74% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.28 |
|---|---|
| 6 Monate | 1.85 |
| 1 Jahr | 3.30 |
| 3 Jahre | -0.86 |
| 5 Jahre | 0.21 |
| 10 Jahre | 2.72 |
| seit Auflegung | 24.01 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 24.10.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ERSTE RESPONSIBLE RESERVE Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,0% |
|---|
Stand: 29.09.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- PRIME VALUES Income EUR (AT0000973029, 986054)
- JSS Sustainable Multi Asset Global Opportunities P EUR d (LU0058892943, 973502)
- JSS Sustainable Bond EUR Corporates P EUR dist (LU0045164786, 972162)
- Triodos Euro Bond Impact Fund R ausschüttend (LU0278272769, A0RJ24)
- ÖkoWorld Growing Markets 2 0 C (LU0800346016, A1J0HV)
- avesco Sustainable Hidden Champions Equity R (DE000A1J9FJ5, A1J9FJ)
- B A U M Fair Future Fonds A (DE000A2JF709, A2JF70)
Über den ERSTE RESPONSIBLE RESERVE Fonds (A0ML9K | AT0000A03951)
Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (AT0000A03951, A0ML9K) wurde am 15.11.2006 von der Fondsgesellschaft ESPA - ERSTE SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind kurze Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 408,97 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Martin Cech betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,30. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
- Übersicht ESPA - ERSTE SPARINVEST Fonds
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- Historische Fondskurse
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