ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 A
ISIN: AT0000A03951 WKN: A0ML9K
Fondsgesellschaft: ESPA - ERSTE SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Fonds-Typ: Rentenfonds International kurze LaufzeitenAktueller Kurs: vom 05.08.2022
92.57 EUR+0.06 EUR
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Quelle: ESPA - ERSTE SPARINVEST Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist eine Wertsteigerung nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien. Hierzu investiert der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE vorwiegend in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa sowie fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit. Daneben können auf Euro lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating von Unternehmen mit Sitz in Europa ohne branchenmäßige Beschränkungen erworben werden.
Factsheet: ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 A
ISIN / WKN:
AT0000A03951 / A0ML9K
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Martin Cech
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
kurze Laufzeiten
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
394,34 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
15.11.2006
Geschäftsjahr:
1.2. - 31.1.
Regulierungsart:
OGAW
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Kurzfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien
Global Compact:
Unbekannt
Erneuerbare Energien:
Unbekannt
Umweltorientiert:
Unbekannt
Gentechnik:
Unbekannt
Tierversuche:
Unbekannt
Rüstungsindustrie:
Unbekannt
Atomenergie:
Unbekannt
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 93,27 EUR | 92.57 EUR | 05.08.2022 |
| 93,21 EUR | 92.51 EUR | 04.08.2022 |
| 93,26 EUR | 92.56 EUR | 03.08.2022 |
| .......... | ||
| 101,83 EUR | 101.07 EUR | 08.06.2007 |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.2. - 31.1.) | 0,30% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,24% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.11 |
|---|---|
| 6 Monate | -2.98 |
| 1 Jahr | -3.17 |
| 3 Jahre | -2.78 |
| 5 Jahre | -2.35 |
| 10 Jahre | 2.69 |
| seit Auflegung | 21.24 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.06.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ERSTE RESPONSIBLE RESERVE Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,0% |
|---|
Stand: 31.05.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- JSS Sustainable Multi Asset Global Opportunities P EUR d (LU0058892943, 973502)
- PRIME VALUES Income EUR (AT0000973029, 986054)
- Triodos Euro Bond Impact Fund R ausschüttend (LU0278272769, A0RJ24)
- JSS Sustainable Bond EUR Corporates P EUR dist (LU0045164786, 972162)
- RobecoSAM Sustainable Water Equity EUR D (LU2146190835, A2QBUQ)
- Swisscanto LU Bond Fund Sustainable Global Credit H EUR AA (LU1813279442, A2JRFA)
- ÖkoWorld ÖkoVision Classic A (LU0551476806, A1C7C2)
- ÖkoWorld Growing Markets 2 0 C (LU0800346016, A1J0HV)
- avesco Sustainable Hidden Champions Equity R (DE000A1J9FJ5, A1J9FJ)
- Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland A (LU0360172109, A0QYL0)
Über den ERSTE RESPONSIBLE RESERVE Fonds (A0ML9K | AT0000A03951)
Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (AT0000A03951, A0ML9K) wurde am 15.11.2006 von der Fondsgesellschaft ESPA - ERSTE SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 394,34 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Martin Cech betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -3,17. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
- Übersicht ESPA - ERSTE SPARINVEST Fonds
- ESPA - ERSTE SPARINVEST Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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