JPM Europe Small Cap A dist EUR
ISIN: LU0053687074 WKN: 973679
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.05.2025 11:43
Aktueller Kurs:
vom 19.05.2025
vom 19.05.2025
102.13 EUR+0.48 EUR
+0.47 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: JPMorgan Fonds Kurse
Quelle: JPMorgan Fonds Kurse
Anlagestrategie: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.
Factsheet: JPM Europe Small Cap A dist EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | JPM Europe Small Cap A dist EUR |
| ISIN / WKN: | LU0053687074 / 973679 |
| Investmentgesellschaft: | JPMorgan |
| Fondsmanager: | Frau Georgina Brittain, Herr Edward Greaves, Herr Jack Featherby |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | Small Cap |
| Benchmark: | MSCI Europe Small Cap Index (Total Return Net) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 168,9 Mio. EUR am 19.05.2025 |
| Auflegungsdatum: | 18.04.1994 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 19.05.2025 | 102.13 EUR | 107,77 EUR |
| 16.05.2025 | 101.65 EUR | 107,27 EUR |
| 15.05.2025 | 101.15 EUR | 106,74 EUR |
| .......... | ||
| 08.09.1998 | 16.68 EUR | 17,65 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 14,07 % |
|---|---|
| 6 Monate | 13,42 % |
| 1 Jahr | 13,86 % |
| 3 Jahre | 25,40 % |
| 5 Jahre | 79,79 % |
| 10 Jahre | 71,63 % |
| seit Auflegung | 1358,23 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JPM Europe Small Cap A dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SPIE | 1,6 % |
|---|---|
| BAWAG | 1,6 % |
| Lion Finance Group | 1,5 % |
| St James Place | 1,4 % |
| Games Workshop | 1,4 % |
| TBC Bank | 1,3 % |
| Storebrand | 1,3 % |
| Bilfinger | 1,3 % |
| Intermediate Capital | 1,2 % |
| Banco Comercial Portugues | 1,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 31,1 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 20,8 % |
| Finanzdienstleistungen | 12,6 % |
| Banken | 7,9 % |
| Grundstoffe | 5,5 % |
| Gebrauchsgüter | 4,8 % |
| Energie | 4,8 % |
| Versicherungen | 4,3 % |
| Software | 4,1 % |
| Konsumgüter | 3,6 % |
Länderaufteilung
| Großbritannien | 29,4 % |
|---|---|
| Schweden | 12,1 % |
| Deutschland | 10,6 % |
| Italien | 10,2 % |
| Europa | 8,5 % |
| Frankreich | 8,1 % |
| Schweiz | 5,5 % |
| Norwegen | 4,5 % |
| Niederlande | 4,2 % |
| Österreich | 3,5 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,5 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,5 % |
Stand: 31.03.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- BGF World Technology Fund A2 EUR (LU0171310443, A0BMAN)
- JPM US Technology A acc EUR (LU0159052710, A0HG3G)
- AB I Sustainable Global Thematic Portfolio Ax (LU0057025933, 974264)
- BGF World Mining Fund A2 USD (LU0075056555, 986932)
- ÖkoWorld ÖkoVision Classic C (LU0061928585, 974968)
Über den JPM Europe Small Cap A dist Fonds (973679 | LU0053687074)
Der JPM Europe Small Cap A dist (LU0053687074, 973679) wurde am 18.04.1994 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Small Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 168,9 Mio. EUR am 19.05.2025. Das Fondsmanagement wird von Frau Georgina Brittain, Herr Edward Greaves, Herr Jack Featherby betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 13,86. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI Europe Small Cap Index (Total Return Net).Weiterführende Links:
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