Anlagestrategie: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen.
Fondsname: | JPM America Equity A dist USD |
ISIN / WKN: | LU0053666078 / 971603 |
Investmentgesellschaft: | JPMorgan |
Fondsmanager: | Herr Jonathan Simon, Frau Felise Agranoff, Herr Jack Caffrey |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Nordamerika |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | S |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 4.964,50 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 16.11.1988 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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24.04.2024 | 413,67 USD | 392.00 USD |
23.04.2024 | 411,33 USD | 391.74 USD |
22.04.2024 | 406,47 USD | 387.11 USD |
.......... | ||
08.09.1998 | 73,31 USD | 69.30 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 2,00 % |
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6 Monate | 19,40 % |
1 Jahr | 36,08 % |
3 Jahre | 47,22 % |
5 Jahre | 108,04 % |
10 Jahre | 318,33 % |
seit Auflegung | 4188,68 % |
Microsoft | 7,7 % |
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Amazon.com | 5,3 % |
Meta Platforms | 4,1 % |
Apple | 3,9 % |
Nvidia | 3,4 % |
Loews | 3,4 % |
Capital One | 3,1 % |
Mastercard | 3,0 % |
Berkshire Hathaway | 3,0 % |
Alphabet | 2,9 % |
Informationstechnologie | 23,9 % |
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Finanzen | 17,4 % |
Konsumgüter zyklisch | 12,8 % |
Gesundheit / Healthcare | 10,3 % |
Telekommunikationsdienst | 7,0 % |
Immobilien | 6,7 % |
Industrie / Investitions... | 6,5 % |
Energie | 4,9 % |
Grundstoffe | 3,2 % |
Kasse | 3,1 % |
Nordamerika | 100,0 % |
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Aktien | 96,9 % |
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Geldmarkt/Kasse | 3,1 % |
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