UBS Lux Strategy Fund Balanced Sust CHF P dist
ISIN: LU0049785107 WKN: 973769
Fondsgesellschaft: UBS Fonds-Typ: Mischfonds International ausgewogenAktueller Kurs: vom 02.06.2023
1423.84 CHF+9.77 CHF
+0.69 %
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Quelle: UBS Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der UBS Lux Strategy Fund Balanced Sust CHF P dist investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Obligationen und Geldmarktinstrumenten. Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist ausgewogen (Aktienanteil in der Regel rund 50%). Die Anlagen werden zu einem großen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung CHF suchen.
Factsheet: UBS Lux Strategy Fund Balanced Sust CHF P dist Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | UBS Lux Strategy Fund Balanced Sust CHF P dist |
| ISIN / WKN: | LU0049785107 / 973769 |
| Investmentgesellschaft: | UBS |
| Fondsmanager: | Herr Sebastian Richner, Herr Daniel Hammar, Herr Roland Kramer |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1.155,37 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.07.1994 |
| Geschäftsjahr: | 1.2. - 31.1. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 02.06.2023 | 1.459,44 CHF | 1,423.84 CHF |
| 01.06.2023 | 1.449,42 CHF | 1,414.07 CHF |
| 31.05.2023 | 1.442,71 CHF | 1,407.52 CHF |
| .......... | ||
| 04.07.2000 | 1.496,32 CHF | 1,425.07 CHF |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3.39 |
|---|---|
| 6 Monate | 4.94 |
| 1 Jahr | -3.97 |
| 3 Jahre | 13.78 |
| 5 Jahre | 19.17 |
| 10 Jahre | 44.29 |
| seit Auflegung | 230.71 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.04.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux Strategy Fund Balanced Sust CHF P dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| International Bank for R | 7,8% |
|---|---|
| Nestle SA | 4,0% |
| ROCHE HOLDING AG | 2,5% |
| Novartis AG | 2,4% |
| Asian Development Bank | 1,6% |
| UBS Group AG | 1,5% |
| Inter-American Developme... | 1,5% |
| Zurich Insurance Group AG | 1,3% |
| European Bank for Recons... | 0,7% |
| Bank of America Corp | 0,7% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 50,8% |
|---|---|
| Renten | 49,2% |
Stand: 28.02.2023
Über den UBS Lux Strategy Fund Balanced Sust CHF P dist
(LU0049785107, 973769)
Der UBS Lux Strategy Fund Balanced Sust CHF P dist (LU0049785107, 973769) wurde am 01.07.1994 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.155,37 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Sebastian Richner, Herr Daniel Hammar, Herr Roland Kramer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -3,97. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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