UBS Lux Bond Fund AUD P dist
ISIN: LU0035338242 WKN: 972137
Aktueller Kurs:
vom 03.10.2024
vom 03.10.2024
106.38 AUD-0.31 AUD
-0.29 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: UBS Fondspreise
Quelle: UBS Fondspreise
Anlagestrategie: Der UBS Lux Bond Fund AUD P dist investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen in australischen Dollar von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert).
Factsheet: UBS Lux Bond Fund AUD P dist Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | UBS Lux Bond Fund AUD P dist |
| ISIN / WKN: | LU0035338242 / 972137 |
| Investmentgesellschaft: | UBS |
| Fondsmanager: | Frau Anne Anderson, Herr Jeff Grow, Herr Patrick Jung |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% Bloomberg AusBond Composite Index (BACMO) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 248,12 Mio. AUD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 08.04.1992 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 108,51 AUD | 106.38 AUD | 03.10.2024 |
| 106.69 AUD | 02.10.2024 | |
| 108,54 AUD | 106.41 AUD | 01.10.2024 |
| .......... | ||
| 109,94 AUD | 106.74 AUD | 04.07.2000 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1,04 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,99 % |
| 1 Jahr | 5,57 % |
| 3 Jahre | -10,36 % |
| 5 Jahre | -6,64 % |
| 10 Jahre | 2,24 % |
| seit Auflegung | 406,62 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux Bond Fund AUD P dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Australia Government Bond | 19,4 % |
|---|---|
| New South Wales Treasury | 6,3 % |
| Treasury Corp of Victoria | 5,8 % |
| Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 3,9 % |
| Suncorp-Metway Ltd | 3,6 % |
| Australian Capital Terri... | 3,1 % |
| ING Bank Australia Ltd | 2,7 % |
| Tasmanian Public Finance... | 2,6 % |
| International Bank for R... | 2,3 % |
| NBN Co Ltd | 2,1 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 99,0 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,0 % |
Stand: 31.05.2024
Über den UBS Lux Bond Fund AUD P dist
(LU0035338242, 972137)
Der UBS Lux Bond Fund AUD P dist (LU0035338242, 972137) wurde am 08.04.1992 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 248,12 Mio. AUD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Anne Anderson, Herr Jeff Grow, Herr Patrick Jung betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,57. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg AusBond Composite Index (BACMO). Weiterführende Links:
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