UBS Lux Bond Fund EUR Flexible P dist
ISIN: LU0033049577 WKN: 972147
Aktueller Kurs:
vom 10.01.2025
vom 10.01.2025
115.97 EUR-0.39 EUR
-0.34 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: UBS Fonds Preise
Quelle: UBS Fonds Preise
Anlagestrategie: Der UBS Lux Bond Fund EUR Flexible P dist investiert hauptsächlich in Anleihen in Euro von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Der Fonds kann auch begrenzt in nicht-Euro Anleihen und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die Verwendung von Derivaten ist ein zentrales Element für das Erreichen der Anlageziele.
Factsheet: UBS Lux Bond Fund EUR Flexible P dist Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | UBS Lux Bond Fund EUR Flexible P dist |
| ISIN / WKN: | LU0033049577 / 972147 |
| Investmentgesellschaft: | UBS |
| Fondsmanager: | Herr Kevin Ziyi Zhao, Herr Jerry Jones, Herr Gordon Harding |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% Barclays Capital Euro-Aggregate: 500MM |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 107,75 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 09.08.1991 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 118,29 EUR | 115.97 EUR | 10.01.2025 |
| 118,69 EUR | 116.36 EUR | 09.01.2025 |
| 118,88 EUR | 116.55 EUR | 08.01.2025 |
| .......... | ||
| 116,93 EUR | 113.52 EUR | 04.07.2000 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,40 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,30 % |
| 1 Jahr | 6,51 % |
| 3 Jahre | -12,69 % |
| 5 Jahre | -9,84 % |
| 10 Jahre | 1,85 % |
| seit Auflegung | 290,62 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.12.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux Bond Fund EUR Flexible P dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Italy Buoni Poliennali D | 10,6 % |
|---|---|
| New Zealand Government Bond | 9,0 % |
| Spain Government Bond | 4,6 % |
| Kingdom of Belgium Gover... | 2,8 % |
| French Republic Governme... | 2,3 % |
| United States Treasury N... | 2,2 % |
| Slovenia Government Bond | 2,1 % |
| Republic of Austria Gove... | 1,8 % |
| Kreditanstalt für Wiede... | 1,7 % |
| European Investment Bank | 1,7 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 97,5 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,5 % |
Stand: 30.09.2024
Über den UBS Lux Bond Fund EUR Flexible P dist
(LU0033049577, 972147)
Der UBS Lux Bond Fund EUR Flexible P dist (LU0033049577, 972147) wurde am 09.08.1991 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 107,75 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Kevin Ziyi Zhao, Herr Jerry Jones, Herr Gordon Harding betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,51. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Barclays Capital Euro-Aggregate: 500MM. Weiterführende Links:
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