UBAM Dynamic Euro Bond AC
ISIN: LU0029761706 WKN: 926378
Aktueller Kurs:
vom 03.10.2024
vom 03.10.2024
267.41 EUR+0.04 EUR
+0.01 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: UBP Asset Management (Europe) S.A. Fondspreise
Quelle: UBP Asset Management (Europe) S.A. Fondspreise
Anlagestrategie: Das Mangement des UBAM Dynamic Euro Bond investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten.
Factsheet: UBAM Dynamic Euro Bond AC Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | UBAM Dynamic Euro Bond AC |
| ISIN / WKN: | LU0029761706 / 926378 |
| Investmentgesellschaft: | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager: | Team der Union Bancaire Privée |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | kurze Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% EONIA Capitalized 7 Day Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 238,65 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.12.1990 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Klimaschutz |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.10.2024 | 267.41 EUR | |
| 02.10.2024 | 281,40 EUR | 267.37 EUR |
| 01.10.2024 | 281,35 EUR | 267.32 EUR |
| .......... | ||
| 08.05.2007 | 223.92 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,25% (4,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,29 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,51 % |
| 1 Jahr | 5,26 % |
| 3 Jahre | 6,09 % |
| 5 Jahre | 5,25 % |
| 10 Jahre | 4,23 % |
| seit Auflegung | 165,69 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBAM Dynamic Euro Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| BANK OF AMERICA CORP 4,9 | 3,0 % |
|---|---|
| HSBC HOLDINGS PLC 4,9% 2... | 2,8 % |
| BANK OF MONTREAL 4,4% 12... | 2,4 % |
| BANCO SANTANDER SA 4,5% ... | 2,3 % |
| INTESA SANPAOLO SPA 4,7%... | 2,1 % |
| BARCLAYS BANK UK PLC 4,9... | 2,1 % |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG... | 2,0 % |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC... | 1,9 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/... | 1,9 % |
| ABN AMRO BANK NV 4,5% 15... | 1,9 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 99,6 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,4 % |
Stand: 30.04.2024
Über den UBAM Dynamic Euro Bond Fonds (926378 | LU0029761706)
Der UBAM Dynamic Euro Bond (LU0029761706, 926378) wurde am 31.12.1990 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind kurze Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 238,65 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Union Bancaire Privée betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,26. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% EONIA Capitalized 7 Day Index.Weiterführende Links:
- Übersicht UBP Asset Management (Europe) S.A. Fonds
- UBP Asset Management (Europe) S.A. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondspreise
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .