UBAM EUR Floating Rate Notes AC EUR
ISIN: LU0029761706 WKN: 926378
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 17.09.2026 03:25
Aktueller Kurs:
vom 14.09.2026
vom 14.09.2026
281.83 EUR+0.02 EUR
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Veränderung zum Vortag
Quelle: UBP Asset Management (Europe) S.A. Fondspreise
Quelle: UBP Asset Management (Europe) S.A. Fondspreise
Anlagestrategie: Das Mangement des UBAM EUR Floating Rate Notes AC EUR investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: UBAM EUR Floating Rate Notes AC EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | UBAM EUR Floating Rate Notes AC EUR |
| ISIN / WKN: | LU0029761706 / 926378 |
| Investmentgesellschaft: | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager: | Team der Union Bancaire Privée |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | kurze Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% ESTR COMPOUNDED INDEX - RI - EUR Composite |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 422,12 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.12.1990 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Klimaschutz |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 14.09.2026 | 281.83 EUR | 296,63 EUR |
| 11.09.2026 | 281.81 EUR | 296,61 EUR |
| 10.09.2026 | 281.86 EUR | 296,66 EUR |
| .......... | ||
| 08.05.2007 | 223.92 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,25% (4,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,13 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,14 % |
| 1 Jahr | 2,29 % |
| 3 Jahre | 11,34 % |
| 5 Jahre | 12,65 % |
| 10 Jahre | 10,58 % |
| seit Auflegung | 181,96 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.09.2026
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBAM EUR Floating Rate Notes Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Wells Fargo & Company | 2,5 % |
|---|---|
| Citigroup Inc | 2,5 % |
| BNP PARIBAS SA | 2,4 % |
| JPMorgan Chase & Co | 2,3 % |
| Nordea Bank Abp | 2,1 % |
| HSBC Holdings PLC | 2,1 % |
| Bank of Montreal | 2,1 % |
| Bank of America Corp | 2,1 % |
| UBS Group AG | 2,0 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 2,0 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 99,3 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,7 % |
Stand: 30.06.2026
Über den UBAM EUR Floating Rate Notes Fonds (926378 | LU0029761706)
Der UBAM EUR Floating Rate Notes (LU0029761706, 926378) wurde am 31.12.1990 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind kurze Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 422,12 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Union Bancaire Privée betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,29. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% ESTR COMPOUNDED INDEX - RI - EUR Composite.Weiterführende Links:
- Übersicht UBP Asset Management (Europe) S.A. Fonds
- UBP Asset Management (Europe) S.A. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondspreise
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.