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UBAM Dynamic Euro Bond AC
WKN: 926378 | ISIN: LU0029761706

Fondsgesellschaft: UBAM SICAV    Fonds-Typ: Rentenfonds International

Aktueller Kurs:
vom 26.03.2020
243.29 EUR
-0.10 EUR
-0.04 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag


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Der UBAM Dynamic Euro Bond AC investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten.

Factsheet UBAM Dynamic Euro Bond AC (926378 | LU0029761706)

Chart: UBAM Dynamic Euro Bond AC (926378 LU0029761706)Zur Chart-Analyse
Fondsname:
UBAM Dynamic Euro Bond AC
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0029761706
WKN:
926378
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,25% (4,99% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
(pro Jahr)
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 0,55%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,4%
Transaktionskosten:
0,29%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 26.03.2020
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% EONIA Capitalized 7 Day Index
Fondsmanager:
Team der Union Bancaire Privée
Fondsvolumen:
460,17 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
31.12.1990
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:

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Die Dokumente für den UBAM Dynamic Euro Bond AC werden von fundsinfo.com bereitgestellt.




Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Fonds Performance und Wertentwicklung

1 Monat0.04%
6 Monate-0.17%
1 Jahr0.03%
3 Jahre-1.05%
5 Jahre-1.49%
10 Jahre4.54%
seit Auflegung152.00%
Stand: 12.02.2020



Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung des UBAM Dynamic Euro Bond AC in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

UBS GROUP FRN 20.09.20222,6%
CS GR FUNDING 1,3% 14.042,0%
CREDIT AGRICOLE. FRN 20....2,0%
ALLIED IRISH BANKS 1,4% ...2,0%
WELLS FARGO & CO FRN 31....1,9%
NATWEST MKTS FRN 02.03.20201,9%
MORGAN STANLEY FRN 27.01...1,9%
LLOYDS BANK 6,5% 24.03.20201,9%
INTESA SANPAOLO FRN 19.0...1,7%
BANK OF CHINA FRN 22.11....1,7%

Aufteilung

Renten100,0%
Stand: 31.12.2019

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Über den UBAM Dynamic Euro Bond AC Fonds

Der Fonds UBAM Dynamic Euro Bond AC wurde am 31.12.1990 von der Fondsgesellschaft UBAM SICAV aufgelegt und fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 460,17 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Union Bancaire Privée betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,03%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% EONIA Capitalized 7 Day Index.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum UBAM Dynamic Euro Bond AC ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .