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UBAM Dynamic Euro Bond AC
WKN: 926378 | ISIN: LU0029761706

Fondsgesellschaft: UBAM SICAV    Fonds-Typ: Rentenfonds International

Aktueller Kurs:
vom 12.09.2019
252.29 EUR
-0.04 EUR
-0.02 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der UBAM Dynamic Euro Bond AC investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten.

UBAM Dynamic Euro Bond AC Kurs Chart

Chart: UBAM Dynamic Euro Bond AC (926378 / LU0029761706)Zur Chart-Analyse

UBAM Dynamic Euro Bond AC : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0029761706
WKN:
926378
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,25% (4,99% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 0,57% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,4% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,22%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 12.09.2019
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
Eonia Cap. Index 7D
Fondsmanager:
Team der Union Bancaire Privée
Fondsvolumen:
441,17 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
31.12.1990
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

UBAM Dynamic Euro Bond AC Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.03%
6 Monate0.26%
1 Jahr-0.24%
3 Jahre-0.93%
5 Jahre-0.97%
10 Jahre5.15%
seit Auflegung152.50%
Stand: 01.08.2019

Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

ROYAL BANK OF CANADA 25.2,5%
5,5% CWTH BK AUSTRALIA 0...2,4%
BANK OF CHINA 22.11.20202,3%
1,1% CS AG LDN 15.09.20202,3%
CITIGROUP INC 24.05.20212,1%
1,4% ALLIED IRISH BANKS ...2,1%
1,1% NOMURA EUROPE FIN 0...2,1%
NATWEST MKTS 02.03.20202,0%
MORGAN STANLEY 27.01.20222,0%
6,5% LLOYDS BANK 24.03....2,0%

Aufteilung

Renten100,0%
Stand: 30.04.2019

Über den UBAM Dynamic Euro Bond AC Fonds

Der Fonds UBAM Dynamic Euro Bond AC wurde am 31.12.1990 von derFondsgesellschaft UBAM SICAV aufgelegt und fällt in die Kategorie Rentenfonds International International. Das Fondsvolumen belief sich auf 441,17 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Union Bancaire Privée betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten -0.24%. Die Ausschüttungsart des UBAM Dynamic Euro Bond AC ist thesaurierend.Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am Eonia Cap. Index 7D.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum UBAM Dynamic Euro Bond AC ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .