BNP Paribas Funds USD Money Markets C Dist
ISIN: LU0012186549 WKN: 972558
Aktueller Kurs:
vom 04.10.2024
vom 04.10.2024
108.68 USD+0.01 USD
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Veränderung zum Vortag
Quelle: BNP Paribas Fondskurse
Quelle: BNP Paribas Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des BNP Paribas Funds USD Money Markets C Dist ist der Werterhalt der Vermögenswerte durch Anlage in auf US-Dollar lautenden hochwertigen Geldmarktinstrumenten mit einer maximalen gesetzlichen Laufzeit von zwei Jahren.
Factsheet: BNP Paribas Funds USD Money Markets C Dist Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | BNP Paribas Funds USD Money Markets C Dist |
| ISIN / WKN: | LU0012186549 / 972558 |
| Investmentgesellschaft: | BNP Paribas |
| Fondsmanager: | Herr Gilles Leroy |
| Fonds Kategorie: | Geldmarktfonds |
| Anlage Region: | International |
| Benchmark: | 100% 3 month USD LIBID |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 633,95 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 19.10.1998 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann keine bzw. nur geringe Verluste des eingesetzten Kapitals tragen. |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Klimaschutz |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.10.2024 | 108.68 USD | |
| 03.10.2024 | 111,93 USD | 108.67 USD |
| 02.10.2024 | 111,91 USD | 108.65 USD |
| .......... | ||
| 02.06.2000 | 114,52 USD | 109.07 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,51 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,25 % |
| 1 Jahr | 5,92 % |
| 3 Jahre | 19,05 % |
| 5 Jahre | 14,86 % |
| 10 Jahre | 45,26 % |
| seit Auflegung | 81,13 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BNP Paribas Funds USD Money Markets C Dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| BNPP INSC USD 1D LVNAV I C | 4,4 % |
|---|---|
| STANDARD CHARTERED BANK | 2,4 % |
| BANQUE FEDERATIVE DU CRE... | 2,4 % |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ... | 2,4 % |
| EUROCLEAR BANK SA 28-JUN... | 2,4 % |
| SUMITOMO MITSUI BANKING ... | 2,3 % |
| MUFG BANK LTD (LONDON BR... | 2,3 % |
| ING BANK NV 26-JUL-2024 | 2,3 % |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ... | 2,3 % |
| Skandinaviska Enskilda B... | 2,3 % |
Vermögensaufteilung
| Geldmarktfonds | 92,2 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 7,8 % |
Stand: 31.05.2024
Über den BNP Paribas Funds USD Money Markets C Dist
(LU0012186549, 972558)
Der BNP Paribas Funds USD Money Markets C Dist (LU0012186549, 972558) wurde am 19.10.1998 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Investment Partners aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Geldmarktfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind . Das Fondsvolumen belief sich auf 633,95 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Gilles Leroy betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,92. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% 3 month USD LIBID. Weiterführende Links:
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