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JPM US Dollar Liquidity A acc

WKN: 974787    ISIN: LU0011815304    KVG: JPMorgan Asset Management    Fonds-Typ: Geldmarkt-/nahe Fonds International

Aktueller Kurs:
vom 22.08.2017
13381.01 USD
+13.72 USD
+0.10 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde dieser Fonds aufgelöst.


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Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Fonds-Chart

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Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Geldmarkt-/nahe Fonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0011815304
Wertpapierkennziffer:
974787
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
500 €
Sparplan:
500 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 0,00%
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100%% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90%% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
0,55% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,01%
Swing-Pricing:
Nein
Aktueller Kurs: vom 22.08.2017
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
1 Week USD LIBID
Fondsmanager:
Herr John Tobin, Herr Chris Tufts, Frau Doris Grillo
Fondsvolumen:
102.127,85 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
12.01.1987
Geschäftsjahr-Ende:
1.12. - 30.11.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-1.27%
6 Monate-2.44%
1 Jahr-14.29%
3 Jahre-10.74%
5 Jahre6.60%
10 Jahre28.06%
Stand: 08.03.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Kasse100,0%
Frankreich21,0%
Welt19,7%
Schweden12,7%
Deutschland11,6%
Japan10,1%
Australien9,1%
Kanada8,0%
Niederlande7,8%

Größte Fondswerte

Swedbank AB 01.02.182,3%
Royal Bank Of Canada 01.1,7%
Credit Agricole S.A. 01....1,5%
Australia %2B New Zealand ...1,5%
Credit Agricole SA 01.02.181,4%
Swedbank AB 02.02.181,2%
Societe Generale 07.02.181,2%
Barclays 01.02.181,2%
China Construction Bank ...1,1%
DZ Bank AG 01.02.181,0%

Aufteilung

Geldmarkt/Kasse100,0%
Stand: 31.01.2018

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.

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