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JPM US Dollar Liquidity A acc
LU0011815304 | 974787

KVG: JPMorgan Asset Management    Fonds-Typ: Geldmarkt-/nahe Fonds International

Aktueller Kurs:
vom 22.08.2017
13381.01 USD
+13.72 USD
+0.10 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Fonds-Chart

Chart: JPM US Dollar Liquidity A acc (974787 / LU0011815304)Zur Chart-Analyse

JPM US Dollar Liquidity A acc : Factsheet

Fonds Kategorie:
Geldmarkt-/nahe Fonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0011815304
WKN:
974787
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
500 €
Fonds Sparplan ab:
500 €
Ausgabeaufschlag:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.12. - 30.11.)Summe der jährlichen Kosten 0,55% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,4% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,01%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 22.08.2017
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
1 Week USD LIBID
Fondsmanager:
Herr John Tobin, Herr Chris Tufts, Frau Doris Grillo
Fondsvolumen:
94.602,73 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
12.01.1987
Geschäftsjahr-Ende:
1.12. - 30.11.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.82%
6 Monate7.99%
1 Jahr3.44%
3 Jahre-0.31%
5 Jahre20.62%
10 Jahre23.56%
Stand: 05.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Frankreich18,1%
Japan14,8%
China10,6%
Schweden9,2%
Kanada8,8%
Niederlande7,3%
Australien7,1%
Deutschland5,9%
Großbritannien5,1%
USA3,6%

Größte Fondswerte

Royal Bank Of Canada 04.1,7%
Societe Generale 04.09.181,4%
KBC Group 04.09.181,3%
US Government 13.09.181,2%
Mizuho Financial 04.09.181,1%
First Abu Dhabi Bank 04....1,1%
Swedbank 04.09.181,0%
Republic Of France 28.09.181,0%
Industrial %2B Com. Bank O...1,0%
Group BPCE 04.09.181,0%

Aufteilung

Geldmarkt/Kasse100,0%
Stand: 31.08.2018


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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