Anlagestrategie: Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI USA Quality Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Grundsätzlich investiert der UBS Factor MSCI USA Quality ESG UCITS in Large und Mid Caps in den USA, die im MSCI USA Quality Index enthalten sind. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit erstklassigen Wachstumsmerkmalen am US-Aktienmarkt. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Fondsname: | UBS Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF USD A dis |
ISIN / WKN: | IE00BX7RRJ27 / A14XMA |
Investmentgesellschaft: | UBS |
Fondsmanager: | Team der UBS Asset Management |
Fonds Kategorie: | Indexfonds / ETF |
Anlage Region: | USA |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI USA Quality Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 1.199,60 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 26.08.2015 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | E |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
ETF-Informationen | |
Nachgebildeter Index: | MSCI USA Quality Index |
Index Anbieter: | MSCI Barra |
Index Typ: | Blue-Chip Index |
Struktur: | voll replizierend |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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24.04.2024 | 46.36 USD | |
23.04.2024 | 46.34 USD | |
22.04.2024 | 45.77 USD | |
.......... | ||
17.01.2017 | 17.67 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 2,14 % |
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6 Monate | 18,84 % |
1 Jahr | 36,18 % |
3 Jahre | 48,59 % |
5 Jahre | 115,49 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 265,10 % |
Nvidia | 7,8 % |
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Microsoft Corp | 6,0 % |
Meta Platforms A | 5,3 % |
Apple | 5,2 % |
Home Depot | 4,0 % |
LILLY (ELI) & COMPANY | 3,6 % |
VISA A | 3,5 % |
UnitedHealth Group | 3,5 % |
Johnson & Johnson | 3,4 % |
MASTERCARD A | 3,2 % |
Informationstechnologie | 43,6 % |
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Gesundheit / Healthcare | 19,2 % |
Telekommunikationsdienst | 11,0 % |
Industrie / Investitions... | 9,4 % |
Konsumgüter | 7,2 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,1 % |
Finanzen | 3,0 % |
Grundstoffe | 0,9 % |
Immobilien | 0,3 % |
Divers | 0,2 % |
USA | 100,0 % |
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Aktien | 100,0 % |
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