Comgest Growth Global EUR Fixed Dis
ISIN: IE00BMBWVY98 WKN: A2QE3Y
Fondsgesellschaft: Comgest S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAktueller Kurs: vom 25.05.2023
9.97 EUR+0.11 EUR
+1.12 %
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Quelle: Comgest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Comgest Growth Global EUR Fixed ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Comgest Growth Global EUR Fixed investiert in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds investiert auf globaler Ebene in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden.
Factsheet: Comgest Growth Global EUR Fixed Dis Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Comgest Growth Global EUR Fixed Dis |
| ISIN / WKN: | IE00BMBWVY98 / A2QE3Y |
| Investmentgesellschaft: | Comgest |
| Fondsmanager: | Herr Richard Mercado, Herr Alexandre Narboni, Frau Laure Negiar, Herr Zak Smerczak |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | MSCI AC World |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 10,9 Mio. EUR am 25.05.2023 |
| Auflegungsdatum: | 22.10.2020 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | LuxFLAG ESG |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 15,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 25.05.2023 | 9.97 EUR | 10,37 EUR |
| 24.05.2023 | 9.86 EUR | 10,25 EUR |
| 23.05.2023 | 10.00 EUR | 10,40 EUR |
| .......... | ||
| 22.10.2020 | 10.00 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2.83 |
|---|---|
| 6 Monate | 7.04 |
| 1 Jahr | -4.34 |
| 3 Jahre | 0.00 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 4.67 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.04.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Comgest Growth Global EUR Fixed Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Microsoft | 6,1% |
|---|---|
| ELI LILLY | 5,2% |
| Linde | 4,5% |
| LVMH Moet Hennessy Louis | 4,5% |
| ASML Holding | 4,5% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 27,6% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 20,2% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,6% |
| Industrie / Investitions | 9,1% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,6% |
| Grundstoffe | 8,4% |
| Finanzen | 7,0% |
| Telekommunikationsdienst... | 6,2% |
| Kasse | 1,3% |
Länderaufteilung
| USA | 40,3% |
|---|---|
| Europa | 32,7% |
| Emerging Markets | 14,1% |
| Japan | 9,6% |
| Welt | 2,0% |
| Kasse | 1,3% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,7% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,3% |
Stand: 31.03.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- M&G Lux Global Dividend Fund EUR A dist (LU1670710158, A2JRB5)
- Comgest Growth Europe EUR Fixed Dis (IE00BGPZCK54, A2PMAA)
- BGF European Equity Income Fd A4G EUR (LU0619515397, A1H982)
- AMUNDI Global Equity SUST INCOME A2 EUR QTI D (LU1883321298, A2PCRF)
- Robeco QI Emerging Conservative Equity EUR B (LU0582532197, A1WZJF)
- JPM Global Income A div EUR (LU0395794307, A0RBX2)
Über den Comgest Growth Global EUR Fixed Fonds (A2QE3Y | IE00BMBWVY98)
Der Comgest Growth Global EUR Fixed (IE00BMBWVY98, A2QE3Y) wurde am 22.10.2020 von der Fondsgesellschaft Comgest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 10,9 Mio. EUR am 25.05.2023. Das Fondsmanagement wird von Herr Richard Mercado, Herr Alexandre Narboni, Frau Laure Negiar, Herr Zak Smerczak betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -4,34. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI AC World.Weiterführende Links:
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