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Henderson Absolute Return Income Opport Fd A4m HEUR
ISIN: IE00BLY1NC86 WKN: A12DU3

Aktueller Kurs:
vom 11.10.2024

7.11 EUR+0.00 EUR
+0.00 %

Veränderung zum Vortag
Quelle: Janus Henderson Fondspreise

Anlagestrategie: Anlageziel des Henderson Absolute Return Income Opport Fd A4m HEUR ist eine langfristige positive Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Henderson Absolute Return Income Opport Fd A4m HEUR investiert weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen mit Anlagequalität oder High-Yield-Rating, oder ohne Rating. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds beträgt -4 bis +6 Jahre. Der Fonds setzt Derivate ein.

Factsheet: Henderson Absolute Return Income Opport Fd A4m HEUR Kurs Chart

Chart: Henderson Absolute Return Income Opport Fd A4m HEUR (A12DU3 IE00BLY1NC86)

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Factsheet zum Fonds

Fondsname:	Henderson Absolute Return Income Opport Fd A4m HEUR
ISIN / WKN:	IE00BLY1NC86 / A12DU3
Investmentgesellschaft:	Janus Henderson
Fondsmanager:	Herr Nick Maroutsos, Herr Daniel Siluk, Herr Jason England, Herr Dylan Bourke
Fonds Kategorie:	Strategiefonds
Anlage Region:	International
Anlage Schwerpunkt:	Renten-Strategie Bond L/S
Benchmark:	100% FTSE 3-month US Treasury Bill Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):	1234567
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Fondsvolumen:	33,14 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:	20.10.2014
Geschäftsjahr:	1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:	Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:	s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:	Privatkunde
Kenntnisse:	Basiskenntnisse
Anlageziele:	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:	Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:	Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:	Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:	Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:	Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:	Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:	Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:	Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:	Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

Datum	Ausgabekurs	Rücknahmekurs / NAV
11.10.2024		7.11 EUR
10.10.2024		7.11 EUR
09.10.2024		7.10 EUR
..........
15.01.2015		9.97 EUR

Es liegen historische Kurse vom 15.01.2015 bis zum 11.10.2024 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotstelle	VL Fähig	Rabatt bis
		100%	Ausgewählt

Depotgebühr

FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage

Einmalanlage:

ab 250 €

Fonds Sparplan:

ab 25 €

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag:

5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)

Laufende Kosten:

Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)	1,06%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:	0,65%

Swing Pricing:

Ja Was ist Swing Pricing?

Abwicklung

Cut-Off-Zeit:

16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Preisfeststellung:

Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite

1 Monat	0,52 %
6 Monate	2,96 %
1 Jahr	5,42 %
3 Jahre	2,35 %
5 Jahre	2,38 %
10 Jahre	0,00 %
seit Auflegung	-5,33 %

Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.09.2024

Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Henderson Absolute Return Income Opport Fd A4m HEUR Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Janus Henderson Asset-Ba	2,5 %
National Australia Bank ...	2,2 %
Pay NZD BANK BILL 3MO Re...	2,2 %
Volkswagen Financial Ser...	1,9 %
Vistra Operations Co LLC...	1,9 %
Australia & New Zealand ...	1,8 %
Credit Agricole SA 5.13 ...	1,8 %
Liberty Financial Pty Lt...	1,7 %
Westpac Banking Corp 6.2...	1,6 %
Vicinity Centres Trust 4...	1,6 %

Sektor / Branchenaufteilung

Divers	92,6 %
Kasse	7,4 %

Länderaufteilung

USA	48,6 %
Australien	26,4 %
Welt	10,4 %
Großbritannien	3,4 %
Irland	2,8 %
Deutschland	2,7 %
Neuseeland	2,0 %
Frankreich	1,8 %
Israel	0,9 %
Niederlande	0,9 %

Vermögensaufteilung

Unternehmensanleihen	77,6 %
Renten	15,8 %
Geldmarkt/Kasse	7,4 %
Währungen	-0,7 %

Stand: 31.05.2024

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Candriam Equity L Biotechnology C (LU0108459040, 939838)

Über den Henderson Absolute Return Income Opport Fd A4m HEUR Fonds (A12DU3 | IE00BLY1NC86)

Der Henderson Absolute Return Income Opport Fd A4m HEUR (IE00BLY1NC86, A12DU3) wurde am 20.10.2014 von der Fondsgesellschaft Janus Henderson Capital Funds plc aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Renten-Strategie Bond L/S. Das Fondsvolumen belief sich auf 33,14 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Nick Maroutsos, Herr Daniel Siluk, Herr Jason England, Herr Dylan Bourke betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,42. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FTSE 3-month US Treasury Bill Index.

Weiterführende Links:

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Henderson Absolute Return Income Opport Fd A4m HEURISIN: IE00BLY1NC86 WKN: A12DU3