Anlagestrategie: Ziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Erhalt und Wachstum des ursprünglich investierten Betrags. Der PIMCO Covered Bond UCITS will sein Anlageziel durch die Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren erreichen, wobei gemäß der nachstehend dargelegten Anlagepolitik mindestens 80% in Covered Bonds investiert werden. Bei Covered Bonds handelt es sich um Wertpapiere, die von einem Finanzinstitut emittiert und durch eine Gruppe von Krediten besichert werden, die sich in der Bilanz des Finanzinstituts befinden und als Deckungspool bezeichnet werden.
Fondsname: | PIMCO Covered Bond UCITS ETF |
ISIN / WKN: | IE00BF8HV717 / A1W6DJ |
Investmentgesellschaft: | PIMCO Funds |
Fondsmanager: | Herr Patrick Schneider, Herr Timo Boehm |
Fonds Kategorie: | Indexfonds / ETF |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Pfandbriefe |
Benchmark: | 100% Barclays Capital Euro Aggregate Covered 3% Cap Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 20,14 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 13.01.2014 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
01.05.2024 | 101.53 EUR | |
30.04.2024 | 101.51 EUR | |
29.04.2024 | 101.81 EUR | |
.......... | ||
19.01.2017 | 108.77 EUR |
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 0,20% (0,2% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | -0,32 % |
---|---|
6 Monate | 4,45 % |
1 Jahr | 3,92 % |
3 Jahre | -8,86 % |
5 Jahre | -5,11 % |
10 Jahre | 7,14 % |
seit Auflegung | 9,70 % |
IRS EUR 3.00000 09/20/23 | 15,3 % |
---|---|
IRS EUR 3.00000 09/20/23... | 14,6 % |
LIBERBANK SA COVERED SEC | 4,5 % |
CEDULAS TDA 6 COVERED | 4,4 % |
BANCA MONTE DEI PASCHI S... | 4,4 % |
AYT CEDULAS CAJAS X | 4,4 % |
SUMITOMO MITSUI BANKING ... | 4,3 % |
SUMITOMO MITSUI TR BK LT... | 4,2 % |
REALKREDIT DANMARK SEC IO10 | 3,9 % |
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG... | 3,9 % |
Pfandbriefe | 100,0 % |
---|
Weiterführende Links: