Anlagestrategie: Anlageziel des Dimensional World Equity Fund ist die langfristige Wertsteigerung und Erzielung von Erträgen. Der Dimensional World Equity Fund wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit einem Engagement in entwickelten und/oder Schwellenländern. Der Fonds wendet eine Kernstrategie an, die eine größere Allokation in Aktien von kleineren sowie Value-Unternehmen hat. Er kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Schwellenländer investieren. Der Fonds kann Futures und Fremdwährungen für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Dimensional World Equity Fund EUR Acc |
ISIN / WKN: | IE00B4MJ5D07 / A1JUY0 |
Investmentgesellschaft: | Dimensional Fund Advisors Ltd. |
Fondsmanager: | Team der Dimensional Ireland Limited |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 2.711,95 Mio. GBP (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 06.01.2012 |
Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
24.04.2024 | 34.28 EUR | |
23.04.2024 | 34.27 EUR | |
22.04.2024 | 34.07 EUR | |
.......... | ||
08.05.2014 | 13.74 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | Uhr: Online-Aufträge, die vor Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 2,42 % |
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6 Monate | 14,54 % |
1 Jahr | 20,56 % |
3 Jahre | 26,64 % |
5 Jahre | 60,69 % |
10 Jahre | 154,67 % |
seit Auflegung | 246,60 % |
MICROSOFT CORP US5949181045 | 2,5 % |
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APPLE INC US0378331005 | 2,1 % |
META PLATFORMS INC CLASS | 1,2 % |
AMAZON.COM INC US0231351067 | 0,9 % |
NVIDIA CORP US67066G1040 | 0,9 % |
JOHNSON + JOHNSON US4781... | 0,6 % |
EXXON MOBIL CORP US30231... | 0,5 % |
BROADCOM INC US11135F1012 | 0,5 % |
ALPHABET INC CL A US0207... | 0,5 % |
ALPHABET INC CL C US0207... | 0,4 % |
Banken | 6,4 % |
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Öl / Gas | 6,2 % |
Halbleiter | 5,1 % |
Software | 4,6 % |
Einzelhandel | 4,5 % |
Versicherungen | 3,7 % |
Medien / Photographie | 3,7 % |
Finanzen | 3,7 % |
Maschinenbau | 3,2 % |
Pharmazeutik | 3,1 % |
USA | 58,9 % |
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Japan | 6,3 % |
Großbritannien | 3,6 % |
Kanada | 2,9 % |
Indien | 2,5 % |
Schweiz | 2,3 % |
China | 2,3 % |
Taiwan | 2,2 % |
Frankreich | 2,2 % |
Deutschland | 1,8 % |
Aktien | 97,7 % |
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REITs | 2,0 % |
Geldmarkt/Kasse | 0,3 % |
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