Henderson US Venture Fund A Euro
ISIN: IE0009534169 WKN: 933850
Fondsgesellschaft: Janus Henderson Capital Funds plc Fonds-Typ: Aktienfonds USA Small CapAktueller Kurs: vom 24.05.2022
28.07 EUR-0.45 EUR
-1.58 %
-1.58 %
Quelle: Janus Henderson Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der Henderson US Venture Fund A Euro beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel ist die Outperformance gegenüber der Benchmark um 2% pro Jahr. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) von Unternehmen aus beliebigen Branchen in den Vereinigten Staaten. Es handelt sich um Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten gegründet wurden, dort ihren Hauptsitz haben, an einer dortigen Börse notiert sind oder dort bedeutende Erträge erzielen. Der Fonds wird zu mindestens 50% in kleinere US-Unternehmen investieren.
Factsheet: Henderson US Venture Fund A Euro Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Henderson US Venture Fund A Euro
ISIN / WKN:
IE0009534169 / 933850
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Jonathan Coleman, Herr Scott Stutzman
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Small Cap
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
189,65 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
31.12.1999
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 24.05.2022 | 29,47 EUR | 28.07 EUR |
| 23.05.2022 | 29,95 EUR | 28.52 EUR |
| 20.05.2022 | 29,82 EUR | 28.40 EUR |
| .......... | ||
| 06.08.2003 | 7,54 EUR | 7.13 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 2,44% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2.79% |
|---|---|
| 6 Monate | -18.74% |
| 1 Jahr | -14.49% |
| 3 Jahre | 13.52% |
| 5 Jahre | 39.08% |
| 10 Jahre | 131.71% |
| seit Auflegung | 227.40% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Henderson US Venture Fund A Euro Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| LPL Financial Holdings Inc | 2,7% |
|---|---|
| Catalent Inc | 2,7% |
| Nice Ltd (ADR) | 2,2% |
| Valvoline Inc | 1,9% |
| SS&C Technologies Holdin | 1,9% |
| ON Semiconductor Corp | 1,9% |
| Sensient Technologies Corp | 1,8% |
| Ziff Davis Inc | 1,7% |
| WNS Holdings Ltd (ADR) | 1,7% |
| DESCARTES SYSTEMS GROUP INC | 1,6% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 29,2% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 25,0% |
| Industrie / Investitions | 14,9% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,7% |
| Finanzen | 8,0% |
| Grundstoffe | 6,5% |
| Telekommunikationsdienst... | 2,9% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,9% |
| Immobilien | 1,8% |
| Kasse | 0,1% |
Länderaufteilung
| USA | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,9% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,1% |
Stand: 31.03.2022
Über den Henderson US Venture Fund A Euro
(IE0009534169, 933850)
Der Henderson US Venture Fund A Euro (IE0009534169, 933850) wurde am 31.12.1999 von der Fondsgesellschaft Janus Henderson Capital Funds plc aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Das Fondsvolumen belief sich auf 189,65 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Jonathan Coleman, Herr Scott Stutzman betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -14,49%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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