Henderson US Venture Fund A Euro
ISIN: IE0009534169 WKN: 933850
Fondsgesellschaft: Janus Henderson Capital Funds plc Fonds-Typ: Aktienfonds USA Small CapAktueller Kurs: vom 25.01.2023
30.08 EUR+0.12 EUR
+0.40 %
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Quelle: Janus Henderson Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der Henderson US Venture Fund A Euro beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel ist die Outperformance gegenüber der Benchmark um 2% pro Jahr. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) von Unternehmen aus beliebigen Branchen in den Vereinigten Staaten. Es handelt sich um Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten gegründet wurden, dort ihren Hauptsitz haben, an einer dortigen Börse notiert sind oder dort bedeutende Erträge erzielen. Der Fonds wird zu mindestens 50% in kleinere US-Unternehmen investieren.
Factsheet: Henderson US Venture Fund A Euro Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Henderson US Venture Fund A Euro |
| ISIN / WKN: | IE0009534169 / 933850 |
| Investmentgesellschaft: | Janus Henderson |
| Fondsmanager: | Herr Jonathan Coleman, Herr Scott Stutzman |
| Fondskategorie: | Aktienfonds USA |
| Anlage Schwerpunkt: | Small Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 137,68 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.12.1999 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 25.01.2023 | 31,58 EUR | 30.08 EUR |
| 24.01.2023 | 31,46 EUR | 29.96 EUR |
| 23.01.2023 | 31,57 EUR | 30.07 EUR |
| .......... | ||
| 06.08.2003 | 7,54 EUR | 7.13 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! Das FFB VL Depot kostet: 12 € pro Jahr | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -4.87 |
|---|---|
| 6 Monate | 2.62 |
| 1 Jahr | -27.73 |
| 3 Jahre | -7.03 |
| 5 Jahre | 2.62 |
| 10 Jahre | 90.33 |
| seit Auflegung | 173.70 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.12.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Henderson US Venture Fund A Euro Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| LPL Financial Holdings Inc | 2,9% |
|---|---|
| Nice Ltd (ADR) | 2,3% |
| ON Semiconductor Corp | 2,1% |
| WNS Holdings Ltd (ADR) | 2,1% |
| Paylocity Holding Corp | 1,9% |
| Catalent Inc | 1,9% |
| Valvoline Inc | 1,8% |
| Rentokil Initial Plc (adr) | 1,8% |
| Ziff Davis Inc | 1,7% |
| ATS AUTOMATION TOOLING S | 1,6% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 27,6% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 24,9% |
| Industrie / Investitions | 17,7% |
| Finanzen | 7,7% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,8% |
| Grundstoffe | 6,2% |
| Telekommunikationsdienst... | 3,2% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,0% |
| Energie | 1,8% |
| Immobilien | 1,1% |
Länderaufteilung
| Nordamerika | 91,3% |
|---|---|
| Europa | 2,9% |
| MENA | 2,7% |
| Asien | 2,1% |
| Kasse | 1,1% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,9% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,1% |
Stand: 31.10.2022
Über den Henderson US Venture Fund A Euro
(IE0009534169, 933850)
Der Henderson US Venture Fund A Euro (IE0009534169, 933850) wurde am 31.12.1999 von der Fondsgesellschaft Janus Henderson Capital Funds plc aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Das Fondsvolumen belief sich auf 137,68 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Jonathan Coleman, Herr Scott Stutzman betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -27,73. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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