Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, über den empfohlenen Anlagezeitraum von 8 Jahren ab dem Auflagedatum des Fonds bis zum 31. Dezember 2025 eine Nettorendite (ohne Gebühren) zu erzielen, die über derjenigen von auf EUR lautenden Anleihen liegt, die bis 2025 von der französischen Regierung ausgegeben wurden. Die potenzielle Rentabilität des Fonds ergibt sich sowohl aus der Bewertung der aufgelaufenen Kupons der Anleihen im Portfolio als auch aus Kapitalveränderungen aufgrund von Zinsschwankungen. Der La Francaise Rendement Global 2025 wurde am 30. September 2020 zur Zeichnung geschlossen.
Fondsname: | La Francaise Rendement Global 2025 R |
ISIN / WKN: | FR0013258647 / A2DWF3 |
Investmentgesellschaft: | La Française Asset Management |
Fondsmanager: | Herr Akram Gharbi, Herr Thibault Chrapaty, Herr Jaafar Ibaraghen, Herr Gabriel Crabos |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Laufzeitfonds |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 423,67 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 30.08.2017 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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23.04.2024 | 103.35 EUR | |
22.04.2024 | 103.29 EUR | |
19.04.2024 | 103.20 EUR | |
.......... | ||
06.12.2019 | 101.62 EUR |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | -0,01 % |
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6 Monate | 5,95 % |
1 Jahr | 6,80 % |
3 Jahre | -1,93 % |
5 Jahre | 1,62 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 3,44 % |
Schaeffler Verwaltung Zw | 2,0 % |
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Banco De Credito Social | 1,9 % |
VIRGIN MEDIA SECURED FIN | 1,8 % |
FORVIA | 1,8 % |
Banco Sabadell | 1,8 % |
CHARTER COMMUNICATIONS INC | 1,7 % |
Deutsche Bank | 1,7 % |
Loxam Sas | 1,6 % |
Belden Inc | 1,6 % |
VERTICAL MIDCO GMBH | 1,6 % |
Konsumgüter zyklisch | 21,1 % |
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Telekommunikationsdienst | 20,7 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 19,0 % |
Finanzen | 17,0 % |
Industrie / Investitions... | 14,7 % |
Grundstoffe | 3,7 % |
Divers | 2,5 % |
Technologie | 1,0 % |
Kasse | 0,4 % |
USA | 21,7 % |
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Großbritannien | 15,7 % |
Welt | 15,4 % |
Deutschland | 11,2 % |
Frankreich | 9,0 % |
Spanien | 7,9 % |
Italien | 7,6 % |
Niederlande | 3,7 % |
Luxemburg | 2,9 % |
Irland | 2,3 % |
Renten | 96,1 % |
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Geldmarktfonds | 2,5 % |
Wandelanleihen | 0,9 % |
Geldmarkt/Kasse | 0,4 % |
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