Sallfort Investment Managers Swiss Equity UCITS Fd C CHF
ISIN: FR0013218070 WKN: A2DJTM
Aktueller Kurs:
vom 23.10.2020
113.41 CHF-0.48 CHF
-0.42 %
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der Sallfort Investment Managers Swiss Equity UCITS Fd C CHF aufgelöst.
Anlagestrategie: Das Anlageziel besteht darin, eine höhere Performance nach Gebühren als der Swiss Performance Index (SPI), mit Wiederanlage der Dividenden zu erzielen. Hierzu investiert der Sallfort Investment Managers Swiss Equity UCITS mindestens 60% seines Vermögens in Aktien, die in der Schweiz börsennotiert sind. Die Anlagephilosophie beruht auf einem Value-Ansatz, das heißt auf Anlagen in Wertpapieren, deren innerer Wert nach Einschätzung des Fondsmanagers über dem Marktwert liegt. Dem Anlageansatz liegt ein disziplinierter Prozess, der sich aus der Titelauswahl ergibt, sowie eine rigorose Risikokontrolle zugrunde.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Sallfort Investment Managers Swiss Equity UCITS Fd C CHF Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Sallfort Investment Managers Swiss Equity UCITS Fd C CHF |
ISIN / WKN: | FR0013218070 / A2DJTM |
Investmentgesellschaft: | Rothschild & Cie Gestion |
Fondsmanager: | Rothschild |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Schweiz |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | Swiss Performance Index (SPI), dividendes nets rTinvestis |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 17,53 Mio. CHF |
Auflegungsdatum: | 23.12.2016 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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23.10.2020 | 113.41 CHF | |
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22.10.2020 | 113.89 CHF | |
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21.10.2020 | 114.02 CHF | |
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17.05.2019 | 106.58 CHF | |
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Es liegen
historische Kurse vom 17.05.2019 bis zum 23.10.2020 vor.
Informationen zur Depotstelle
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Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,34% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,33% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 3,26% % |
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6 Monate | 29,01% % |
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1 Jahr | 12,68% % |
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3 Jahre | 8,17% % |
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5 Jahre | 0,00 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 15,75% % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 17.09.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Sallfort Investment Managers Swiss Equity UCITS Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
NESTLE SA REG | 7,5 % |
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Roche Holding Ag genussc | 7,3 % |
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LONZA GROUP AG REG | 5,4 % |
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NOVARTIS AG REG | 5,3 % |
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Also Holding Ag reg | 5,0 % |
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ABB Ltd Reg | 4,8 % |
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Kuehne + Nagel Intl Ag reg | 4,7 % |
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GIVAUDAN REG | 4,7 % |
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Bachem Holding Ag reg B | 4,7 % |
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Geberit Ag reg | 4,4 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Gesundheit / Healthcare | 33,4 % |
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Industrie / Investitions | 27,3 % |
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Konsumgüter | 14,4 % |
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Technologie | 9,5 % |
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Finanzen | 6,9 % |
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Energie | 4,8 % |
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Telekommunikationsdienst... | 3,7 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 98,4 % |
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gemischt | 1,6 % |
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Stand: 31.07.2020
Über den Sallfort Investment Managers Swiss Equity UCITS Fonds (A2DJTM | FR0013218070)
Der Sallfort Investment Managers Swiss Equity UCITS (FR0013218070, A2DJTM) wurde am 23.12.2016 von der Fondsgesellschaft
Rothschild & Cie Gestion aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Schweiz. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 17,53 Mio. CHF. Das Fondsmanagement wird von Rothschild betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,68%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am Swiss Performance Index (SPI), dividendes nets rTinvestis.
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