Anlagestrategie: Anlageziel des LeanVal Klimazielfonds ist ein nachhaltiger, ethischer und umweltbewusster Wertzuwachs. Der LeanVal Klimazielfonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die nachhaltig arbeiten und einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung unserer Gesellschaft leisten. Darüber hinaus strebt der Fonds die Einhaltung der aktuellen Klimaziele in Form einer berechenbaren Klima-Gradzahl auf Fondsebene an. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess.
Fondsname: | LeanVal Klimazielfonds I |
ISIN / WKN: | DE000A3DCAY2 / A3DCAY |
Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
Fondsmanager: | LeanVal Asset Management AG |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Umwelt / Klima / Neue Energien |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 1,24 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 23.01.2023 |
Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | kein |
ESG Kategorie: | höchste |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 75,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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67,66 EUR | 64.44 EUR | 26.04.2024 |
68,28 EUR | 65.03 EUR | 25.04.2024 |
67,77 EUR | 64.54 EUR | 24.04.2024 |
.......... | ||
63,00 EUR | 60.00 EUR | 23.01.2023 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
VL-Fähig: | Ja ab 34 € |
Kosten und Gebühren | |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) |
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung | |
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | -2,35 % |
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6 Monate | 12,54 % |
1 Jahr | 7,17 % |
3 Jahre | 0,00 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 8,58 % |
HUMANA INC. DL-,166 | 2,5 % |
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MR.COOPER GROUP DL-,01 | 2,5 % |
ADMIRAL GROUP PLC LS-,001 | 2,4 % |
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1 | 2,3 % |
Lululemon Athletica Inc. | 2,2 % |
ELEVANCE HEALTH DL-,01 | 2,2 % |
RANDSTAD NV EO -,10 | 2,2 % |
Copart Inc. | 2,2 % |
BEIERSDORF AG O.N. | 2,1 % |
FERRARI N.V. | 2,1 % |
Industrie / Investitions | 30,4 % |
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Konsumgüter zyklisch | 17,8 % |
Kasse | 17,1 % |
Gesundheit / Healthcare | 10,4 % |
Technologie | 9,3 % |
Finanzdienstleistungen | 9,1 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,0 % |
Immobilien | 1,9 % |
USA | 30,2 % |
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Kasse | 17,1 % |
Frankreich | 9,1 % |
Welt | 8,5 % |
Niederlande | 8,3 % |
Großbritannien | 8,2 % |
Deutschland | 6,0 % |
Schweden | 5,3 % |
Schweiz | 3,7 % |
Dänemark | 3,6 % |
Aktien | 82,9 % |
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Geldmarkt/Kasse | 17,1 % |
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