HMT Global Multi Asset Income I
ISIN: DE000A2PS2B8 WKN: A2PS2B
Aktueller Kurs:
vom 25.04.2024
98.48 EUR-0.19 EUR
-0.19 %
Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 25.000 Euro.
Anlagestrategie: Anlageziel des HMT Global Multi Asset Income ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der HMT Global Multi Asset Income investiert risikokontrolliert und global in liquide Assetklassen wie z.B. Geldmarkt, inflationsindexierte Anleihen, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Aktien oder Währungen. Die Spezialthemen Listed Private Equity, Global Infrastructure oder Mikro-Finanz werden als Anleihen, Einzelaktien, Exchange-Trades Notes oder Investmentfonds erworben. Der Fonds wendet moderne akademische Verfahren zur Portfoliokonstruktion an.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: HMT Global Multi Asset Income I Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | HMT Global Multi Asset Income I |
ISIN / WKN: | DE000A2PS2B8 / A2PS2B |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | Team der HM Trust AG |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 30,8 Mio. EUR am 25.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 13.01.2020 |
Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
Verkaufsunterlagen: |
|
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
|
Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Erweiterte Kenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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25.04.2024 | | 98.48 EUR |
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24.04.2024 | | 98.67 EUR |
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23.04.2024 | | 98.92 EUR |
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13.01.2020 | | 100.00 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 13.01.2020 bis zum 25.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Für diesen Fonds wird ein
zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 25000 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.11. - 31.10.) | 0,70% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,6% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 0,47 % |
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6 Monate | 6,67 % |
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1 Jahr | 5,99 % |
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3 Jahre | 0,26 % |
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5 Jahre | 0,00 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 0,84 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HMT Global Multi Asset Income Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Sandvik AB EO-Med.-Term | 6,5 % |
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Bundesrep.Deutschland Un... | 6,3 % |
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Bundesrep.Deutschland Un... | 6,2 % |
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Bundesrep.Deutschland Un... | 4,7 % |
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Bundesrep.Deutschland Un... | 4,6 % |
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Bundesrep.Deutschland Un... | 4,6 % |
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Tabula-T.Gl.IG Cr.C.St.E... | 4,3 % |
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Shell International Fina... | 3,2 % |
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Deka MSCI World C.Ch.ESG... | 2,4 % |
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Exxon Mobil Corp. EO-Not... | 2,3 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Divers | 92,8 % |
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Kasse | 3,9 % |
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Finanzdienstleistungen | 3,4 % |
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Länderaufteilung
Welt | 28,7 % |
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Deutschland | 26,4 % |
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USA | 13,0 % |
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Schweden | 6,5 % |
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Niederlande | 6,4 % |
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Europa | 5,1 % |
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Kasse | 3,9 % |
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Euroland | 3,8 % |
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Irland | 1,9 % |
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Frankreich | 1,6 % |
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Vermögensaufteilung
Renten | 56,5 % |
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Aktienfonds | 19,9 % |
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Rentenfonds | 13,7 % |
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Investmentfonds | 5,7 % |
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Geldmarkt/Kasse | 3,9 % |
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Zertifikate | 0,4 % |
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gemischt | -0,1 % |
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Stand: 29.02.2024
Über den HMT Global Multi Asset Income Fonds (A2PS2B | DE000A2PS2B8)
Der HMT Global Multi Asset Income (DE000A2PS2B8, A2PS2B) wurde am 13.01.2020 von der Fondsgesellschaft
Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 30,8 Mio. EUR am 25.04.2024. Das Fondsmanagement wird von Team der HM Trust AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,99. Die Erträge werden ausgeschüttet.
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