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Wallrich Al Libero FV
WKN: A2PE1S | ISIN: DE000A2PE1S0

Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Strategiefonds Europa (Euro-Zone)
Aktueller Kurs: vom 29.12.2020
80.48 EUR+0.34 EUR
+0.42 %
Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der Wallrich Al Libero strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken eine Performance an, die deutlich über dem risikolosen Zins liegt. Die Schwankungen des Fonds sollen kleiner ausfallen als bei Aktieninvestments. Um das Anlageziel zu erreichen, verkauft der Fonds Put-Optionen auf den EuroStoxx 50 Index, um damit kontinuierliche Prämieneinnahmen zu generieren. Das Optionsportfolio (Laufzeiten, Basispreise, Gewichtung) wird mittels eines quantitativen Modells gesteuert. Der zugrunde liegende Algorithmus wurde mittels künstlicher Intelligenz optimiert und schließt menschliche Emotionen aus.

Factsheet: Wallrich Al Libero FV Kurs Chart

Chart: Wallrich Al Libero FV (A2PE1S DE000A2PE1S0)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A2PE1S0 / A2PE1S
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Wallrich Asset Management AG
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Options-Strategie dynamisch
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
9,95 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.07.2019
Geschäftsjahr:
1.12. - 30.11.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
82.89 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
80.48 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.12. - 30.11.)Summe der jährlichen Kosten 1,10%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,95%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-5.25%
6 Monate3.63%
1 Jahr-20.13%
seit Auflegung-18.90%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.12.2020


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Wallrich Al Libero Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

RWE AG Inhaber-Aktien o.N.5,1%
Wallrich AI Peloton Inha5,1%
E.ON SE Namens-Aktien o.N.4,0%
Turkiye Vakiflar Bankasi...3,6%
BayWa AG Notes v.2019(20...3,2%
Mitsubishi UFJ Finl Grp ...3,1%
Ceske Drahy AS EO-Notes ...3,1%
CEZ AS EO-Medium-Term Nt...3,1%
Volkswagen Intl Finance ...3,1%
Berkshire Hathaway Inc. ...3,1%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers85,8%
Versorger9,1%
Kasse5,1%

Länderaufteilung

Deutschland33,9%
Euroland20,5%
USA11,7%
Niederlande7,4%
Tschechien6,3%
Frankreich5,1%
Italien4,3%
Jersey4,1%
Türkei3,6%
Japan3,1%

Vermögensaufteilung

Renten78,7%
Aktien9,1%
Investmentfonds5,1%
Geldmarkt/Kasse5,1%
Zertifikate2,4%
gemischt-0,4%
Stand: 30.11.2020

Über den Wallrich Al Libero Fonds (A2PE1S | DE000A2PE1S0)

Der Wallrich Al Libero (DE000A2PE1S0) wurde am 01.07.2019 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds Europa (Euro-Zone). Das Fondsvolumen belief sich auf 9,95 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Wallrich Asset Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -20,13%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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