Wallrich AI Peloton
ISIN: DE000A2JQH30 WKN: A2JQH3
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Strategiefonds Europa (Euro-Zone) Options-Strategie dynamischAktueller Kurs: vom 29.09.2023
110.82 EUR+0.38 EUR
+0.34 %
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Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des Wallrich AI Peloton ist unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken ein stetiger Wertzuwachs. Auch in seitwärts tendierenden Aktienmärkten wird ein positiver Ertrag angestrebt. Der Wallrich AI Peloton verkauft auch Put-Optionen auf den EuroStoxx 50 Index, um damit Optionsprämieneinnahmen zu generieren. Das Optionsportfolio wird mittels eines quantitativen Modells gesteuert. Der zugrunde liegende Algorithmus wurde mittels künstlicher Intelligenz optimiert und schließt menschliche Emotionen aus. Der Fonds darf auch in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie Aktien investieren.
Factsheet: Wallrich AI Peloton Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Wallrich AI Peloton |
| ISIN / WKN: | DE000A2JQH30 / A2JQH3 |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
| Fondsmanager: | Wallrich Asset Management AG |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
| Anlage Schwerpunkt: | Options-Strategie dynamisch |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 15,46 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.02.2019 |
| Geschäftsjahr: | 1.2. - 31.1. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 29.09.2023 | 110.82 EUR | 114,14 EUR |
| 28.09.2023 | 110.44 EUR | 113,75 EUR |
| 27.09.2023 | 110.23 EUR | 113,54 EUR |
| .......... | ||
| 01.02.2019 | 100.00 EUR | 103,00 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.14 |
|---|---|
| 6 Monate | 4.64 |
| 1 Jahr | 10.98 |
| 3 Jahre | 33.86 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 19.92 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Wallrich AI Peloton Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| BUNDANL.V.13/23 | 9,9% |
|---|---|
| FRANKREICH 22/23 ZO | 8,9% |
| BUNDANL.V.14/24 | 6,5% |
| EIB EUR.INV.BK 16/24 MTN | 5,1% |
| BUND SCHATZANW. 21/23 | 4,5% |
| EU EUROP. UNION 15/23 MTN | 3,9% |
| BUNDESOBL.V.18/23 S.178 | 3,8% |
| EU EUROP. UNION 14/24 MTN | 3,2% |
| FRANKREICH 20/24 O.A.T. | 3,2% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0% |
|---|
Länderaufteilung
| Euroland | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 97,9% |
|---|---|
| Investmentfonds | 2,0% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,5% |
| gemischt | -0,4% |
Stand: 30.06.2023
Über den Wallrich AI Peloton Fonds (A2JQH3 | DE000A2JQH30)
Der Wallrich AI Peloton (DE000A2JQH30, A2JQH3) wurde am 01.02.2019 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind Options-Strategie dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 15,46 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Wallrich Asset Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,98. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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