Greiff Systematic Allocation Fund I
ISIN: DE000A2JN5B4 WKN: A2JN5B
Aktueller Kurs:
vom 23.04.2024
84.56 EUR+1.21 EUR
+1.45 %
Anlagestrategie: Ziel ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu investiert der Greiff Systematic Allocation Fund in Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Der Fonds soll zu mindestens 25% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Das Management strebt an, durch einen digitalisierten Investmentprozess die Aktienquote so zu steuern, dass in schwachen Marktphasen Verluste durch eine Reduzierung der Aktienquote verringert werden sollen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Greiff Systematic Allocation Fund I Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Greiff Systematic Allocation Fund I |
ISIN / WKN: | DE000A2JN5B4 / A2JN5B |
Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
Fondsmanager: | Greiff Capital Management AG |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 9,31 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 02.11.2018 |
Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
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Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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23.04.2024 | 84.56 EUR | |
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22.04.2024 | 83.35 EUR | |
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19.04.2024 | 82.93 EUR | |
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05.11.2018 | 99.99 EUR | |
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Es liegen
historische Kurse vom 05.11.2018 bis zum 23.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.11. - 31.10.) | 1,23% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -3,21 % |
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6 Monate | 2,86 % |
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1 Jahr | -2,00 % |
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3 Jahre | -19,00 % |
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5 Jahre | -15,06 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | -12,80 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Greiff Systematic Allocation Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
US TREASURY 2043 | 8,2 % |
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US TREASURY 2036 | 5,3 % |
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USA 22/32 | 4,6 % |
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USA 21/31 | 3,3 % |
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ACS,ACT.CO.SER.INH.EO-,50 | 1,3 % |
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HANNOVER RUECK SE NA O.N. | 1,3 % |
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CREDIT AGRICOLE INH. EO 3 | 1,2 % |
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SAP SE O.N. | 1,1 % |
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Generali | 1,1 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Divers | 34,7 % |
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Finanzdienstleistungen | 16,5 % |
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Industrie / Investitions | 13,8 % |
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Konsumgüter | 7,2 % |
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Technologie | 6,5 % |
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Grundstoffe | 5,5 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,3 % |
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Immobilien | 5,0 % |
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Gesundheit / Healthcare | 3,4 % |
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Versorger | 2,1 % |
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Länderaufteilung
USA | 57,2 % |
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Deutschland | 13,0 % |
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Frankreich | 8,2 % |
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Niederlande | 4,4 % |
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Welt | 4,2 % |
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Kasse | 3,6 % |
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Italien | 3,4 % |
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Finnland | 3,1 % |
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Belgien | 1,6 % |
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Spanien | 1,3 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 67,6 % |
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Renten | 28,8 % |
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Geldmarkt/Kasse | 3,6 % |
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Stand: 31.01.2024
Über den Greiff Systematic Allocation Fund
(DE000A2JN5B4, A2JN5B)
Der Greiff Systematic Allocation Fund (DE000A2JN5B4, A2JN5B) wurde am 02.11.2018 von der Fondsgesellschaft
HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 9,31 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Greiff Capital Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -2,00. Die Erträge werden ausgeschüttet.
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