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BRW Balanced Return Plus Institutional
WKN: A2JF8D | ISIN: DE000A2JF8D4

Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs: vom 17.05.2021
123.58 EUR-0.21 EUR
-0.17 %
Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 5 Mio Euro.

Anlagestrategie: Anlageziel des BRW Balanced Return Plus Institutional ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Das Kapital wird zu mehr als 51% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie ergänzend in Rentenanlagen und Liquidität investiert. Die Gewichtung der Risikoaktiva soll zudem über unbedingte Index-Terminkontrakte dynamisch ausgesteuert werden.

Factsheet: BRW Balanced Return Plus Institutional Kurs Chart

Chart: BRW Balanced Return Plus Institutional (A2JF8D DE000A2JF8D4)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A2JF8D4 / A2JF8D
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
dynamisch
Benchmark:
100% EONIA TR Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
203,28 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
17.09.2018
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
123.58 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
5000000 €
Kosten und Gebühren
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 0,76%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,19%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat3.32%
6 Monate11.35%
1 Jahr28.57%
seit Auflegung26.39%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 31.03.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BRW Balanced Return Plus Institutional Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Microsoft Corp. Register3,4%
PayPal Holdings Inc. Reg...2,9%
Mastercard Inc. Register...2,8%
VISA Inc. Reg. Shares Cl...2,7%
Tencent Holdings Ltd. Re...2,6%
Novo-Nordisk AS Navne-Ak...2,6%
S&P Global Inc. Register...2,4%
Facebook Inc. Reg.Shares...2,4%
Berkshire Hathaway Inc. ...2,4%
Alphabet Inc. Reg. Shs C...2,3%

Sektor / Branchenaufteilung

Technologie26,7%
Kasse22,3%
Konsumgüter zyklisch15,2%
Industrie / Investitions12,9%
Gesundheit / Healthcare10,8%
Finanzen5,8%
Divers5,2%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,2%

Länderaufteilung

Welt100,0%

Vermögensaufteilung

Aktien72,5%
Geldmarkt/Kasse22,3%
Renten5,3%
gemischt-0,1%
Stand: 26.02.2021

Über den BRW Balanced Return Plus Institutional Fonds (A2JF8D | DE000A2JF8D4)

Der BRW Balanced Return Plus Institutional (DE000A2JF8D4) wurde am 17.09.2018 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 203,28 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 28,57%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% EONIA TR Index.

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