EB Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund R
ISIN: DE000A2JF7V8 WKN: A2JF7V
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets gemischt höherverzinstAktueller Kurs: vom 28.09.2023
74.94 EUR+0.01 EUR
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Quelle: Universal Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der EB Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund strebt als Anlageziel eine langfristige Wertsteigerung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Unternehmensanleihen (Corporates) von Ausstellern aus Emerging Markets, die unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Nachhaltigkeit wird als wichtiger Faktor in die Unternehmens- und Länderbewertung, die sich auf die Vermeidung von Ausfällen und Rating-Herabstufungen fokussiert, integriert. Darüber hinaus ist die Anlagestrategie des Fonds insbesondere auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ausgerichtet.
Factsheet: EB Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund R Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | EB Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund R |
| ISIN / WKN: | DE000A2JF7V8 / A2JF7V |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
| Benchmark: | JPM CEMBI Broad Diversified TR (EUR) hedged |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 0,9 Mio. EUR am 28.09.2023 |
| Auflegungsdatum: | 08.01.2020 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Wasserressourcen, Ökosysteme, Vermind. Umweltverschmutzung, Klimawandel, Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 76,44 EUR | 74.94 EUR | 28.09.2023 |
| 76,43 EUR | 74.93 EUR | 27.09.2023 |
| 76,59 EUR | 75.09 EUR | 26.09.2023 |
| .......... | ||
| 102,00 EUR | 100.00 EUR | 08.01.2020 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.71 |
|---|---|
| 6 Monate | -1.12 |
| 1 Jahr | 0.16 |
| 3 Jahre | -16.82 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | -17.19 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des EB Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Bank of China (Hongkong) | 2,0% |
|---|---|
| Bank of Baroda DL-Medium... | 2,0% |
| Bharat Petroleum Corp. L... | 2,0% |
| Hikma Finance USA LLC DL... | 1,9% |
| Infraestr.Energ.Nova SAB... | 1,9% |
| Union Bank of the Philip... | 1,9% |
| Swire Pacif. MTN Fin.(HK... | 1,7% |
| TSMC Global Ltd. DL-Note... | 1,7% |
| DP World Ltd. DL-Med.-Te... | 1,6% |
| Naver Corp. DL-Notes 202... | 1,6% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 66,6% |
|---|---|
| Finanzen | 32,8% |
| Kasse | 0,6% |
Länderaufteilung
| Emerging Markets | 39,0% |
|---|---|
| Cayman Islands | 11,3% |
| Mexiko | 9,5% |
| Indien | 8,9% |
| Südkorea | 5,9% |
| USA | 5,4% |
| British Virgin Islands | 5,3% |
| Hongkong | 5,2% |
| Niederlande | 4,5% |
| Kolumbien | 4,3% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 98,8% |
|---|---|
| Optionsscheine/Futures | 0,6% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,6% |
| gemischt | -0,1% |
Stand: 31.08.2023
Über den EB Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund
(DE000A2JF7V8, A2JF7V)
Der EB Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (DE000A2JF7V8, A2JF7V) wurde am 08.01.2020 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 0,9 Mio. EUR am 28.09.2023. Das Fondsmanagement wird von Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,16. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am JPM CEMBI Broad Diversified TR (EUR) hedged. Weiterführende Links:
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