EB Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund R
ISIN: DE000A2JF7V8 WKN: A2JF7V
Aktueller Kurs:
vom 07.11.2024
77.03 EUR+0.28 EUR
+0.36 %
Anlagestrategie: Der EB Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund strebt als Anlageziel eine langfristige Wertsteigerung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Unternehmensanleihen (Corporates) von Ausstellern aus Emerging Markets, die unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Nachhaltigkeit wird als wichtiger Faktor in die Unternehmens- und Länderbewertung, die sich auf die Vermeidung von Ausfällen und Rating-Herabstufungen fokussiert, integriert. Darüber hinaus ist die Anlagestrategie des Fonds insbesondere auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ausgerichtet.
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Factsheet: EB Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | EB Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund R |
ISIN / WKN: | DE000A2JF7V8 / A2JF7V |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 0,2 Mio. EUR am 07.11.2024 |
Auflegungsdatum: | 08.01.2020 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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07.11.2024 | 77.03 EUR | 78,57 EUR |
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06.11.2024 | 76.75 EUR | 78,29 EUR |
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05.11.2024 | 77.16 EUR | 78,70 EUR |
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08.01.2020 | 100.00 EUR | 102,00 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 08.01.2020 bis zum 07.11.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 1,23% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -1,51 % |
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6 Monate | 3,78 % |
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1 Jahr | 9,23 % |
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3 Jahre | -10,81 % |
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5 Jahre | 0,00 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | -10,80 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 29.10.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des EB Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Hikma Finance USA LLC DL | 2,4 % |
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Union Bank of the Philip... | 2,4 % |
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KT Corp. DL-Notes 2020(2... | 2,3 % |
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Swire Pacif. MTN Fin.(HK... | 2,3 % |
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TSMC Global Ltd. DL-Note... | 2,2 % |
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Naver Corp. DL-Notes 202... | 2,0 % |
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ABJA Investment Co. Pte ... | 1,9 % |
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Suzano International Fin... | 1,9 % |
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Prosus N.V. DL-Notes 202... | 1,8 % |
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Alibaba Group Holding Lt... | 1,8 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Divers | 67,8 % |
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Finanzen | 27,6 % |
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Kasse | 4,6 % |
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Länderaufteilung
Emerging Markets | 35,7 % |
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Südkorea | 11,0 % |
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Mexiko | 10,0 % |
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Cayman Islands | 9,8 % |
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Niederlande | 5,5 % |
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Chile | 5,0 % |
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USA | 4,9 % |
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Brasilien | 4,7 % |
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Indien | 4,6 % |
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Kasse | 4,6 % |
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Vermögensaufteilung
Renten | 95,4 % |
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Geldmarkt/Kasse | 4,6 % |
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Optionsscheine/Futures | 0,2 % |
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Zertifikate | 0,0 % |
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gemischt | -0,1 % |
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Stand: 30.09.2024
Über den EB Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund
(DE000A2JF7V8, A2JF7V)
Der EB Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (DE000A2JF7V8, A2JF7V) wurde am 08.01.2020 von der Fondsgesellschaft
Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 0,2 Mio. EUR am 07.11.2024. Das Fondsmanagement wird von Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,23. Die Erträge werden ausgeschüttet.
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