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Guliver Demografie Invest R
ISIN: DE000A2DL395 WKN: A2DL39

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.05.2025 04:07


Aktueller Kurs:
vom 15.05.2025
151.62 EUR+1.32 EUR
+0.88 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Monega Fondskurse


Anlagestrategie: Anlageziel sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse. Der Guliver Demografie Invest investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien. Es werden nur solche Vermögensgegenstände erworben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen.

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Factsheet: Guliver Demografie Invest R Kurs Chart

Chart: Guliver Demografie Invest R (A2DL39 DE000A2DL395)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Guliver Demografie Invest R
ISIN / WKN:DE000A2DL395 / A2DL39
Investmentgesellschaft:Monega
Fondsmanager:Greiff Capital Management AG
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:All Cap
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:40,41 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:02.10.2017
Geschäftsjahr:1.10. - 30.9.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:

Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität, negative Energieeffizienz
ESG Anteil Gesamt:5,00 %
Sozialer Anteil:0,00 %
Ökologischer Anteil:5,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
15.05.2025151.62 EUR159,20 EUR
14.05.2025150.30 EUR157,82 EUR
13.05.2025150.88 EUR158,42 EUR
..........
02.10.2017100.00 EUR105,00 EUR
Es liegen historische Kurse vom 02.10.2017 bis zum 15.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,82%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,6%
Swing Pricing:n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-11,91 %
6 Monate-15,55 %
1 Jahr-5,12 %
3 Jahre4,56 %
5 Jahre44,03 %
10 Jahre0,00 %
seit Auflegung55,21 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Guliver Demografie Invest Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Microsoft USA4,5 %
iShares MSCI USA SRI UCI4,0 %
TAG Immobilien AG3,5 %
Vonovia SE3,2 %
Reg Shs Trane Technologi...3,0 %
Apple Inc.3,0 %
LEG Immobilien AG2,6 %
Nvidia2,4 %
Alphabet Inc. Class A2,2 %
1Taiwan Semiconductor Ma...1,7 %

Sektor / Branchenaufteilung

Technologie31,4 %
Divers13,3 %
Industrie / Investitions12,7 %
Immobilien10,8 %
Gesundheit / Healthcare7,7 %
Konsumgüter6,8 %
Handel6,3 %
Baustoffe4,6 %
Nahrungsmittel / Getränk...3,6 %
Banken2,8 %

Länderaufteilung

USA68,5 %
Deutschland11,8 %
Welt4,6 %
Australien2,8 %
Taiwan2,6 %
Großbritannien2,2 %
China2,1 %
Österreich1,8 %
Dänemark1,6 %
Kanada1,1 %

Vermögensaufteilung

Aktien100,0 %
Stand: 31.01.2025

Über den Guliver Demografie Invest Fonds (A2DL39 | DE000A2DL395)

Der Guliver Demografie Invest (DE000A2DL395, A2DL39) wurde am 02.10.2017 von der Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 40,41 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Greiff Capital Management AG betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Monega Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fondskurse


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