Guliver Demografie Invest R
ISIN: DE000A2DL395 WKN: A2DL39
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.05.2025 04:07
Aktueller Kurs:
vom 15.05.2025
vom 15.05.2025
151.62 EUR+1.32 EUR
+0.88 %
+0.88 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Monega Fondskurse
Quelle: Monega Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse. Der Guliver Demografie Invest investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien. Es werden nur solche Vermögensgegenstände erworben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen.
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Factsheet: Guliver Demografie Invest R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Guliver Demografie Invest R |
| ISIN / WKN: | DE000A2DL395 / A2DL39 |
| Investmentgesellschaft: | Monega |
| Fondsmanager: | Greiff Capital Management AG |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 40,41 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.10.2017 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität, negative Energieeffizienz |
| ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 5,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 15.05.2025 | 151.62 EUR | 159,20 EUR |
| 14.05.2025 | 150.30 EUR | 157,82 EUR |
| 13.05.2025 | 150.88 EUR | 158,42 EUR |
| .......... | ||
| 02.10.2017 | 100.00 EUR | 105,00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -11,91 % |
|---|---|
| 6 Monate | -15,55 % |
| 1 Jahr | -5,12 % |
| 3 Jahre | 4,56 % |
| 5 Jahre | 44,03 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 55,21 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Guliver Demografie Invest Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Microsoft USA | 4,5 % |
|---|---|
| iShares MSCI USA SRI UCI | 4,0 % |
| TAG Immobilien AG | 3,5 % |
| Vonovia SE | 3,2 % |
| Reg Shs Trane Technologi... | 3,0 % |
| Apple Inc. | 3,0 % |
| LEG Immobilien AG | 2,6 % |
| Nvidia | 2,4 % |
| Alphabet Inc. Class A | 2,2 % |
| 1Taiwan Semiconductor Ma... | 1,7 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Technologie | 31,4 % |
|---|---|
| Divers | 13,3 % |
| Industrie / Investitions | 12,7 % |
| Immobilien | 10,8 % |
| Gesundheit / Healthcare | 7,7 % |
| Konsumgüter | 6,8 % |
| Handel | 6,3 % |
| Baustoffe | 4,6 % |
| Nahrungsmittel / Getränk... | 3,6 % |
| Banken | 2,8 % |
Länderaufteilung
| USA | 68,5 % |
|---|---|
| Deutschland | 11,8 % |
| Welt | 4,6 % |
| Australien | 2,8 % |
| Taiwan | 2,6 % |
| Großbritannien | 2,2 % |
| China | 2,1 % |
| Österreich | 1,8 % |
| Dänemark | 1,6 % |
| Kanada | 1,1 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.01.2025
Über den Guliver Demografie Invest Fonds (A2DL39 | DE000A2DL395)
Der Guliver Demografie Invest (DE000A2DL395, A2DL39) wurde am 02.10.2017 von der Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 40,41 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Greiff Capital Management AG betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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