Dreisam Income R
ISIN: DE000A2DHTZ0 WKN: A2DHTZ
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds International defensivAktueller Kurs: vom 29.09.2022
68.63 EUR-0.27 EUR
-0.39 %
-0.39 %
Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 100 Euro.
Anlagestrategie: Anlageziel sind aktienähnliche Renditen bei deutlich tieferem Risiko. Der Dreisam Income investiert weltweit mittels Investmentfonds mindestens 25% in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, maximal 75% in Andere Wertpapiere, zu jeweils maximal 20% in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben, sowie maximal 10% in Investmentanteile. Die Fondsstrategie ist auf drei Säulen aufgebaut, nämlich das Vereinnahmen von Garantiedividenden, Kuponzahlungen und Prämien.
Factsheet: Dreisam Income R Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Dreisam Income R |
| ISIN / WKN: | DE000A2DHTZ0 / A2DHTZ |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
| Fondsmanager: | Greiff Capital Management AG |
| Fondskategorie: | Mischfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Risiko Ertrags Profi (SRRI): | 1234567 |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 0,59 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 03.04.2017 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| Nachhaltigkeitspräferenz: | Dreisam Income R |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 72,06 EUR | 68.63 EUR | 29.09.2022 |
| 72,35 EUR | 68.90 EUR | 28.09.2022 |
| 72,37 EUR | 68.92 EUR | 27.09.2022 |
| .......... | ||
| 105,00 EUR | 100.00 EUR | 03.04.2017 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben. Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 100 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2.44 |
|---|---|
| 6 Monate | -6.89 |
| 1 Jahr | -12.15 |
| 3 Jahre | -23.71 |
| 5 Jahre | -27.70 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | -25.69 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.09.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Dreisam Income Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| I.EB.R.GO.GE.0-1Y UE EOD | 9,6% |
|---|---|
| BUNDESOBL.V.17/22 S.176 | 9,2% |
| OSRAM LICHT AG NA O.N. | 8,9% |
| REP. FSE 17-23 O.A.T. | 8,5% |
| MEDION AG O.N. | 8,3% |
| DMG MORI AG O.N. | 8,1% |
| UBS AG LDN EXPR.Z25 BSKT | 6,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 33,2% |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 30,0% |
| Kasse | 13,1% |
| Telekommunikationsdienst... | 4,9% |
| Finanzdienstleistungen | 4,7% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,5% |
| Technologie | 3,9% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,6% |
| Versorger | 2,1% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 72,4% |
|---|---|
| Kasse | 13,1% |
| Frankreich | 8,5% |
| Schweiz | 6,1% |
| Welt | -0,1% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 53,7% |
|---|---|
| Renten | 23,7% |
| Geldmarkt/Kasse | 13,1% |
| gemischt | 9,5% |
Stand: 31.08.2022
Über den Dreisam Income Fonds (A2DHTZ | DE000A2DHTZ0)
Der Dreisam Income (DE000A2DHTZ0, A2DHTZ) wurde am 03.04.2017 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 0,59 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Greiff Capital Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -12,15. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
