Dreisam Income R
WKN: A2DHTZ | ISIN: DE000A2DHTZ0
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 24.09.2020
vom 24.09.2020
71.97 EUR
-0.25 EUR
-0.35 %
-0.35 %
Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 100 Euro.
Anlagestrategie: Anlageziel sind aktienähnliche Renditen bei deutlich tieferem Risiko. Der Dreisam Income investiert weltweit mittels Investmentfonds mindestens 25% in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, maximal 75% in Andere Wertpapiere, zu jeweils maximal 20% in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben, sowie maximal 10% in Investmentanteile. Die Fondsstrategie ist auf drei Säulen aufgebaut, nämlich das Vereinnahmen von Garantiedividenden, Kuponzahlungen und Prämien.
Factsheet Dreisam Income R (A2DHTZ | DE000A2DHTZ0)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A2DHTZ0 / A2DHTZ
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Greiff Capital Management AG
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
defensiv
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
5,99 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
03.04.2017
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 18.02.2019
Verkaufsprospekt vom 05.06.2018
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 02.08.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
24.09.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
75.57 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
71.97 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
100 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 2,26% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,95% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 1.84% |
|---|---|
| 6 Monate | -19.59% |
| 1 Jahr | -16.16% |
| 3 Jahre | -22.78% |
| seit Auflegung | -21.69% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.08.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Société Générale Effekte | 9,5% |
|---|---|
| UBS AG (London Branch) E... | 9,4% |
| Hugau Moneterme Actions ... | 8,0% |
| Kabel Deutschland Holdin... | 5,0% |
| McKesson Europe AG Namen... | 4,4% |
| Homag Group AG Inhaber-A... | 4,3% |
| DekaBank Dt.Girozentrale... | 4,2% |
| DMG MORI AG Inhaber-Akti... | 4,1% |
| UniCredit Bank AG Autoca... | 3,7% |
| MEDION AG Inhaber-Aktien... | 3,7% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 48,1% |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 18,1% |
| Kasse | 13,1% |
| Telekommunikationsdienst... | 5,0% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,4% |
| Technologie | 2,9% |
| Versicherungen | 2,5% |
| Immobilien | 2,4% |
| Konsumgüter zyklisch | 2,0% |
| Versorger | 1,5% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 39,7% |
|---|---|
| Renten | 39,2% |
| Geldmarkt/Kasse | 13,1% |
| gemischt | 8,0% |
Stand: 30.06.2020
Über den Dreisam Income Fonds
Der Dreisam Income wurde am 03.04.2017 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 5,99 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Greiff Capital Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -16,16%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .