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Dreisam Income R
ISIN: DE000A2DHTZ0 WKN: A2DHTZ

Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs: vom 16.05.2022

72.40 EUR+0.01 EUR
+0.01 %

Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 100 Euro.

Anlagestrategie: Anlageziel sind aktienähnliche Renditen bei deutlich tieferem Risiko. Der Dreisam Income investiert weltweit mittels Investmentfonds mindestens 25% in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, maximal 75% in Andere Wertpapiere, zu jeweils maximal 20% in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben, sowie maximal 10% in Investmentanteile. Die Fondsstrategie ist auf drei Säulen aufgebaut, nämlich das Vereinnahmen von Garantiedividenden, Kuponzahlungen und Prämien.

Factsheet: Dreisam Income R Kurs Chart

Chart: Dreisam Income R (A2DHTZ DE000A2DHTZ0)

Zur Chart-Analyse

Basisinformation zum Fonds

Fondsname:

Dreisam Income R

ISIN / WKN:

DE000A2DHTZ0 / A2DHTZ

Investmentgesellschaft:

HansaInvest Lux SA

Fondsmanager:

Greiff Capital Management AG

Fondskategorie:

Mischfonds International

Anlage Schwerpunkt:

defensiv

Risiko Ertrags Profi (SRRI):

1234567

Gesamtrisikoindikator (SRI):

1234567

Ertragsverwendung:

ausschüttend

Fondsvolumen:

0,79 Mio. EUR (alle Tranchen)

Auflegungsdatum:

03.04.2017

Geschäftsjahr:

1.1. - 31.12.

Verkaufsunterlagen:

Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.

Steuerliche Klassifizierung:

Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG

Steuerinformationen:

s. elektronischer Bundesanzeiger

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie:

Privatkunde

Kenntnisse:

Basiskenntnisse

Anlageziele:

Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung

Anlagehorizont:

Empfehlung: Mittelfristig

Verlusttragfähigkeit:

Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).

Vertriebsstrategie:

Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

Ausgabekurs	Rücknahmekurs / NAV	Datum
76,02 EUR	72.40 EUR	16.05.2022
76,01 EUR	72.39 EUR	13.05.2022
75,75 EUR	72.14 EUR	12.05.2022
		..........
105,00 EUR	100.00 EUR	03.04.2017

Es liegen historische Kurse vom 03.04.2017 bis zum 16.05.2022 vor.

Informationen zur Depotstelle

Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotstelle	VL Fähig	Rabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB		100%	Ausgewählt
ebase Depot		100%

Depotgebühr

FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.

Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!

Mindestanlage

Einmalanlage ab:

100 €

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag:

5,00% (4,76% effektiv)
Kein Rabatt möglich.

Laufende Kosten:

Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)	2,64%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:	1,95%

Swing Pricing:

Nein Was ist Swing Pricing?

Abwicklung

Cut-Off-Zeit:

14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Preisfeststellung:

Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite

1 Monat	-0.85%
6 Monate	-6.41%
1 Jahr	-6.45%
3 Jahre	-21.04%
5 Jahre	-20.48%
seit Auflegung	-20.65%

Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.04.2022

Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Dreisam Income Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

BUND SCHATZANW. 20/22	13,9%
UBS AG LDN EXPR.Z25 BSKT	9,7%
I.EB.R.GO.GE.0-1Y UE EOD	9,5%
Homag Group AG	8,3%
OSRAM LICHT AG NA O.N.	7,1%
MEDION AG O.N.	6,2%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers	33,0%
Industrie / Investitions	27,8%
Kasse	12,8%
Versorger	6,3%
Telekommunikationsdienst...	5,0%
Konsumgüter nicht-zyklisch	5,0%
Finanzdienstleistungen	4,5%
Technologie	2,9%
Gesundheit / Healthcare	2,7%

Länderaufteilung

Deutschland	77,6%
Kasse	12,8%
Schweiz	9,6%

Vermögensaufteilung

Aktienfonds	54,1%
Rentenfonds	13,9%
Geldmarkt/Kasse	12,8%
Renten	9,7%
Investmentfonds	9,5%

Stand: 28.02.2022

Über den Dreisam Income Fonds (A2DHTZ | DE000A2DHTZ0)

Der Dreisam Income (DE000A2DHTZ0, A2DHTZ) wurde am 03.04.2017 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 0,79 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Greiff Capital Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -6,45%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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Dreisam Income RISIN: DE000A2DHTZ0 WKN: A2DHTZ