Dreisam Income R
WKN: A2DHTZ | ISIN: DE000A2DHTZ0
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs: vom 20.10.2021
78.62 EUR-0.02 EUR
-0.03 %
-0.03 %
Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 100 Euro.
Anlagestrategie: Anlageziel sind aktienähnliche Renditen bei deutlich tieferem Risiko. Der Dreisam Income investiert weltweit mittels Investmentfonds mindestens 25% in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, maximal 75% in Andere Wertpapiere, zu jeweils maximal 20% in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben, sowie maximal 10% in Investmentanteile. Die Fondsstrategie ist auf drei Säulen aufgebaut, nämlich das Vereinnahmen von Garantiedividenden, Kuponzahlungen und Prämien.
Factsheet: Dreisam Income R Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A2DHTZ0 / A2DHTZ
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Greiff Capital Management AG
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
defensiv
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
0,90 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
03.04.2017
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
20.10.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
82.55 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
78.62 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
100 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Kein Rabatt möglich.
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 2,64% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,95% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.11% |
|---|---|
| 6 Monate | -0.48% |
| 1 Jahr | 9.04% |
| 3 Jahre | -14.35% |
| seit Auflegung | -15.27% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.10.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Dreisam Income Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Bundesrep.Deutschland An | 11,4% |
|---|---|
| UBS AG (London Branch) E... | 9,9% |
| Homag Group AG Inhaber-A... | 7,4% |
| OSRAM Licht AG Namens-Ak... | 5,9% |
| MEDION AG Inhaber-Aktien... | 5,7% |
| WCM Beteil.u.Grundbesitz... | 5,6% |
| iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.... | 5,5% |
| DMG MORI AG Inhaber-Akti... | 5,4% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 26,7% |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 24,4% |
| Kasse | 21,2% |
| Immobilien | 5,6% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,4% |
| Telekommunikationsdienst... | 4,6% |
| Finanzen | 4,1% |
| Versorger | 3,1% |
| Technologie | 2,6% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,3% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 68,9% |
|---|---|
| Kasse | 21,2% |
| Schweiz | 9,9% |
Vermögensaufteilung
| Aktienfonds | 52,0% |
|---|---|
| Rentenfonds | 21,3% |
| Geldmarkt/Kasse | 21,2% |
| Investmentfonds | 5,5% |
Stand: 30.07.2021
Über den Dreisam Income Fonds (A2DHTZ | DE000A2DHTZ0)
Der Dreisam Income (DE000A2DHTZ0) wurde am 03.04.2017 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 0,90 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Greiff Capital Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,04%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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