Dreisam Income I
ISIN: DE000A2DHT09 WKN: A2DHT0
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds International defensivAktueller Kurs: vom 23.03.2023
63.35 EUR-0.13 EUR
-0.20 %
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Quelle: HansaInvest Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der Dreisam Income I aufgelöst.
Anlagestrategie: Anlageziel sind aktienähnliche Renditen bei deutlich tieferem Risiko. Der Dreisam Income investiert weltweit mittels Investmentfonds mindestens 25% in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, maximal 75% in Andere Wertpapiere, zu jeweils maximal 20% in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben, sowie maximal 10% in Investmentanteile. Die Fondsstrategie ist auf drei Säulen aufgebaut, nämlich das Vereinnahmen von Garantiedividenden, Kuponzahlungen und Prämien.
Factsheet: Dreisam Income I Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Dreisam Income I |
| ISIN / WKN: | DE000A2DHT09 / A2DHT0 |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
| Fondsmanager: | Greiff Capital Management AG |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 0,45 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 03.04.2017 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 23.03.2023 | 63.35 EUR | |
| 22.03.2023 | 63.48 EUR | |
| 21.03.2023 | 63.35 EUR | |
| .......... | ||
| 03.04.2017 | 100.00 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |
| Kosten und Gebühren | |
| Verwaltungsvergütung: |  1,5% pro Jahr |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -3.75 |
|---|---|
| 6 Monate | -11.11 |
| 1 Jahr | -17.09 |
| 3 Jahre | 10.15 |
| 5 Jahre | -31.73 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | -31.71 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 23.03.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Dreisam Income Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| REP. FSE 17-23 O.A.T. | 11,1% |
|---|---|
| I.EB.R.GO.GE.0-1Y UE EOD | 9,4% |
| DMG MORI AG O.N. | 9,4% |
| OSRAM LICHT AG NA O.N. | 9,3% |
| MEDION AG O.N. | 8,9% |
| BUNDESOBL.V.18/23 S.177 | 8,4% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 34,7% |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 32,1% |
| Kasse | 9,2% |
| Telekommunikationsdienst... | 5,5% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,7% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,1% |
| Technologie | 3,8% |
| Finanzdienstleistungen | 3,7% |
| Versorger | 2,2% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 73,9% |
|---|---|
| Frankreich | 11,1% |
| Kasse | 9,2% |
| Schweiz | 5,8% |
Vermögensaufteilung
| Aktienfonds | 56,1% |
|---|---|
| Rentenfonds | 19,5% |
| Investmentfonds | 9,4% |
| Geldmarkt/Kasse | 9,2% |
| Renten | 5,8% |
Stand: 30.12.2022
Über den Dreisam Income Fonds (A2DHT0 | DE000A2DHT09)
Der Dreisam Income (DE000A2DHT09, A2DHT0) wurde am 03.04.2017 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 0,45 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Greiff Capital Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -17,09. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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